Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖОБЛРЕМСТРОЙПРОЕКТ", Воронеж
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖОБЛРЕМСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 230 | 2 438 | 4 039 | 4 092 | 3 934 | 3 180 | 3 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 1 531 | 793 | 2 736 | 2 470 | 2 245 | 1 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 442 | 1 531 | 793 | 2 736 | 2 470 | 2 245 | 1 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 788 | 907 | 3 246 | 1 356 | 1 464 | 935 | 1 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 76 | 36 | 28 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 121 | 516 | 2 884 | 1 014 | 1 125 | 583 | 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 315 | 66 | 54 | 79 | 91 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 253 | 6 230 | 2 438 | 4 039 | 4 092 | 3 934 | 3 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 | 1 442 | 1 531 | 793 | 2 736 | 2 470 | 2 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 764 | 1 442 | 1 531 | 793 | 2 736 | 2 470 | 2 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 489 | 4 788 | 907 | 3 246 | 1 356 | 1 464 | 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 109 | 76 | 36 | 28 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 324 | 4 121 | 516 | 2 884 | 1 014 | 1 125 | 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 140 | 558 | 315 | 66 | 54 | 79 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 230 | 2 438 | 4 039 | 4 092 | 3 934 | 3 180 | 3 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 837 | 6 613 | 9 252 | 9 080 | 9 111 | 8 019 | 6 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 099 | 3 982 | 7 284 | 6 288 | 5 518 | 3 648 | 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 738 | 2 631 | 1 968 | 2 792 | 3 593 | 4 371 | 6 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 253 | 6 230 | 2 438 | 4 039 | 4 092 | 3 934 | 3 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 658 | 5 837 | 6 613 | 9 252 | 9 080 | 9 111 | 8 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 366 | 2 099 | 3 443 | 7 284 | 6 288 | 5 518 | 3 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 254 | 3 738 | 3 170 | 1 968 | 2 792 | 3 593 | 4 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 929 | 1 522 | 5 123 | 3 520 | 3 086 | 3 079 | 3 167 |
| Выручка за предыдущий год | 18 057 | 19 080 | 10 526 | 3 627 | 3 086 | 3 079 | 3 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 872 | 17 558 | 5 403 | 107 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 080 | 10 526 | 3 627 | 3 086 | 3 079 | 3 167 | 2 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 520 | 3 086 | 3 079 | 3 167 | 2 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 332 | 391 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 268 | 2 639 | 2 747 | 2 776 | 2 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 558 | 12 545 | 107 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 522 | 447 | 332 | 391 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 143 | 4 268 | 2 639 | 2 747 | 2 776 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 483 | 1 714 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 162 | 470 | 1 336 | 1 080 | 758 | 381 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 340 | 1 726 | 218 | 1 136 | 1 040 | 2 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 2 663 | 1 559 | 117 | 590 | 203 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 031 | 1 036 | 483 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 173 | 162 | 470 | 1 336 | 1 080 | 758 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | 168 | 340 | 1 556 | 218 | 1 136 | 1 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 481 | 2 662 | 1 389 | 117 | 590 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 338 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 238 | 64 | 145 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 64 | 145 | 153 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 338 | 1 561 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 338 | 1 561 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 393 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 1 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 338 | 1 561 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 1 561 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 | 1 561 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 568 | 1 038 | 775 | 189 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 568 | 1 038 | 775 | 189 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 568 | 1 038 | 775 | 189 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 568 | 1 038 | 775 | 189 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 371 | 4 039 | 3 516 | 3 008 | 3 382 | 2 570 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 323 | 629 | 3 243 | 2 790 | 3 333 | 2 570 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 934 | 3 187 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 223 | 273 | 218 | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 076 | 8 134 | 3 582 | 2 830 | 3 559 | 2 956 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 741 | 4 672 | 1 940 | 1 423 | 1 397 | 1 311 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 814 | 1 452 | 688 | 634 | 626 | 669 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 | 19 | 216 | 65 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 488 | 1 991 | 738 | 773 | 1 536 | 911 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 667 | 50 | 617 | 2 059 | 2 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 | 927 | 50 | 617 | 2 059 | 2 510 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 143 | 927 | 50 | 617 | 2 059 | 2 510 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 | 260 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 432 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 260 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 754 | 3 179 | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 030 | 5 056 | 3 765 | 250 | 200 | 250 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 030 | 5 056 | 2 765 | 250 | 200 | 250 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 276 | 1 877 | 3 761 | 1 020 | 2 070 | 2 274 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 276 | 1 877 | 3 761 | 1 020 | 2 070 | 2 274 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 12 | 100 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,71 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -187,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -28,43 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -171 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.