Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 483 | 5 283 | 3 227 | 2 671 | 2 465 | 2 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 724 | 975 | 964 | 1 011 | 995 | 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 724 | 975 | 964 | 1 011 | 995 | 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 759 | 4 308 | 2 263 | 1 660 | 1 471 | 1 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 84 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 758 | 4 308 | 2 263 | 1 480 | 1 379 | 1 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 156 | 8 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 540 | 4 483 | 5 282 | 3 227 | 2 671 | 2 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 724 | 975 | 964 | 1 011 | 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 735 | 724 | 975 | 964 | 1 011 | 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 805 | 3 759 | 4 307 | 2 263 | 1 661 | 1 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 84 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 805 | 3 758 | 4 307 | 2 263 | 1 481 | 1 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 156 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 483 | 5 283 | 3 227 | 2 671 | 2 465 | 2 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 465 | 5 171 | 3 136 | 2 143 | 1 354 | 1 282 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 112 | 91 | 528 | 1 112 | 1 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 975 | 1 075 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 112 | 91 | 57 | 137 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 540 | 4 483 | 5 282 | 3 227 | 2 671 | 2 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 519 | 4 465 | 5 170 | 3 136 | 2 135 | 1 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 18 | 112 | 91 | 536 | 1 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 471 | 975 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 18 | 112 | 91 | 65 | 137 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 758 | 765 | |||
| Выручка за предыдущий год | 742 | 989 | 989 | 672 | 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 | 231 | 224 | 204 | 730 | 1 280 |
| Выручка за отчетный год | 989 | 989 | 672 | 601 | 822 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 765 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 758 | 765 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 | 224 | 204 | 730 | 1 280 | 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 758 | 765 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 962 | 721 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 44 | 1 812 | 912 | 70 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 962 | 721 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 43 | 44 | 1 812 | 920 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 | 947 | 707 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 15 | 14 | 18 | 23 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 14 | 18 | 23 | 32 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 707 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 947 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -993 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 208,83 | 38,46 | 24,87 | 3,14 | 1,32 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 208,83 | 38,46 | 24,87 | 3,10 | 1,25 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,80 | 0,55 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,82 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 13,4 % | -63,0 % | -37,2 % | -31,7 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 13,7 % | -64,9 % | -46,3 % | -57,7 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 12 дн. | 24 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.