Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ВТК", Южного отделения совхоза им.дзержинского
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ВТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 911 | 44 110 | 54 397 | 56 895 | 66 982 | 63 359 | 77 704 | 124 855 | 156 172 | 156 478 | 144 413 | 150 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 974 | 30 369 | 30 583 | 30 073 | 30 933 | 31 632 | 38 318 | 56 403 | 76 940 | 69 684 | 65 943 | 64 489 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 974 | 28 873 | 28 601 | 27 574 | 30 933 | 31 632 | 38 318 | 56 403 | 76 940 | 69 684 | 65 943 | 64 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 496 | 1 982 | 2 499 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 937 | 13 741 | 23 814 | 26 822 | 36 049 | 31 727 | 39 386 | 68 452 | 79 232 | 86 794 | 78 470 | 85 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 924 | 12 633 | 15 778 | 21 293 | 18 716 | 18 602 | 33 258 | 46 933 | 29 645 | 56 789 | 61 137 | 56 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 1 074 | 4 825 | 2 570 | 1 557 | 776 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 891 | 1 106 | 1 670 | 3 548 | 2 697 | 6 506 | 3 904 | 2 810 | 12 692 | 7 784 | 9 619 | 7 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 2 | 6 366 | 1 981 | 14 636 | 6 579 | 78 | 13 753 | 34 256 | 22 160 | 6 034 | 20 748 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 1 072 | 131 | 69 | 61 | 123 | 101 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 862 | 40 911 | 44 110 | 54 397 | 56 895 | 66 982 | 63 359 | 105 364 | 124 855 | 156 172 | 156 478 | 144 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 178 | 30 974 | 30 369 | 30 583 | 30 073 | 30 933 | 31 632 | 36 502 | 56 403 | 76 940 | 69 684 | 65 943 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 178 | 30 974 | 28 873 | 28 601 | 27 574 | 30 933 | 31 632 | 36 502 | 56 403 | 76 940 | 69 684 | 65 943 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 496 | 1 982 | 2 499 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 684 | 9 937 | 13 741 | 23 814 | 26 822 | 36 049 | 31 727 | 68 862 | 68 452 | 79 232 | 86 794 | 78 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 307 | 7 924 | 12 633 | 15 778 | 21 293 | 18 716 | 18 602 | 21 659 | 46 933 | 29 645 | 56 789 | 61 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 4 825 | 2 570 | 1 557 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 368 | 1 891 | 1 106 | 1 670 | 3 548 | 2 697 | 6 506 | 18 774 | 2 810 | 12 692 | 7 784 | 9 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 009 | 122 | 2 | 6 366 | 1 981 | 14 636 | 6 579 | 28 175 | 13 753 | 34 256 | 22 160 | 6 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 254 | 131 | 69 | 61 | 123 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 911 | 44 110 | 54 397 | 56 895 | 66 982 | 63 359 | 77 704 | 124 855 | 156 172 | 156 478 | 144 413 | 150 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 777 | 13 339 | 22 440 | 27 819 | 38 651 | 38 766 | 45 943 | 101 527 | 133 964 | 133 971 | 122 601 | 128 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 604 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 329 | 22 430 | 27 809 | 38 641 | 38 756 | 45 933 | 101 517 | 120 350 | 133 961 | 122 591 | 128 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 107 | 21 285 | 21 285 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 285 | 21 285 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 107 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 134 | 30 771 | 31 957 | 29 076 | 28 331 | 24 593 | 23 654 | 23 328 | 22 208 | 22 507 | 527 | 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 531 | 30 591 | 26 685 | 23 855 | 23 795 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 603 | 180 | 5 272 | 5 221 | 4 536 | 3 308 | 2 085 | 1 524 | 178 | 881 | 527 | 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 284 | 519 | 745 | 341 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 862 | 40 911 | 44 110 | 54 397 | 56 895 | 66 982 | 63 359 | 105 364 | 124 855 | 156 172 | 156 478 | 144 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 703 | 7 777 | 13 339 | 22 440 | 27 819 | 38 651 | 38 766 | 76 310 | 101 527 | 133 964 | 133 971 | 122 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 604 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 767 | 13 329 | 22 430 | 27 809 | 38 641 | 38 756 | 76 300 | 101 517 | 120 350 | 133 961 | 122 591 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 