Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕВАТОР РАМОНСКИЙ", Рамонь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕВАТОР РАМОНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 078 | 234 601 | 253 546 | 308 159 | 276 382 | 332 045 | 295 371 | 152 090 | 138 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 478 | 17 764 | 16 821 | 86 945 | 103 319 | 133 706 | 143 592 | 99 279 | 88 279 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 258 | 17 544 | 16 821 | 86 945 | 103 319 | 133 706 | 143 592 | 99 279 | 88 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 220 | 220 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 600 | 216 837 | 236 725 | 221 214 | 173 063 | 198 339 | 151 779 | 52 811 | 50 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 779 | 48 286 | 39 223 | 74 389 | 58 476 | 12 051 | 2 313 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 764 | 2 789 | 5 917 | 1 513 | 925 | 393 | 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 511 | 48 460 | 93 342 | 69 160 | 40 270 | 94 515 | 55 935 | 47 083 | 47 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 971 | 112 687 | 93 624 | 71 170 | 62 207 | 80 177 | 82 055 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 257 | 298 | 765 | 92 | 120 | 22 | 2 999 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 485 | 4 358 | 4 321 | 4 217 | 11 093 | 11 083 | 11 061 | 5 728 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 146 | 168 078 | 234 601 | 253 546 | 308 159 | 276 382 | 332 045 | 198 177 | 147 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 760 | 18 478 | 17 764 | 16 821 | 86 945 | 103 319 | 133 706 | 149 476 | 88 279 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 540 | 18 258 | 17 544 | 16 821 | 86 945 | 103 319 | 133 706 | 149 476 | 88 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 386 | 149 600 | 216 837 | 236 725 | 221 214 | 173 063 | 198 339 | 48 701 | 58 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 435 | 33 779 | 48 286 | 39 223 | 74 389 | 58 476 | 12 051 | 1 618 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 270 | 764 | 2 789 | 5 917 | 1 513 | 925 | 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 923 | 42 511 | 48 460 | 93 342 | 69 160 | 40 270 | 94 515 | 47 083 | 47 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 976 | 67 971 | 112 687 | 93 624 | 71 170 | 62 207 | 80 177 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 90 | 257 | 298 | 765 | 92 | 120 | 6 000 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 701 | 4 485 | 4 358 | 4 321 | 4 217 | 11 093 | 11 083 | 5 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 078 | 234 601 | 253 546 | 308 159 | 276 382 | 332 045 | 295 371 | 152 090 | 138 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 041 | 9 194 | 11 291 | 60 344 | 60 435 | 45 062 | 11 410 | 126 869 | 113 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 644 | 78 644 | 109 473 | 119 896 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 173 | 8 173 | 8 173 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 018 | 3 115 | 126 866 | 113 147 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 136 161 | 115 464 | 128 895 | 103 901 | 105 013 | 13 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 148 | 115 451 | 128 882 | 103 888 | 105 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 024 | 89 246 | 126 791 | 118 920 | 112 046 | 181 970 | 283 948 | 25 221 | 25 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 880 | 53 155 | 38 180 | 63 981 | 73 025 | 163 666 | 46 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 144 | 36 091 | 88 611 | 54 939 | 38 956 | 18 237 | 237 394 | 25 221 | 25 211 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 67 | 67 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 146 | 168 078 | 234 601 | 253 546 | 308 159 | 276 382 | 332 045 | 198 177 | 147 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 479 | 8 041 | 9 194 | 11 291 | 60 344 | 60 435 | 45 062 | 172 956 | 121 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 644 | 78 644 | 109 473 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 173 | 8 173 | 8 173 | 8 173 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 018 | 3 115 | 172 953 | 121 876 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 136 161 | 115 464 | 128 895 | 103 901 | 105 013 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 148 | 115 451 | 128 882 | 103 888 | 105 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 654 | 160 024 | 89 246 | 126 791 | 118 920 | 112 046 | 181 970 | 25 221 | 25 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 338 | 153 880 | 53 155 | 38 180 | 63 981 | 73 025 | 163 666 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 316 | 6 144 | 36 091 | 88 611 | 54 939 | 38 956 | 18 237 | 25 221 | 25 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 67 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 203 | 78 673 | 63 114 | 72 324 | 60 383 | 50 326 | 22 860 | 8 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 375 353 | 643 768 | 435 763 | 461 442 | 511 569 | 546 949 | 190 740 | 8 784 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 150 | 565 095 | 372 649 | 389 118 | 451 186 | 496 623 | 167 880 | ||
| Выручка за отчетный год | 643 768 | 435 763 | 461 442 | 511 569 | 546 949 | 190 740 | 64 807 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 673 | 63 114 | 72 324 | 60 383 | 50 326 | 22 860 | 36 946 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 994 | 11 440 | 5 483 | 20 436 | 14 966 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 780 | 39 993 | 66 841 | 39 947 | 35 360 | 42 360 | 48 257 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 899 | 11 681 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 095 | 372 649 | 389 118 | 451 186 | 496 623 | 167 880 | 27 861 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 994 | 11 440 | 5 483 | 20 436 | 14 966 | 8 784 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 445 | 44 780 | 39 993 | 66 841 | 39 947 | 35 360 | 42 360 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 601 | 13 899 | 11 681 | 8 784 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 54 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 690 | 10 227 | 10 208 | 12 747 | 12 635 | 9 510 | 198 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 117 | 18 708 | 19 315 | 27 021 | 31 028 | 35 137 | 24 237 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 166 | 1 420 | 30 696 | 134 958 | 59 892 | 49 946 | 2 624 