Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Лиски
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 693 | 1 480 | 1 771 | 2 057 | 2 301 | 2 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 622 | 1 409 | 1 700 | 1 986 | 2 230 | 2 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 5 | 1 676 | 2 215 | 1 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 945 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 234 | 1 393 | 13 | 30 | 4 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 693 | 1 480 | 1 771 | 2 055 | 2 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 622 | 1 409 | 1 700 | 1 984 | 2 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 125 | 377 | 5 | 1 943 | 2 215 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 676 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 1 234 | 1 393 | 13 | 30 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 693 | 1 480 | 1 771 | 2 057 | 2 301 | 2 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 820 | 971 | 1 260 | 1 546 | 1 789 | 1 676 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 260 | 1 546 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 | 509 | 511 | 511 | 512 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 509 | 511 | 511 | 512 | 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 693 | 1 480 | 1 769 | 2 055 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 698 | 820 | 971 | 1 260 | 1 546 | 1 789 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 971 | 1 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 873 | 873 | 509 | 509 | 509 | 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 873 | 509 | 509 | 509 | 512 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 194 | 213 | 261 | 261 | 261 |
| Выручка за предыдущий год | 254 | 420 | 420 | 468 | 468 | 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 | 226 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Выручка за отчетный год | 420 | 420 | 468 | 468 | 468 | 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 213 | 261 | 261 | 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 213 | 261 | 261 | 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 194 | 213 | 261 | 261 | 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 161 | 291 | 288 | 244 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 74 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 52 | 47 | 47 | 57 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 157 | 161 | 291 | 288 | 244 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 37 | 52 | 47 | 47 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 122 | 148 | 289 | 286 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 13 | 2 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 148 | 289 | 286 | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 148 | 289 | 286 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 820 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,77 | 4,36 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 2,75 | 4,33 | 4,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 2,74 | 0,01 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,66 | 0,78 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,52 | 0,29 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 10,0 % | 10,6 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 15,2 % | 13,6 % | -6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.