758 | 21 285 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 285 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 758 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 159 | 33 134 | 30 771 | 31 957 | 29 076 | 28 331 | 24 593 | 25 296 | 23 328 | 22 208 | 22 507 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 038 | 31 531 | 30 591 | 26 685 | 23 855 | 23 795 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | 21 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 121 | 1 603 | 180 | 5 272 | 5 221 | 4 536 | 3 308 | 3 554 | 1 524 | 178 | 881 | 527 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 457 | 519 | 745 | 341 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 101 | 12 693 | 8 583 | 13 899 | 9 807 | 14 762 | 10 787 | 38 714 | 34 692 | 37 101 | 14 153 | 19 531 |
| Выручка за предыдущий год | 11 061 | 20 146 | 20 625 | 30 136 | 20 551 | 41 018 | 33 153 | 73 738 | 58 641 | 86 213 | 46 094 | 48 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 040 | 7 453 | 12 042 | 16 237 | 10 744 | 26 256 | 22 366 | 35 024 | 23 949 | 49 112 | 31 941 | 28 672 |
| Выручка за отчетный год | 20 146 | 20 625 | 30 136 | 20 551 | 41 018 | 33 153 | 44 326 | 58 641 | 86 213 | 46 094 | 48 203 | 81 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 583 | 13 899 | 9 807 | 14 762 | 10 787 | 20 833 | 34 692 | 37 101 | 14 153 | 19 531 | 20 781 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 672 | 11 791 | 7 702 | 12 324 | 6 856 | 11 284 | 28 267 | 28 121 | 3 208 | 6 909 | 7 522 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 716 | 742 | 4 899 | 5 | 122 | 58 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 911 | 1 392 | 2 105 | 2 438 | 3 189 | 4 650 | 6 425 | 8 975 | 10 823 | 12 564 | 13 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 038 | 12 042 | 16 237 | 10 744 | 26 256 | 22 366 | 23 493 | 23 949 | 49 112 | 31 941 | 28 672 | 60 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 108 | 7 672 | 11 791 | 7 702 | 12 324 | 6 856 | 32 290 | 28 267 | 28 121 | 3 208 | 6 909 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 140 | 716 | 742 | 1 834 | 5 | 122 | 58 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 445 | 911 | 1 392 | 2 105 | 2 438 | 3 189 | 4 590 | 6 425 | 8 975 | 10 823 | 12 564 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 329 | 5 581 | 9 116 | 5 413 | 10 694 | 178 | 7 294 | 25 370 | 19 111 | 286 | 5 938 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 168 | 438 | 312 | 158 | 568 | 1 456 | 1 281 | 2 329 | 2 174 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 273 | 1 542 | 2 564 | 2 388 | 2 300 | 2 300 | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 257 | 524 | 528 | 86 | 421 | 651 | 5 176 | 5 782 | 2 565 | 4 466 | 1 763 | 3 842 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 799 | 1 073 | 645 | 155 | 189 | 5 341 | 5 324 | 2 247 | 6 031 | 1 669 | 14 921 | 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 900 | 6 293 | 5 581 | 9 116 | 5 413 | 10 694 | 178 | 27 369 | 25 370 | 19 111 | 286 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 168 | 438 | 312 | 192 | 568 | 1 456 | 1 281 | 2 329 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 273 | 1 542 | 2 564 | 2 388 | 2 300 | 2 300 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 457 | 1 257 | 524 | 528 | 86 | 421 | 651 | 4 808 | 5 782 | 2 565 | 4 466 | 1 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 443 | 1 799 | 1 073 | 645 | 155 | 189 | 5 341 | 4 421 | 2 247 | 6 031 | 1 669 | 14 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 6 074 | 5 562 | 9 101 | 5 379 | 10 832 | 115 | 27 300 | 25 217 | 18 833 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 219 | 19 | 7 | 34 | 82 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 220 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 19 | 7 | 34 | 82 | 63 | 117 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 276 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 56 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 074 | 5 562 | 9 101 | 5 379 | 10 832 | 115 | 7 177 | 25 217 | 18 833 | 7 | 5 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 074 | 5 562 | 9 101 | 5 379 | 10 832 | 115 | 7 177 | 25 217 | 18 833 | 7 | 5 418 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 074 | 5 562 | 9 101 | 5 379 | 10 832 | 115 | 27 300 | 25 217 | 18 833 | 7 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 430 | 27 809 | 38 641 | 38 756 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 