Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 248 | 41 792 | 50 166 | 79 766 | 58 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 640 | 36 904 | 36 904 | 36 951 | 36 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 951 | 36 936 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 640 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 904 | 36 904 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 608 | 4 888 | 13 262 | 42 815 | 22 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 595 | 20 | 3 272 | 2 476 | 5 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 915 | 3 916 | 4 044 | 3 988 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 844 | 417 | 23 879 | 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 653 | 12 416 | 12 158 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 987 | 109 | 4 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 670 | 40 248 | 41 792 | 79 330 | 79 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 640 | 35 640 | 36 904 | 36 966 | 36 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 966 | 36 951 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 640 | 35 640 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 904 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 030 | 4 608 | 4 888 | 42 364 | 42 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 595 | 2 595 | 20 | 705 | 2 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 915 | 3 993 | 4 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 576 | 26 | 844 | 25 535 | 23 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 131 | 12 416 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 859 | 1 987 | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 248 | 41 792 | 50 166 | 79 767 | 58 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 350 | 4 389 | 4 579 | 1 762 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 050 | 4 089 | 4 279 | 1 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 486 | 37 442 | 45 777 | 75 188 | 57 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 798 | 24 036 | 14 282 | 35 250 | 42 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 130 | 13 406 | 31 495 | 39 937 | 14 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 558 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 670 | 40 248 | 41 792 | 79 330 | 79 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 350 | 4 579 | 4 579 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 050 | 4 279 | 4 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 588 | 291 486 | 37 442 | 74 751 | 75 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 244 798 | 244 798 | 24 036 | 33 928 | 35 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 232 | 31 130 | 13 406 | 40 823 | 39 937 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 558 | 15 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 342 | 445 | 2 768 | 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 759 | 82 757 | 29 263 | 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 583 | 82 312 | 26 495 | 404 | |
| Выручка за отчетный год | 82 757 | 63 192 | 424 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 474 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 179 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 347 | 295 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 312 | 62 718 | 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 2 768 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 | 2 768 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 320 | 41 | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 320 | 80 | 130 | 2 817 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 315 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 477 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 454 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 384 | 242 320 | 80 | 2 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 39 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -242,3 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -251,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -6,24 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -602,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -624 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.