Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМОВЧАНКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОМОВЧАНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 825 | 99 443 | 92 528 | 135 172 | 123 635 | 135 062 | 168 979 | 155 409 | 130 151 | 140 789 | 160 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 825 | 99 443 | 92 528 | 135 172 | 123 635 | 135 062 | 162 329 | 148 759 | 123 501 | 134 139 | 153 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 901 | 89 302 | 74 814 | 122 403 | 112 294 | 124 042 | 142 853 | 120 802 | 87 574 | 89 331 | 76 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 129 | 9 567 | 17 642 | 11 983 | 10 829 | 9 607 | 18 033 | 27 821 | 35 580 | 43 846 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 301 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 795 | 574 | 72 | 786 | 512 | 1 413 | 1 443 | 136 | 347 | 962 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 541 | 104 825 | 99 443 | 92 528 | 129 612 | 123 635 | 139 369 | 168 979 | 155 409 | 130 151 | 140 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 541 | 104 825 | 99 443 | 92 528 | 129 612 | 123 635 | 132 719 | 162 329 | 148 759 | 123 501 | 134 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 916 | 92 901 | 89 302 | 74 814 | 121 475 | 112 294 | 117 967 | 142 853 | 120 802 | 87 574 | 89 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 308 | 11 129 | 9 567 | 17 642 | 7 911 | 10 829 | 14 668 | 18 033 | 27 821 | 35 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 846 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 795 | 574 | 72 | 226 | 512 | 84 | 1 443 | 136 | 347 | 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 825 | 99 443 | 92 528 | 135 172 | 123 635 | 135 062 | 168 979 | 155 409 | 130 151 | 140 789 | 160 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 644 | 39 005 | 40 768 | 44 513 | 44 554 | 44 603 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 181 | 60 438 | 51 760 | 90 659 | 79 081 | 90 459 | 188 984 | 190 432 | 179 442 | 205 376 | 234 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 6 000 | 500 | 133 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 463 | 52 981 | 41 913 | 87 440 | 67 796 | 79 193 | 188 484 | 190 299 | 179 442 | 205 376 | 234 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 718 | 7 457 | 9 847 | 3 219 | 4 285 | 5 266 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 541 | 104 825 | 99 443 | 92 528 | 129 612 | 123 635 | 139 369 | 168 979 | 155 409 | 130 151 | 140 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 737 | 32 634 | 39 005 | 40 768 | 44 550 | 44 554 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 804 | 72 191 | 60 438 | 51 760 | 85 062 | 79 081 | 149 747 | 188 984 | 190 432 | 179 442 | 205 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 500 | 500 | 133 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 804 | 65 473 | 52 981 | 41 913 | 72 636 | 67 796 | 149 247 | 188 484 | 190 299 | 179 442 | 205 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 718 | 7 457 | 9 847 | 5 426 | 4 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 589 | 9 354 | 9 034 | 4 240 | 503 | 585 | 421 571 | 486 363 | 420 012 | 407 370 | 463 404 |
| Выручка за предыдущий год | 307 956 | 325 126 | 295 142 | 325 064 | 252 745 | 217 649 | 195 112 | 238 284 | 202 457 | 196 360 | 224 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 633 | 315 772 | 286 108 | 320 824 | 252 242 | 217 064 | 226 459 | 248 079 | 217 555 | 211 010 | 239 154 |
| Выручка за отчетный год | 325 126 | 295 142 | 325 064 | 308 525 | 217 649 | 183 372 | 238 284 | 202 457 | 196 360 | 224 250 | 247 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 034 | 4 240 | 5 836 | 585 | 587 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 034 | 4 240 | 5 836 | 585 | 587 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 772 | 286 108 | 320 824 | 302 689 | 217 064 | 182 785 | 248 079 | 217 555 | 211 010 | 239 154 | 256 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 354 | 9 034 | 4 240 | 503 | 585 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 8 049 | 2 422 | 4 729 | 68 | 109 | 1 038 | 939 | 1 944 | 317 | 230 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 607 | 520 | 1 177 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 634 | 985 | 1 818 | 1 108 | 517 | 478 | 431 | 286 | 767 | 317 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 147 | 8 720 | 8 049 | 2 422 | 86 | 68 | 2 781 | 1 038 | 939 | 1 944 | 317 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 133 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 75 | 607 | 520 | 1 177 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 147 | 634 | 985 | 1 818 | 425 | 517 | 2 635 | 431 | 286 | 767 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 998 | 6 907 | 6 362 | 1 763 | 37 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 178 | 1 813 | 1 687 | 659 | 49 | 64 | 8 | 21 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 813 | 1 687 | 659 | 985 | 64 | 60 | 8 | 21 | 28 | 75 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 907 | 6 362 | 1 763 | 3 744 | 4 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 907 | 6 362 | 1 763 | 3 744 | 4 | 49 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 238,3 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | -9,6 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | |
| Активы | 135,1 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 160,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -64,6 млн ₽ | -74,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,0 % | -3,0 % | +14,2 % | +10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,33 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,77 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | -0,12 | -0,23 | -0,38 | -0,46 | -0,46 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,03 | — | — | — | — | — | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | -4,1 % | -7,5 % | -7,5 % | -6,6 % | -3,8 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -4,0 % | -7,4 % | -7,3 % | -6,8 % | -4,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -5,7 % | -9,7 % | -11,0 % | -10,9 % | -6,1 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,41 | 1,30 | 1,51 | 1,59 | 1,54 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 50 дн. | 66 дн. | 71 дн. | — | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 210 дн. | 203 дн. | 151 дн. | 136 дн. | 109 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 158 дн. | 277 дн. | 319 дн. | 310 дн. | 313 дн. | 333 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -40 дн. | -66 дн. | -93 дн. | -106 дн. | — | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | -0,16 | -0,28 | -0,45 | -0,53 | -0,53 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,69 | — | — | — | — | — | 4,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 413).