440 | 27 819 | 38 651 | 38 766 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 809 | 38 641 | 38 756 | 45 933 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 819 | 38 651 | 38 766 | 45 943 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 379 | 10 832 | 115 | 7 177 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 379 | 10 832 | 115 | 7 177 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 379 | 10 832 | 115 | 7 177 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 379 | 10 832 | 115 | 7 177 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 819 | 38 651 | 38 766 | 45 943 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 440 | 27 819 | 38 651 | 38 766 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 357 | 15 813 | 15 081 | 35 847 | 21 914 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 039 | 45 989 | 34 401 | 51 616 | 68 576 | 95 633 | 59 864 | 87 702 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 778 | 45 082 | 33 969 | 51 135 | 67 244 | 94 640 | 52 742 | 81 855 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 417 | 140 | 160 | 126 | 75 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | 907 | 432 | 64 | 1 192 | 833 | 6 996 | 5 772 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 682 | 30 176 | 36 837 | 53 380 | 53 495 | 59 786 | 73 039 | 65 788 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 779 | 20 916 | 26 068 | 42 069 | 31 427 | 28 409 | 44 116 | 31 579 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 692 | 3 749 | 5 304 | 6 672 | 8 988 | 12 521 | 16 767 | 25 671 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 001 | 2 300 | 4 600 | 4 000 | 9 049 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 156 | 280 | 499 | 433 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 210 | 3 211 | 865 | 635 | 3 875 | 11 576 | 4 657 | 1 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 886 | 95 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 95 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 912 | 3 098 | 3 111 | 4 923 | 30 168 | 16 800 | 5 295 | 7 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 912 | 3 098 | 3 111 | 4 923 | 30 168 | 16 800 | 5 295 | 7 200 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 570 | 1 456 | 2 344 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | 1 456 | 2 344 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | 1 456 | 2 344 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 830 | 60 | 2 510 | 700 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 830 | 60 | 2 510 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 655 | 20 503 | 14 714 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,6 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | -11,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 124,9 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 156,5 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 101,5 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,0 % | -46,5 % | +4,6 % | +69,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 3,57 | 3,86 | 148,90 | 105,84 | 2,58 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 2,11 | 1,33 | 29,70 | 34,59 | 0,90 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,54 | 0,98 | 11,45 | 25,65 | 0,23 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,68 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 48,2 % | 32,6 % | 7,0 % | 14,3 % | 9,2 % | 9,2 % ▲ | 17,5 % |
| Чистая рентабельность | 43,0 % | 21,8 % | 0,0 % | -23,6 % | 6,6 % | 6,7 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 12,1 % | 0,0 % | -7,9 % | 3,6 % | 1,4 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 14,1 % | 0,0 % | -9,3 % | 4,2 % | 4,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,55 | 0,29 | 0,33 | 0,54 | 0,41 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 54 дн. | 62 дн. | 73 дн. | 32 дн. | 56 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 715 дн. | 220 дн. | 649 дн. | 778 дн. | 341 дн. | 273 дн. ▼ | 295 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 61 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 710 дн. | 273 дн. | 701 дн. | 844 дн. | 368 дн. | 299 дн. ▼ | 383 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,72 | 0,74 | 0,99 | 0,99 | 0,70 ▲ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,96 | 12,06 | 11,75 | 11,70 | 12,84 | 6,57 ▲ | 9,23 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 105,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).