Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕРИО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 592 218 | 593 960 | 606 842 | 603 480 | 573 538 | 552 276 | 537 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 078 | 570 255 | 578 744 | 573 131 | 558 517 | 544 163 | 530 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 568 808 | 553 585 | 555 156 | 544 519 | 533 668 | 521 620 | 511 873 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 270 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 660 | 23 578 | 28 602 | 24 839 | 22 533 | 18 476 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 140 | 23 705 | 28 098 | 30 349 | 15 021 | 8 113 | 7 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 617 | 508 | 1 884 | 1 911 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 334 | 16 089 | 18 920 | 17 114 | 10 523 | 3 416 | 3 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 806 | 6 825 | 8 429 | 11 106 | 2 404 | 4 497 | 3 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 241 | 245 | 183 | 198 | 213 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 629 285 | 589 242 | 593 960 | 606 842 | 603 480 | 573 538 | 552 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 621 681 | 578 078 | 570 255 | 578 744 | 573 131 | 558 517 | 544 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 621 671 | 568 808 | 553 585 | 555 156 | 544 519 | 533 668 | 521 620 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 260 | 16 660 | 23 578 | 28 602 | 24 839 | 22 533 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 604 | 11 164 | 23 705 | 28 098 | 30 349 | 15 021 | 8 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 617 | 508 | 1 884 | 1 911 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 550 | 8 358 | 16 089 | 18 920 | 17 114 | 10 523 | 3 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 2 806 | 6 825 | 8 429 | 11 106 | 2 404 | 4 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 241 | 245 | 183 | 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 592 218 | 593 960 | 606 842 | 603 480 | 573 538 | 552 276 | 537 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 000 | 243 002 | 317 111 | 225 737 | 267 568 | 262 535 | 135 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 305 000 | 243 000 | 317 000 | 225 500 | 267 279 | 262 279 | 135 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 111 | 237 | 289 | 256 | 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 762 | 383 502 | 351 945 | 464 533 | 378 147 | 343 685 | 421 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 875 | 361 576 | 308 649 | 420 223 | 331 036 | 290 454 | 367 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 887 | 21 926 | 43 296 | 44 310 | 47 111 | 53 231 | 54 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 629 285 | 589 242 | 593 960 | 606 842 | 603 480 | 573 538 | 552 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 213 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 000 | 305 000 | 243 002 | 317 111 | 225 737 | 267 568 | 262 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 000 | 305 000 | 243 000 | 317 000 | 225 500 | 267 279 | 262 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 111 | 237 | 289 | 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 072 | 286 786 | 383 502 | 351 945 | 464 533 | 378 147 | 343 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 450 | 257 385 | 348 081 | 308 649 | 420 223 | 331 036 | 290 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 622 | 29 401 | 35 421 | 43 296 | 44 310 | 47 111 | 53 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 914 | 75 974 | 74 244 | 73 702 | 84 178 | 108 450 | 120 204 |
| Выручка за предыдущий год | 49 437 | 75 974 | 74 244 | 73 702 | 84 178 | 108 450 | 120 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 477 | 2 | |||||
| Выручка за отчетный год | 75 974 | 74 244 | 73 702 | 84 178 | 108 450 | 120 206 | 132 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 244 | 73 702 | 84 178 | 108 450 | 120 204 | 132 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 199 | 5 494 | 34 513 | 40 488 | 54 837 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 045 | 75 511 | 78 684 | 73 937 | 79 716 | 78 061 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 420 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 199 | 5 494 | 34 513 | 40 488 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 420 | 66 045 | 75 511 | 78 684 | 73 937 | 79 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 592 192 | 18 428 | 22 855 | 42 338 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 310 | 32 845 | 20 568 | 20 074 | 1 592 | 1 449 | 1 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 503 | 34 | 378 | 565 | 1 398 | 1 468 | 1 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 379 | 12 786 | 14 480 | 15 442 | 15 891 | 17 652 | 12 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 528 | 18 428 | 22 855 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 799 | 33 310 | 32 845 | 20 568 | 20 074 | 1 592 | 1 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 821 | 44 498 | 34 | 378 | 565 | 1 398 | 1 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 908 | 514 379 | 12 786 | 14 480 | 15 442 | 15 891 | 17 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 613 | 18 233 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 349 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 109 | 126 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 260 | 7 400 | 6 918 | 5 024 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 349 | 4 099 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 123 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 994 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 109 | 126 | 52 | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 400 | 6 918 | 5 024 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 3 763 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 613 | 18 233 | 33 893 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 613 | 18 233 | 33 893 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 613 | 18 233 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | 625 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | 101 860 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 613 | 18 233 | 33 893 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 613 | 18 233 | 33 893 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 613 | 18 233 | 33 893 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 613 | 18 233 | 33 893 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 29 670 | 24 576 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 29 670 | 24 576 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 29 670 | 24 576 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 000 | 29 670 | 24 576 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 435 | 2 677 | 20 297 | 32 347 | 33 095 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 967 | 81 499 | 97 779 | 113 040 | 123 239 | 134 416 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 764 | 78 352 | 97 674 | 110 466 | 121 955 | 134 185 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 203 | 3 147 | 105 | 2 574 | 1 284 | 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 852 | 79 064 | 95 102 | 92 743 | 90 892 | 101 321 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 867 | 63 594 | 72 956 | 58 314 | 57 095 | 59 411 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 040 | 1 604 | 1 463 | 1 219 | 2 580 | 2 386 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 558 | 20 000 | 18 031 | 20 000 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 022 | 5 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 387 | 13 866 | 20 683 | 13 210 | 11 164 | 14 404 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 001 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 831 | 5 000 | 1 254 | 3 318 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 831 | 1 254 | 3 318 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 904 | 14 000 | 211 020 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 000 | 74 000 | 105 510 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 000 | 74 000 | 105 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 096 | 60 000 | 105 510 | 29 000 | 29 000 | 31 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 096 | 60 000 | 91 500 | 29 000 | 29 000 | 31 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 019 | 1 604 | 2 677 | 2 093 |