Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВИАМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВИАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 753 | 108 406 | 109 581 | 104 137 | 107 405 | 106 989 | 108 584 | 111 748 | 111 680 | 112 517 | 109 733 | 104 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 559 | 102 759 | 102 559 | 14 334 | 10 859 | 10 859 | 8 031 | 96 683 | 96 683 | 96 683 | 96 683 | 96 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 191 | 15 191 | 15 191 | 14 334 | 10 859 | 10 859 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 368 | 87 568 | 87 368 | 88 652 | 88 652 | 88 652 | 88 652 | 88 652 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 194 | 5 647 | 7 022 | 89 803 | 96 546 | 96 130 | 100 553 | 15 065 | 14 997 | 15 834 | 13 050 | 7 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 088 | 1 610 | 1 738 | 858 | 9 539 | 9 542 | 10 469 | 9 185 | 4 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 870 | 87 | 1 171 | 88 395 | 87 750 | 91 707 | 93 147 | 5 101 | 4 670 | 4 597 | 2 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 206 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 856 | 4 092 | 4 383 | 320 | 7 186 | 2 685 | 6 548 | 425 | 785 | 768 | 1 613 | 1 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 750 | 125 753 | 108 406 | 109 581 | 104 137 | 107 405 | 106 989 | 111 799 | 111 748 | 111 680 | 112 517 | 109 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 260 | 102 559 | 102 759 | 102 559 | 14 334 | 10 859 | 10 859 | 8 031 | 96 683 | 96 683 | 96 683 | 96 683 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 892 | 15 191 | 15 191 | 15 191 | 14 334 | 10 859 | 10 859 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 | 8 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 368 | 87 368 | 87 568 | 87 368 | 88 652 | 88 652 | 88 652 | 88 652 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 490 | 23 194 | 5 647 | 7 022 | 89 803 | 96 546 | 96 130 | 103 768 | 15 065 | 14 997 | 15 834 | 13 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 468 | 1 088 | 1 610 | 1 738 | 5 955 | 9 539 | 9 542 | 10 469 | 9 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 15 870 | 87 | 1 171 | 88 395 | 87 750 | 91 707 | 93 482 | 5 101 | 4 670 | 4 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 252 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 268 | 5 856 | 4 092 | 4 383 | 320 | 7 186 | 2 685 | 4 331 | 425 | 785 | 768 | 1 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 753 | 108 406 | 109 581 | 104 137 | 107 405 | 106 989 | 108 584 | 111 748 | 111 680 | 112 517 | 109 733 | 104 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 075 | 100 420 | 101 777 | 102 764 | 101 285 | 102 841 | 105 030 | 105 840 | 102 352 | 96 002 | 92 473 | 90 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 678 | 7 986 | 7 804 | 1 373 | 6 120 | 4 148 | 3 554 | 5 908 | 9 328 | 16 515 | 17 260 | 13 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 678 | 7 986 | 7 804 | 1 373 | 6 120 | 4 148 | 3 554 | 5 908 | 9 328 | 16 515 | 17 260 | 13 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 750 | 125 753 | 108 406 | 109 581 | 104 137 | 107 405 | 106 989 | 111 799 | 111 748 | 111 680 | 112 517 | 109 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 795 | 102 075 | 100 420 | 101 777 | 102 764 | 101 285 | 102 841 | 106 124 | 105 840 | 102 352 | 96 002 | 92 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 955 | 23 678 | 7 986 | 7 804 | 1 373 | 6 120 | 4 148 | 5 675 | 5 908 | 9 328 | 16 515 | 17 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 955 | 23 678 | 7 986 | 7 804 | 1 373 | 6 120 | 4 148 | 5 675 | 5 908 | 9 328 | 16 515 | 17 260 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 106 | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 59 839 | 79 850 | 57 652 | 51 916 | 64 298 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 445 | 37 006 | 48 332 | 21 045 | 19 421 | 9 287 | 12 166 | 30 710 | 41 025 | 27 433 | 23 204 | 30 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 661 | 38 731 | 49 987 | 19 694 | 18 252 | 10 766 | 10 610 | 29 129 | 38 825 | 30 219 | 28 712 | 33 482 |
| Выручка за отчетный год | 37 006 | 48 332 | 21 045 | 19 421 | 9 287 | 12 166 | 12 400 | 41 025 | 27 433 | 23 204 | 30 816 | 24 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 2 189 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 2 189 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 731 | 49 987 | 19 694 | 18 252 | 10 766 | 10 610 | 10 211 | 38 825 | 30 219 | 28 712 | 33 482 | 26 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 2 189 | 526 | 435 | 570 | 583 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 12 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 526 | 435 | 564 | 571 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 526 | 435 | 570 | 583 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 12 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 526 | 435 | 564 | 571 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 784 | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 1 581 | 1 296 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 267 | 284 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 267 | 284 | 339 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 2 189 | 1 296 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 1 169 | 1 556 | 2 189 | 1 296 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 108,6 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105,0 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,1 % | -15,4 % | +32,8 % | -20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,29 | 2,55 | 1,61 | 0,96 | 0,76 | 0,55 | 2,33 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,05 | 0,94 | 0,58 | 0,32 | 0,22 | 0,20 | 1,03 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,20 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,29 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | -10,2 % | -23,7 % | -8,7 % | -7,6 % | 4,5 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | -12,7 % | -27,4 % | -11,6 % | -8,0 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,2 % | -3,1 % | -5,6 % | -3,2 % | -1,9 % | 2,1 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 1,2 % | -3,4 % | -6,6 % | -3,9 % | -2,2 % | 7,2 % ▼ | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 | 0,25 | 0,21 | 0,28 | 0,24 | 1,82 ▼ | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 62 дн. | 72 дн. | 27 дн. | — | 18 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 90 дн. | 115 дн. | 133 дн. | 100 дн. | 66 дн. | 56 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 56 дн. | 113 дн. | 210 дн. | 188 дн. | 190 дн. | 36 дн. ▼ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | 80 дн. | 65 дн. | -5 дн. | -61 дн. | — | 29 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,61 | 0,38 | -0,04 | -0,32 | -0,81 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,03 | — | — | — | — | — | 5,85 | 6,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.1 (компаний: 5919).