Финансы ООО НПП "ШКОЛА-ИНФО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШКОЛА-ИНФО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 160 | 74 292 | 80 343 | 77 450 | 76 507 | 28 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 11 584 | 511 | 384 | 258 | 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 11 572 | 503 | 380 | 257 | 191 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 122 | 62 708 | 79 832 | 77 066 | 76 249 | 28 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 697 | 60 510 | 77 566 | 72 922 | 70 423 | 27 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 031 | 2 080 | 2 072 | 4 055 | 5 590 | 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 118 | 194 | 89 | 236 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 168 | 59 160 | 74 292 | 81 199 | 77 450 | 76 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 38 | 11 584 | 511 | 384 | 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 21 | 11 572 | 503 | 380 | 257 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 112 | 59 122 | 62 708 | 80 688 | 77 066 | 76 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 224 | 55 697 | 60 510 | 77 566 | 72 922 | 70 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 428 | 3 031 | 2 080 | 2 928 | 4 055 | 5 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 394 | 118 | 194 | 89 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 160 | 74 292 | 80 343 | 77 450 | 76 507 | 28 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 137 | 2 107 | 2 008 | 1 878 | 1 887 | 1 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 900 | 41 000 | 48 407 | 14 887 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 900 | 41 000 | 48 407 | 14 887 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 023 | 72 185 | 46 435 | 34 572 | 26 213 | 11 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 901 | 8 914 | 6 735 | 1 906 | 7 101 | 11 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 122 | 59 638 | 36 929 | 32 666 | 19 112 | 637 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 633 | 2 771 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 168 | 59 160 | 74 292 | 81 199 | 77 450 | 76 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 123 | 2 137 | 2 107 | 2 008 | 1 878 | 1 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 900 | 41 000 | 48 407 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 900 | 41 000 | 48 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 045 | 57 023 | 72 185 | 47 291 | 34 572 | 26 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 733 | 6 901 | 8 914 | 6 735 | 1 906 | 7 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 312 | 50 122 | 59 638 | 37 785 | 32 666 | 19 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 633 | 2 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 173 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 96 975 | 89 066 | 67 683 | 53 345 | 47 066 | 30 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 198 | 95 909 | 68 459 | 57 541 | 48 643 | 35 731 |
| Выручка за отчетный год | 89 066 | 67 683 | 53 345 | 47 066 | 30 807 | 4 070 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 909 | 68 459 | 57 541 | 48 643 | 35 731 | 4 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 613 | 13 | 17 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 801 | 1 344 | 801 | 142 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 744 | 2 505 | 39 387 | 10 270 | 5 334 | 43 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 719 | 915 | 33 928 | 7 911 | 251 | 43 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 424 | 32 | 13 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 801 | 1 344 | 801 | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 384 | 7 744 | 2 505 | 38 905 | 10 270 | 5 334 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 040 | 719 | 915 | 33 925 | 7 911 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 14 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 18 | 43 | 1 | 111 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 43 | 18 | 111 | 8 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 9 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 9 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 59,2 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,87 | 1,72 | 2,23 | 2,91 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,22 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 26,68 | 34,26 | 39,01 | 40,24 | 39,54 | 14,04 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -1,4 % | -4,9 % | -6,9 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 дн. | 323 дн. | 492 дн. | 547 дн. | 719 дн. | 2 233 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.