Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКИЕ БАНИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКИЕ БАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 745 | 376 760 | 270 044 | 387 203 | 119 603 | 117 431 | 115 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 801 | 292 542 | 247 233 | 360 837 | 94 114 | 90 406 | 87 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 301 | 6 620 | 30 130 | 25 747 | 21 792 | 17 665 | 14 451 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 500 | 21 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 264 422 | 217 103 | 335 090 | 72 322 | 72 741 | 73 255 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 944 | 84 218 | 22 811 | 26 366 | 25 489 | 27 025 | 27 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 949 | 4 294 | 4 294 | 4 244 | 2 843 | 2 985 | 1 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 217 | 15 439 | 4 480 | 15 013 | 17 410 | 21 409 | 20 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 778 | 64 485 | 14 037 | 7 110 | 5 236 | 2 630 | 5 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 361 | 153 745 | 376 760 | 270 044 | 387 204 | 119 603 | 117 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 300 | 127 801 | 292 542 | 247 233 | 360 837 | 94 114 | 90 406 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 300 | 8 330 | 6 620 | 30 130 | 25 747 | 21 792 | 17 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 500 | 21 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 971 | 264 422 | 217 103 | 335 090 | 72 322 | 72 741 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 061 | 25 944 | 84 218 | 22 811 | 26 367 | 25 489 | 27 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 707 | 9 949 | 4 294 | 4 294 | 4 244 | 2 843 | 2 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 5 217 | 15 439 | 4 480 | 15 013 | 17 410 | 21 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 604 | 10 778 | 64 485 | 14 037 | 7 110 | 5 236 | 2 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 745 | 376 760 | 270 044 | 387 204 | 119 603 | 117 431 | 115 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 008 | 57 383 | 57 879 | 60 967 | 77 693 | 77 913 | 78 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 373 | 57 869 | 60 957 | 77 683 | 77 903 | 78 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 282 | 192 300 | 169 423 | 1 885 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 700 | 192 300 | 169 423 | 1 885 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 582 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 127 077 | 42 742 | 324 352 | 40 040 | 37 648 | 35 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 7 525 | 19 829 | 8 236 | 9 428 | 7 125 | 4 853 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 552 | 22 913 | 316 116 | 30 612 | 30 522 | 30 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 361 | 153 745 | 376 760 | 270 044 | 387 203 | 119 603 | 117 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 202 | 56 008 | 57 383 | 57 879 | 60 967 | 77 693 | 77 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 998 | 57 373 | 57 869 | 60 957 | 77 683 | 77 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 81 700 | 192 300 | 169 423 | 1 885 | 1 870 | 1 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 81 700 | 192 300 | 169 423 | 1 885 | 1 870 | 1 870 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 159 | 16 037 | 127 077 | 42 742 | 324 351 | 40 040 | 37 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 159 | 455 | 7 525 | 19 829 | 8 236 | 9 428 | 7 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 582 | 119 552 | 22 913 | 316 116 | 30 612 | 30 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 122 | 3 654 | 13 317 | 10 136 | 6 863 | 21 015 | 4 062 |
| Выручка за предыдущий год | 31 595 | 34 717 | 46 111 | 49 898 | 50 639 | 70 491 | 35 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 527 | 31 063 | 32 794 | 39 762 | 43 776 | 49 476 | 31 470 |
| Выручка за отчетный год | 34 717 | 46 111 | 49 898 | 50 639 | 70 491 | 35 532 | 39 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 317 | 10 136 | 6 863 | 21 015 | 4 062 | 3 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 317 | 10 136 | 6 859 | 21 008 | 4 058 | 3 527 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 063 | 32 794 | 39 762 | 43 776 | 49 476 | 31 470 | 35 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 654 | 13 317 | 10 136 | 6 859 | 21 008 | 4 058 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 158 | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 010 | 247 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 473 | 5 518 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 655 | 24 | 111 | 46 | 86 | 59 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 503 | 6 503 | 4 369 | 3 882 | 4 328 | 3 924 | 3 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 4 806 | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 010 | 247 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 473 | 5 518 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 655 | 24 | 111 | 46 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 | 503 | 6 503 | 4 369 | 3 882 | 4 328 | 3 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 806 | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 806 | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 806 | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 806 | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 998 | 57 373 | 57 869 | 60 957 | 77 683 | 77 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 008 | 57 383 | 57 879 | 60 967 | 77 693 | 77 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 373 | 57 869 | 60 957 | 77 683 | 77 903 | 78 077 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 383 | 57 879 | 60 967 | 77 693 | 77 913 | 78 087 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 375 | 496 | 3 088 | 16 726 | 220 | 173 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 383 | 57 879 | 60 967 | 77 693 | 77 913 | 78 087 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 008 | 57 383 | 57 879 | 60 967 | 77 693 | 77 913 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 448 | 3 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 213 | 50 901 | 39 178 | 41 827 | 34 534 | 39 414 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 192 | 49 038 | 38 948 | 41 356 | 34 055 | 38 944 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 1 863 | 230 | 471 | 479 | 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 765 | 305 496 | 171 736 | 102 941 | 37 140 | 36 317 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 841 | 251 962 | 148 631 | 90 326 | 25 916 | 26 614 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 084 | 12 295 | 12 620 | 5 865 | 4 722 | 4 349 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 742 | 25 299 | 70 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 098 | 15 940 | 10 415 | 6 750 | 6 502 | 5 354 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 970 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 970 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 577 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 160 632 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 8 945 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 866 | 182 649 | 125 631 | 59 240 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 366 | 282 379 | 131 816 | 59 255 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 100 | 260 879 | 4 071 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 266 | 21 500 | 127 745 | 59 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 500 | 99 730 | 6 185 | 15 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 500 | 99 549 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | 6 185 | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 707 | 3 097 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ |
| Активы | 117,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.