Финансы АО "ФК"ЦЕНТР-КНГ", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР-КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 681 597 | 1 671 948 | 1 639 521 | 1 596 306 | 350 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 509 | 263 178 | 298 702 | 278 178 | 260 188 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 544 | 17 991 | 16 950 | 16 096 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 873 | 109 853 | 148 370 | 129 830 | 243 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 134 121 | 131 989 | 131 046 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 636 | 660 | 352 | 352 | 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 420 088 | 1 408 770 | 1 340 819 | 1 318 128 | 90 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 214 | 386 | 723 | 10 837 | 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 314 | 17 433 | 10 967 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 074 | 1 303 171 | 1 184 298 | 995 788 | 87 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 256 | 137 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 512 | 1 332 | 300 490 | 1 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 33 | 46 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 286 | 681 597 | 1 671 948 | 1 639 521 | 1 596 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 590 | 262 269 | 263 178 | 298 702 | 278 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 310 | 18 544 | 17 991 | 16 950 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 786 | 241 873 | 109 853 | 148 370 | 129 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 326 | 134 121 | 131 989 | 131 046 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 804 | 760 | 660 | 352 | 352 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 697 | 419 327 | 1 408 770 | 1 340 819 | 1 318 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 516 | 110 214 | 386 | 723 | 10 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 131 | 14 314 | 17 433 | 10 967 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 151 | 200 499 | 1 303 171 | 1 184 298 | 995 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 623 | 90 256 | 137 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 800 | 512 | 1 332 | 300 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 131 | 33 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 681 598 | 1 671 948 | 1 639 521 | 1 596 306 | 350 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 789 | 1 661 186 | 1 579 916 | 1 580 017 | 335 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 660 926 | 1 579 656 | 1 579 757 | 334 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 013 | 5 499 | 4 784 | 4 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 013 | 5 499 | 4 784 | 4 133 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 809 | 4 749 | 54 106 | 11 505 | 11 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 852 | 4 665 | 53 857 | 11 502 | 11 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 249 | 3 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 957 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 286 | 681 597 | 1 671 948 | 1 639 521 | 1 596 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 971 | 316 789 | 1 661 186 | 1 579 916 | 1 580 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 529 | 1 660 926 | 1 579 656 | 1 579 757 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 013 | 5 499 | 4 784 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 013 | 5 499 | 4 784 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 314 | 364 808 | 4 749 | 54 106 | 11 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 268 | 364 666 | 4 665 | 53 857 | 11 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 84 | 249 | 3 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 617 | 67 591 | 60 337 | 60 474 | 36 108 |
| Выручка за предыдущий год | 67 577 | 68 112 | 113 301 | 71 841 | 78 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 521 | 52 964 | 11 367 | 42 532 |
| Выручка за отчетный год | 68 112 | 113 301 | 71 841 | 78 640 | 98 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 337 | 60 474 | 36 108 | 55 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 290 | 10 609 | 1 579 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 047 | 49 865 | 40 492 | 53 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 552 | 52 964 | 11 367 | 42 532 | 43 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 290 | 10 609 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 031 | 57 047 | 49 865 | 40 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 923 | 130 673 | 8 987 | 314 | 180 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 512 | 1 775 | 5 731 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 653 | 418 984 | 1 401 | 8 877 | 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 270 | 293 113 | 4 798 | 4 179 | 7 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 943 | 130 673 | 8 987 | 314 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | 1 512 | 1 775 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 541 | 418 984 | 1 401 | 8 877 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 270 | 293 113 | 4 798 | 4 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 537 | 119 195 | 115 833 | 8 003 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 748 | 8 761 | 1 324 | 928 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 013 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 748 | 8 761 | 1 324 | 928 | 808 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 701 | 987 | 150 | 121 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 640 | 5 701 | 987 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 013 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 66 | 174 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 195 | 115 833 | 8 003 | 101 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 195 | 115 833 | 8 003 | 101 | 23 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 195 | 115 833 | 8 003 | 101 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 926 | 1 579 656 | 1 579 757 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 661 186 | 1 579 916 | 1 580 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 579 656 | 1 579 757 | 334 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 579 916 | 1 579 757 | 335 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 003 | 101 | 23 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 003 | 101 | 23 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 003 | 101 | 23 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 003 | 101 | 23 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 274 | 1 244 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 274 | 1 244 900 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 170 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 170 000 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 274 | 74 900 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 89 274 | 74 900 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 579 656 | 1 579 757 | 335 140 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 660 926 | 1 579 656 | 1 580 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 604 | 75 019 | 115 679 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 720 | 71 888 | 115 534 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 884 | 3 131 | 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 998 | 74 682 | 119 870 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 201 | 65 893 | 61 137 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 007 | 3 527 | 3 108 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 350 | 857 | 144 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | 905 | 39 614 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 453 | 2 757 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 224 725 | 8 373 | 5 731 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 224 425 | 8 373 | 5 731 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 123 272 | 5 616 | 240 341 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 464 | 616 | 11 922 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 122 808 | 5 000 | 2 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 419 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 296 064 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 064 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 296 064 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 239 | 60 163 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 81 239 | 60 163 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 820 | 299 158 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 68,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 119,2 млн ₽ |
| Активы | 681,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 316,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -2,1 % |
| Чистая рентабельность | 175,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 656 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 578 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 810 дн. |
| Финансовый цикл | 425 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 175,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.