Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМОВО-МЕБЕЛЬ", Воронеж

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМОВО-МЕБЕЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	259 356	283 558	321 503	346 008	348 430	345 778	342 975
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73 622	92 932	118 769	136 490	139 869	144 245	149 684
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	73 108	92 313	118 085	136 248	139 479	142 991	149 214
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	514	619	684	242	390	1 254	470
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	185 734	190 626	202 734	209 518	208 561	201 533	193 291
Запасы на конец отчетного года	15 789	14 093	10 787	3 512	16 006	6 774	4 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	111 587	88 730	135 280	138 670	137 795	136 481	125 461
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	58 358	87 803	56 667	67 336	54 760	58 278	63 224
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	243 125	259 356	283 558	321 503	346 008	348 430	345 778
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	99 077	73 622	92 932	118 769	136 490	139 869	144 245
Нематериальные активы на конец предыдущего года	415
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	71 132	73 108	92 313	118 085	136 248	139 479	142 991
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	27 118	514	619	684	242	390	1 254
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	412
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	144 048	185 734	190 626	202 734	209 518	208 561	201 533
Запасы на конец предыдущего года	19 351	15 789	14 093	10 787	3 512	16 006	6 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	520
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	100 630	111 587	88 730	135 280	138 670	137 795	136 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 547	58 358	87 803	56 667	67 336	54 760	58 278
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	259 356	283 558	321 503	346 008	348 430	345 778	342 975
ИТОГО капитал на конец отчетного года	251 566	276 782	313 116	339 725	340 770	340 879	337 546
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	39 562
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	212 004
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 790	6 776	8 387	6 283	7 660	4 899	5 429
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 790	6 776	8 387	6 283	7 660	4 899	5 429
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	243 125	259 356	283 558	321 503	346 008	348 430	345 778
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	225 689	251 566	276 782	313 116	339 725	340 770	340 879
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	39 562
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	186 127
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 436	7 790	6 776	8 387	6 283	7 660	4 899
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 436	7 790	6 776	8 387	6 283	7 660	4 899
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 159	37 218	33 235	41 362	29 140	11 675	9 119
Выручка за предыдущий год	397 013	379 369	348 393	382 566	366 494	289 915	240 580
Себестоимость продаж за предыдущий год	357 854	342 151	315 158	341 204	337 354	278 240	231 461
Выручка за отчетный год	379 369	348 393	382 566	366 494	289 915	240 580	198 870
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	37 218	33 235	41 362	29 140	11 675	9 119	2 378
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	37 218	33 235	41 362	29 140	11 675	9 119	2 378
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	342 151	315 158	341 204	337 354	278 240	231 461	196 492
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	39 159	37 218	33 235	41 362	29 140	11 675	9 119
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	34 893	32 552	51 435	35 474	6 258	7 585	4 754
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	170	1 394	12 750	8 393	4 490	1 507	4 729
Прочие расходы за отчетный год	2 495	2 077	2 677	2 059	9 907	3 041	2 353
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	36 923	34 893	32 552	51 435	35 474	6 258	7 585
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		170	1 394	12 750	8 393	4 490	1 507
Прочие расходы за предыдущий год	2 236	2 495	2 077	2 677	2 059	9 907	3 041
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 972	25 876	25 216	36 334	26 610	1 045	109
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 385	9 017	7 336	15 101	8 864	5 213	7 476
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	1 566
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 017	7 336	15 101	8 864	5 213	7 476	8 087
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 876	25 216	36 334	26 610	1 045	109
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 876	25 216	36 334	26 610	1 045	109
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 972
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	39 562
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	186 127
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	225 689
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	39 562
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	212 004
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	251 566
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 877
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 877
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 877
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 877
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	251 566
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	225 689

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	34 811
Поступления – всего за отчетный год	379 956
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	376 956
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 000
Платежи – всего за отчетный год	345 145
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	302 590
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 136
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 105
Прочие платежи за отчетный год	27 314
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	34 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	23 547

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	25,2 млн ₽	36,3 млн ₽	26,6 млн ₽	1,0 млн ₽	109 тыс. ₽	-3,3 млн ₽
Активы	283,6 млн ₽	321,5 млн ₽	346,0 млн ₽	348,4 млн ₽	345,8 млн ₽	343,0 млн ₽
Капитал и резервы	276,8 млн ₽	313,1 млн ₽	339,7 млн ₽	340,8 млн ₽	340,9 млн ₽	337,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	28,13	24,17	33,35	27,23	41,14	35,60
Коэффициент быстрой ликвидности	26,05	22,89	32,79	25,14	39,75	34,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	12,96	6,76	10,72	7,15	11,90	11,65
Коэффициент автономии	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99	0,98
Финансовый рычаг	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	8,9 %	11,3 %	7,7 %	0,3 %	0,0 %	-1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,1 %	11,6 %	7,8 %	0,3 %	0,0 %	-1,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	16 дн.	12 дн.	4 дн.	21 дн.	11 дн.	9 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	8 дн.	9 дн.	7 дн.	10 дн.	8 дн.	10 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,96	0,96	0,97	0,96	0,98	0,97
Модель Альтмана (Z"-счёт)	47,91	44,24	61,32	50,61	76,94	68,97

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.