Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 533 905 | 2 652 062 | 2 875 347 | 2 416 126 | 2 462 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 053 | 199 657 | 192 862 | 202 194 | 345 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 515 | 7 196 | 7 348 | 9 757 | 10 079 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 925 | 22 977 | 30 611 | 9 043 | 136 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 256 | 134 946 | 138 807 | 172 641 | 188 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 072 | 34 302 | 15 858 | 10 730 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 20 | 9 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | 206 | 208 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 357 852 | 2 452 405 | 2 682 485 | 2 213 932 | 2 117 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 370 | 364 477 | 1 206 203 | 1 007 069 | 638 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 995 | 8 506 | 6 893 | 14 464 | 7 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 305 409 | 764 772 | 959 676 | 837 921 | 678 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 917 | 75 694 | 108 074 | 71 553 | 53 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 928 | 1 230 213 | 394 936 | 214 423 | 723 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 233 | 8 743 | 6 703 | 68 502 | 15 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 393 784 | 2 533 905 | 2 652 062 | 2 875 347 | 2 416 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 782 | 176 053 | 199 657 | 192 862 | 202 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 801 | 5 515 | 7 196 | 7 348 | 9 757 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 454 | 9 925 | 22 977 | 30 611 | 9 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 786 | 124 256 | 134 946 | 138 807 | 172 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 323 | 36 072 | 34 302 | 15 858 | 10 730 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 183 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 236 | 255 | 206 | 208 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 211 002 | 2 357 852 | 2 452 405 | 2 682 485 | 2 213 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 604 982 | 703 370 | 364 477 | 1 206 203 | 1 007 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 584 | 25 995 | 8 506 | 6 893 | 14 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 100 | 1 305 409 | 764 772 | 959 676 | 837 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 450 | 58 694 | 75 694 | 108 074 | 71 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 919 | 207 151 | 1 230 213 | 394 936 | 214 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 967 | 57 233 | 8 743 | 6 703 | 68 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 533 905 | 2 652 062 | 2 875 347 | 2 416 126 | 2 462 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 620 | 152 506 | 146 088 | 216 355 | 1 972 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 744 354 | 152 240 | 145 822 | 216 089 | 1 972 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 101 | 6 709 | 128 087 | 124 657 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 101 | 6 709 | 8 087 | 4 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 789 285 | 2 485 455 | 2 722 550 | 2 071 684 | 365 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 623 | 90 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 694 930 | 2 382 207 | 2 721 242 | 2 046 520 | 268 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 197 | 158 | 118 | 86 924 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 945 | 539 | 1 190 | 958 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 590 | 12 295 | 24 206 | 10 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 393 784 | 2 533 905 | 2 652 062 | 2 875 347 | 2 416 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 348 | 744 620 | 152 506 | 146 088 | 216 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 678 082 | 744 354 | 152 240 | 145 822 | 216 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 101 | 6 709 | 128 087 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 101 | 6 709 | 8 087 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 715 436 | 1 789 285 | 2 485 455 | 2 722 550 | 2 071 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 700 | 83 623 | 90 256 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 547 317 | 1 694 930 | 2 382 207 | 2 721 242 | 2 046 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 247 | 197 | 158 | 118 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 360 | 945 | 539 | 1 190 | 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 812 | 9 590 | 12 295 | 24 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 732 786 | 332 752 | 278 266 | 201 510 | 273 134 |
| Выручка за предыдущий год | 2 932 793 | 2 108 958 | 1 793 826 | 1 513 428 | 2 810 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 200 007 | 1 776 206 | 1 515 560 | 1 311 918 | 2 536 888 |
| Выручка за отчетный год | 2 108 958 | 1 793 826 | 1 513 428 | 2 810 022 | 2 851 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 752 | 278 266 | 201 510 | 273 134 | 341 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 714 | 147 529 | 46 644 | 99 143 | 110 492 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 619 | 15 789 | 11 937 | 24 136 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 038 | 126 118 | 139 077 | 162 054 | 206 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 776 206 | 1 515 560 | 1 311 918 | 2 536 888 | 2 510 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 627 455 | 204 714 | 147 529 | 46 644 | 99 143 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 619 | 15 789 | 11 937 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 331 | 128 038 | 126 118 | 139 077 | 162 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 104 | 142 206 | 24 045 | 89 211 | 50 019 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 224 | 32 859 | 36 173 | 21 696 | 12 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 711 | 835 | 2 334 | 6 001 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 149 | 77 080 | 227 585 | 168 108 | 93 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 983 | 113 551 | 285 522 | 197 402 | 160 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 484 | 100 104 | 142 206 | 24 045 | 89 211 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 583 | 6 224 | 32 859 | 36 173 | 21 696 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 711 | 835 | 2 334 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 751 | 217 149 | 77 080 | 227 585 | 168 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 305 | 327 983 | 113 551 | 285 522 | 197 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 202 | 66 272 | 114 064 | 21 386 | 73 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 957 | 33 687 | 14 026 | 10 056 | 17 357 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 101 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 20 | 6 | 1 169 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 345 | 165 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 687 | 14 026 | 10 056 | 17 357 | 15 891 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 151 | 6 085 | 1 069 | 4 911 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 542 | 18 151 | 6 085 | 1 069 | 4 911 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 101 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 6 | 3 427 | ||
| Прочее за отчетный год | 165 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 272 | 114 064 | 21 386 | 73 023 | 37 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 272 | 114 064 | 21 386 | 73 023 | 37 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 443 202 | 66 272 | 114 064 | 21 386 | 73 023 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 082 | 744 354 | 152 240 | 145 822 | 216 089 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 678 348 | 744 620 | 152 506 | 146 088 | 216 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 354 | 152 240 | 145 822 | 216 089 | 1 972 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 744 620 | 152 506 | 146 088 | 216 355 | 1 972 826 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 272 | 599 025 | 21 386 | 70 267 | 1 756 471 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 272 | 599 025 | 21 386 | 70 267 | 1 756 471 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 272 | 114 064 | 21 386 | 70 267 | 37 555 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 272 | 114 064 | 21 386 | 70 267 | 37 555 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 961 | 1 718 916 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 484 961 | 1 718 916 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 139 | 27 804 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 191 139 | 27 804 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 804 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 804 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 139 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 191 139 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 744 620 | 152 506 | 146 088 | 216 355 | 1 972 826 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 678 348 | 744 620 | 152 506 | 146 088 | 216 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 086 | 1 023 061 | 579 852 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 581 669 | 3 089 254 | 2 168 948 | 3 312 417 | 2 923 930 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 352 261 | 3 031 737 | 2 136 253 | 3 282 869 | 2 900 088 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 229 408 | 57 517 | 32 695 | 29 548 | 23 842 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 543 583 | 2 066 193 | 2 810 423 | 3 555 004 | 2 344 078 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 450 349 | 1 374 595 | 2 340 369 | 2 529 318 | 1 827 809 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 055 | 133 237 | 171 073 | 192 103 | 175 949 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 711 | 2 334 | 6 001 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 179 | 2 318 | 7 301 | 23 880 | 17 295 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 006 000 | 554 332 | 291 680 | 807 369 | 317 024 |
| Поступления – всего за отчетный год | 516 423 | 37 331 | 21 254 | 99 108 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 516 423 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 331 | 21 254 | 12 103 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 924 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 582 500 | 73 637 | 79 180 | 169 450 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 657 | 59 190 | 167 445 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 582 500 | 34 980 | 19 990 | 2 005 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 993 644 | 120 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 993 644 | 120 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 151 139 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 151 139 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 023 061 | 509 510 |