Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КАШИРСКАЯ ЗЕМЛЯ",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КАШИРСКАЯ ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 955 | 40 015 | 39 455 | 35 851 | 26 247 | 14 059 | 12 753 | 11 994 | 11 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 165 | 37 559 | 35 156 | 27 501 | 24 767 | 13 286 | 12 566 | 11 885 | 11 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 847 | 32 241 | 29 838 | 27 501 | 19 449 | 13 286 | 12 566 | 11 885 | 11 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 790 | 2 456 | 4 299 | 8 350 | 1 480 | 772 | 187 | 109 | 71 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 885 | 877 | 875 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 316 | 1 042 | 7 390 | 1 253 | 443 | 187 | 105 | 63 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 85 | 225 | 330 | 4 | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 255 | 1 255 | 2 380 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 776 | 42 955 | 40 015 | 41 187 | 28 126 | 21 397 | 14 059 | 12 753 | 11 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 925 | 39 165 | 37 559 | 34 161 | 26 652 | 19 917 | 13 286 | 12 566 | 11 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 607 | 33 847 | 32 241 | 34 161 | 21 334 | 14 599 | 13 286 | 12 566 | 11 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | 5 318 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 851 | 3 790 | 2 456 | 7 026 | 1 474 | 1 480 | 772 | 187 | 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 915 | 903 | 885 | 875 | 124 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 680 | 1 631 | 316 | 6 151 | 1 338 | 1 253 | 443 | 187 | 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 11 | 225 | 330 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 255 | 1 255 | 1 255 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 955 | 40 015 | 39 455 | 35 851 | 26 247 | 14 059 | 12 753 | 11 994 | 11 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 682 | 15 828 | 6 051 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 187 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 863 | 49 714 | 2 148 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 519 | 47 519 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 344 | 2 195 | 2 148 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 095 | 7 952 | 13 625 | 20 023 | 20 196 | 20 111 | 20 111 | 20 096 | 20 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 738 | 20 006 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 095 | 7 952 | 13 625 | 13 285 | 190 | 111 | 111 | 96 | 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 776 | 42 955 | 40 015 | 41 187 | 28 126 | 21 397 | 14 059 | 12 753 | 11 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 217 | 4 343 | 1 200 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | 8 570 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | 10 925 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 863 | 50 863 | 49 714 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 519 | 47 519 | 47 519 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 344 | 3 344 | 2 195 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 924 | 8 095 | 7 952 | 22 970 | 23 783 | 20 196 | 20 111 | 20 111 | 20 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 685 | 23 624 | 20 006 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 924 | 8 095 | 7 952 | 13 285 | 159 | 190 | 111 | 111 | 96 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 1 265 | 954 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 029 | 1 450 | 1 309 | 1 216 | 1 265 | 954 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 033 | 2 359 | 2 210 | 1 091 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 450 | 1 309 | 1 360 | 1 435 | 954 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 954 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 450 | 1 843 | 1 224 | 1 041 | 1 034 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 359 | 2 210 | 14 481 | 1 144 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 545 | 1 450 | 1 843 | 1 224 | 1 041 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 333 | 1 970 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 100 | 54 571 | 287 | 3 991 | 85 | 78 | 481 | 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 203 | 847 | 117 | 2 967 | 1 525 | 5 493 | 160 | 183 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 970 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 562 | 120 | 100 | 137 | 201 | 3 991 | 85 | 78 | 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 636 | 1 203 | 847 | 6 957 | 4 538 | 1 525 | 5 493 | 160 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 708 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 333 | 1 708 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 333 | 1 708 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 708 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 570 | 8 570 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 925 | 10 925 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 570 | 8 570 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 925 | 10 925 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 682 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 333 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 333 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 992 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 992 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 992 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 992 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 682 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 020 | 157 | 3 832 | 105 | 4 | 4 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 54 412 | 5 240 | 738 | 332 | 564 | 540 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 510 | 5 240 | 418 | 332 | 564 | 540 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 412 | 320 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 | 54 569 | 1 408 | 633 | 662 | 560 | 536 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 | 172 | 184 | 248 | 195 | 205 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 128 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 554 | 5 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 047 | 54 441 | 29 | 444 | 414 | 365 | 331 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 618 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 618 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 105 | 4 | 4 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 954 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -743 тыс. ₽ | -730 тыс. ₽ | |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,23 | -0,43 | -0,58 | -0,68 | -0,78 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 3,34 | — | — | — | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | -52,0 % | — | — | — | — | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 179,0 % | — | — | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 6,5 % | -51,6 % | -10,2 % | -6,2 % | -6,5 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,1 % | 28,2 % | — | — | — | — | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,00 | — | — | — | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 479 дн. | — | — | — | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | — | — | — | — | — | 273 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 239 дн. | — | — | — | — | — | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 299 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,40 | -12,65 | -25,05 | -106,55 | -183,36 | -282,25 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,75 | -5,53 | -18,73 | -18,19 | -19,27 | -20,74 | 6,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).