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 171 | 3 226 | 24 975 | 162 537 | 56 411 | 51 021 | 11 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 54 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 353 | 5 690 | 10 227 | 10 208 | 12 747 | 12 635 | 9 510 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 005 | 18 117 | 18 708 | 19 315 | 27 021 | 31 028 | 35 137 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 170 | 1 166 | 1 420 | 30 696 | 134 958 | 59 892 | 49 946 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 831 | 4 171 | 3 226 | 24 975 | 162 537 | 56 411 | 51 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 49 054 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 54 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 70 471 | 30 828 | 10 423 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 49 054 | 54 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 471 | 30 828 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 509 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 173 | 8 173 | 8 173 | 8 173 | 109 473 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | 3 115 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 479 | 8 041 | 9 194 | 11 291 | 45 062 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 173 | 8 173 | 8 173 | 78 644 | 119 896 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | 3 115 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 041 | 9 194 | 11 291 | 60 344 | 11 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 471 | 10 423 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 562 | 1 153 | 2 097 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 562 | 1 153 | 2 097 | 70 471 | 10 423 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 562 | 1 153 | 2 097 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 562 | 1 153 | 2 097 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 70 471 | 10 423 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 70 471 | 10 423 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 417 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 417 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 417 | 44 075 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 417 | 44 075 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 041 | 9 194 | 11 291 | 60 344 | 11 410 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 479 | 8 041 | 9 194 | 11 291 | 45 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 652 | 13 194 | 31 746 | 22 398 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 912 | 535 369 | 452 074 | 560 839 | 188 545 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 764 395 | 533 561 | 443 665 | 554 420 | 188 545 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 | 1 808 | 8 409 | 6 419 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 691 260 | 522 175 | 420 328 | 628 291 | 166 147 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 652 368 | 485 563 | 368 953 | 570 077 | 110 674 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 437 | 12 769 | 10 078 | 10 502 | 14 350 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 354 | 15 374 | 18 338 | 27 021 | 21 402 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 704 | 5 817 | 15 219 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 101 | 8 469 | 17 255 | 14 874 | 4 502 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 551 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 802 | 33 400 | 48 715 | 88 946 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 153 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 802 | 33 400 | 26 065 | 88 793 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 650 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 855 | 58 517 | 91 189 | 36 395 | 8 345 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 855 | 58 517 | 69 321 | 36 395 | 8 345 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 868 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 090 | 6 210 | 14 878 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 270 | 209 310 | 196 290 | 301 398 | 32 149 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 270 | 209 310 | 196 290 | 301 398 | 31 902 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 247 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 860 | 197 220 | 190 080 | 286 520 | 46 300 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 247 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 256 860 | 197 220 | 190 080 | 286 520 | 2 060 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 993 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 167 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 559 | 490 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 511,6 млн ₽ | 546,9 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,4 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | -46,2 млн ₽ | -44,1 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 308,2 млн ₽ | 276,4 млн ₽ | 332,0 млн ₽ | 295,4 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | -65,1 % | -66,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,54 | 1,09 | 0,53 | 2,09 | 1,99 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,92 | 0,96 | 0,49 | 1,87 | 1,99 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,56 | 0,44 | 0,29 | 0,00 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,22 | 0,14 | 0,04 | 0,83 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 3,57 | 6,37 | 24,89 | 0,20 | 0,22 | 0,88 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 2,7 % | -10,2 % | -17,5 % | — | — | 3,2 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | 0,0 % | -24,2 % | -68,0 % | — | — | 1,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 0,0 % | -13,9 % | -14,9 % | — | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,5 % | 0,1 % | -102,5 % | -386,3 % | — | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | 1,98 | 0,57 | 0,22 | — | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 27 дн. | 181 дн. | 315 дн. | — | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 43 дн. | 26 дн. | 30 дн. | — | — | 54 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 3 110 дн. | — | — | 69 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | 41 дн. | 167 дн. | -2 765 дн. | — | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,35 | 0,08 | -0,87 | 0,52 | 0,50 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | 1,53 | -1,08 | -5,09 | — | 8,56 | 4,84 ▲ | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.11 (компаний: 15776).