Финансы ФГУП " ГВСУ № 11", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 11"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 798 507 | 1 825 694 | 2 257 724 | 2 431 106 | 2 670 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 916 | 27 201 | 37 120 | 30 386 | 60 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 153 | 136 | 162 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 916 | 27 031 | 26 823 | 21 558 | 35 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 637 | 15 295 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 144 | 55 | 9 287 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 776 591 | 1 798 493 | 2 220 604 | 2 400 720 | 2 610 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 687 | 660 190 | 1 206 679 | 1 274 026 | 1 595 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 981 | 220 | 221 | 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 829 804 | 997 480 | 855 971 | 913 913 | 986 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 119 | 140 603 | 157 733 | 210 513 | 27 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 089 | 929 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 745 027 | 1 798 507 | 1 825 694 | 2 257 724 | 2 431 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 664 | 21 916 | 27 201 | 37 120 | 31 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | 153 | 136 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 664 | 21 916 | 27 031 | 26 823 | 21 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 637 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 144 | 1 258 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 732 363 | 1 776 591 | 1 798 493 | 2 220 604 | 2 399 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 482 | 674 687 | 660 190 | 1 206 679 | 1 274 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 375 | 981 | 220 | 221 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 879 | 829 804 | 997 480 | 855 971 | 913 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 166 | 271 119 | 140 603 | 157 733 | 210 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 461 | 886 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 798 507 | 1 825 694 | 2 257 724 | 2 431 106 | 2 670 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 444 | 90 673 | 118 705 | 134 691 | 93 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 012 | 82 241 | 110 273 | 126 259 | 84 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 368 | 4 742 | 908 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 368 | 4 742 | 908 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 739 063 | 1 735 021 | 2 136 651 | 2 291 673 | 2 576 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 877 | 50 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 460 971 | 1 589 160 | 2 008 369 | 2 214 359 | 2 489 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 075 | 85 982 | 74 142 | 11 804 | 21 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 140 | 59 829 | 54 090 | 65 510 | 65 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 745 027 | 1 798 507 | 1 825 694 | 2 257 724 | 2 431 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 505 | 59 444 | 110 346 | 124 279 | 134 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 073 | 51 012 | 101 914 | 115 847 | 126 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 368 | 4 742 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 368 | 4 742 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 689 522 | 1 739 063 | 1 715 348 | 2 131 077 | 2 291 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 209 | 250 877 | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 290 | 1 460 971 | 1 589 160 | 2 008 369 | 2 214 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 20 075 | 85 982 | 74 142 | 11 804 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 575 | 7 140 | 40 156 | 48 516 | 65 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 458 | 29 338 | 109 957 | 25 840 | 294 760 |
| Выручка за предыдущий год | 205 425 | 240 763 | 1 460 608 | 644 135 | 884 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 967 | 211 425 | 1 350 651 | 618 295 | 590 016 |
| Выручка за отчетный год | 240 763 | 1 460 608 | 644 135 | 884 776 | 983 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 338 | 109 957 | 25 840 | 294 760 | 411 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 663 | 108 851 | 25 823 | 24 713 | 47 398 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 675 | 1 106 | 17 | 439 | 1 855 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 269 608 | 362 048 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 425 | 1 350 651 | 618 295 | 590 016 | 571 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 458 | 28 663 | 108 851 | 25 823 | 24 713 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 | 1 106 | 17 | 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 269 608 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 723 | 107 196 | 28 989 | 36 439 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 379 | 10 704 | 8 743 | 1 805 | 2 407 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 665 | 755 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 744 | 1 755 | 6 890 | 79 670 | 168 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 398 | 13 359 | 12 467 | 69 749 | 249 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 331 | 14 723 | 107 196 | 28 989 | 36 439 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 379 | 10 704 | 8 743 | 1 805 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 22 665 | 755 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 483 | 3 744 | 1 755 | 6 890 | 79 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 471 | 12 398 | 13 359 | 12 467 | 69 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 10 504 | 84 303 | 22 294 | 27 406 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 169 | 4 105 | 22 718 | 4 293 | 15 117 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 368 | 2 374 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 637 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 114 | 175 | 34 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 105 | 22 718 | 4 293 | 15 117 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 863 | 1 566 | 1 317 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 863 | 1 566 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 368 | 2 374 | 908 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 637 | 3 883 | |||
| Прочее за отчетный год | 114 | 175 | 34 | 179 | 6 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 504 | 84 303 | 22 294 | 27 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 504 | 84 303 | 22 294 | 27 406 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 10 504 | 84 303 | 22 294 | 27 406 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 073 | 101 914 | 115 847 | 126 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 505 | 110 346 | 124 279 | 134 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 432 | 4 432 | 4 432 | 4 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 012 | 110 273 | 126 259 | 84 982 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 444 | 118 705 | 134 691 | 93 414 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 504 | 27 406 | 3 985 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 504 | 27 406 | 3 985 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 504 | 22 294 | 27 406 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 504 | 22 294 | 27 406 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 985 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 985 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 565 | 16 994 | 45 262 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 565 | 16 994 | 45 262 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 382 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 382 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 880 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 880 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 935 | 16 994 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 935 | 16 994 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 444 | 118 705 | 134 691 | 93 414 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 505 | 59 444 | 110 346 | 124 279 | 134 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 311 | 58 610 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 512 146 | 1 062 679 | 906 091 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 489 089 | 908 016 | 879 484 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 057 | 154 663 | 26 607 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 487 835 | 1 004 069 | 1 080 889 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 087 | 246 655 | 196 954 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 912 | 552 072 | 728 140 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 177 | 226 | 8 359 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 659 | 205 116 | 147 436 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 456 | 3 433 | 8 005 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 456 | 3 433 | 8 005 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 275 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 742 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 742 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 467 | 2 408 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 467 | 2 408 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 130 | 52 780 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 240,8 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 644,1 млн ₽ | 884,8 млн ₽ | 983,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | -34,4 млн ₽ |
| Активы | 1,80 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 59,4 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 93,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +506,7 % | -55,9 % | +37,4 % | +11,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,47 | 0,49 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,26 | 19,13 | 18,02 | 17,05 | 27,59 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 7,5 % | 4,0 % | 2,8 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 5,8 % | 3,5 % | 3,1 % | -3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,6 % | 1,0 % | 1,1 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 93,0 % | 18,8 % | 20,3 % | -36,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,80 | 0,29 | 0,36 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 258 дн. | 249 дн. | 485 дн. | 377 дн. | 366 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 165 дн. | 178 дн. | 712 дн. | 788 дн. | 1 018 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 522 дн. | 429 дн. | 1 186 дн. | 1 370 дн. | 1 589 дн. |
| Финансовый цикл | -99 дн. | -2 дн. | 12 дн. | -205 дн. | -205 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,32 | 0,82 | 0,55 | 0,63 | 0,15 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.