Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИВ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 287 | 23 964 | 27 808 | 24 524 | 30 943 | 26 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 228 | 7 304 | 6 207 | 4 941 | 5 307 | 4 474 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 228 | 7 304 | 6 207 | 4 941 | 5 307 | 4 474 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 059 | 16 660 | 21 601 | 19 583 | 25 636 | 21 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 388 | 354 | 422 | 485 | 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 743 | 15 364 | 20 300 | 19 012 | 24 882 | 20 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 243 | 908 | 947 | 149 | 269 | 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 347 | 16 788 | 23 964 | 27 808 | 24 524 | 30 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 182 | 3 295 | 7 304 | 6 207 | 4 941 | 5 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 182 | 3 295 | 7 304 | 6 207 | 4 941 | 5 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 166 | 13 493 | 16 660 | 21 601 | 19 583 | 25 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 104 | 388 | 354 | 422 | 485 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 737 | 12 146 | 15 364 | 20 300 | 19 012 | 24 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 1 243 | 908 | 947 | 149 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 287 | 23 964 | 27 808 | 24 524 | 30 943 | 26 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 918 | 20 586 | 21 221 | 20 349 | 22 311 | 19 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 772 | 3 035 | 3 931 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 772 | 3 035 | 3 622 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 369 | 3 378 | 6 587 | 3 403 | 5 597 | 2 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 370 | 939 | 270 | 868 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 3 008 | 5 648 | 3 133 | 5 597 | 1 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 347 | 16 788 | 23 964 | 27 808 | 24 524 | 30 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 034 | 16 071 | 20 586 | 21 221 | 20 349 | 22 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 939 | 772 | 3 035 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 939 | 772 | 3 035 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 718 | 3 378 | 5 648 | 3 403 | 5 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 370 | 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 448 | 3 008 | 5 648 | 3 133 | 5 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 759 | 5 017 | 4 541 | 4 216 | 1 124 | 2 159 |
| Выручка за предыдущий год | 14 347 | 18 947 | 20 114 | 19 993 | 15 464 | 18 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 588 | 13 930 | 15 573 | 15 777 | 14 340 | 16 043 |
| Выручка за отчетный год | 18 947 | 20 114 | 19 993 | 15 464 | 18 202 | 15 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 344 | 4 541 | 4 216 | 1 124 | 2 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 344 | 4 541 | 4 216 | 1 124 | 2 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 603 | 15 573 | 15 777 | 14 340 | 16 043 | 15 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 759 | 5 017 | 4 541 | 4 216 | 1 124 | 2 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 249 | 4 515 | 3 963 | 719 | 2 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 419 | 213 | 79 | 158 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 445 | 466 | 484 | 174 | 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 765 | 4 908 | 4 515 | 3 963 | 719 | 2 143 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 264 | 419 | 213 | 79 | 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 373 | 445 | 466 | 484 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 765 | 4 908 | 4 515 | 3 783 | 592 | 1 978 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 127 | 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 127 | 165 | 155 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 249 | 4 515 | 3 783 | 592 | 1 978 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 249 | 4 515 | 3 783 | 592 | 1 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 592 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,54 | 4,93 | 3,28 | 5,75 | 4,58 | 7,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,49 | 4,82 | 3,23 | 5,63 | 4,49 | 7,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,27 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,86 | 0,76 | 0,83 | 0,72 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,39 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 18,8 % | 13,6 % | 2,4 % | 6,4 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 21,9 % | 17,8 % | 2,9 % | 8,9 % | -5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.