Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "КОНДУСОВ И КОМПАНИЯ "СТЕПНОЙ", Степной
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "КОНДУСОВ И КОМПАНИЯ "СТЕПНОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 760 | 17 088 | 16 478 | 17 643 | 19 594 | 20 389 | 25 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 102 | 7 847 | 7 356 | 7 507 | 9 462 | 9 094 | 13 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 061 | 7 806 | 7 315 | 7 466 | 9 421 | 9 053 | 13 472 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 14 | 14 | 14 | 41 | 14 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 658 | 9 241 | 9 122 | 10 136 | 10 132 | 11 295 | 11 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 013 | 5 332 | 4 731 | 5 386 | 7 045 | 9 488 | 8 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 634 | 2 965 | 2 440 | 3 798 | 2 782 | 833 | 1 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 33 | 1 040 | 41 | 305 | 117 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 410 | 17 760 | 17 088 | 16 478 | 17 643 | 19 594 | 20 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 361 | 7 102 | 7 847 | 7 356 | 7 507 | 9 462 | 9 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 320 | 7 061 | 7 806 | 7 315 | 7 466 | 9 421 | 9 053 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 14 | 14 | 14 | 41 | 14 | 14 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 049 | 10 658 | 9 241 | 9 122 | 10 136 | 10 132 | 11 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 292 | 6 013 | 5 332 | 4 731 | 5 386 | 7 045 | 9 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 755 | 3 723 | 2 965 | 2 440 | 4 709 | 1 871 | 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 11 | 33 | 1 040 | 41 | 305 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 760 | 17 088 | 16 478 | 17 643 | 19 594 | 20 389 | 25 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 090 | 12 953 | 12 057 | 14 476 | 15 360 | 16 747 | 19 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 631 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 817 | 4 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 794 | 1 471 | 1 471 | 825 | 502 | 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 614 | 1 291 | 1 291 | 645 | 322 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 876 | 2 664 | 2 950 | 2 342 | 3 732 | 3 462 | 5 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 839 | 2 627 | 2 913 | 2 305 | 3 695 | 3 425 | 5 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 410 | 17 760 | 17 088 | 16 478 | 17 643 | 19 594 | 20 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 226 | 13 090 | 12 953 | 12 057 | 14 476 | 15 360 | 16 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 809 | 5 631 | 4 420 | 4 420 | 4 420 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 | 1 817 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 117 | 1 794 | 1 471 | 1 471 | 825 | 502 | 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 937 | 1 614 | 1 291 | 1 291 | 645 | 322 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 067 | 2 876 | 2 664 | 2 950 | 2 342 | 3 732 | 3 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 030 | 2 839 | 2 627 | 2 913 | 2 305 | 3 695 | 3 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 134 | 984 | 241 | 577 | 3 178 | 1 554 | 2 034 |
| Выручка за предыдущий год | 5 512 | 6 334 | 6 234 | 8 460 | 10 156 | 8 005 | 7 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 622 | 5 350 | 5 993 | 7 883 | 6 978 | 6 451 | 5 540 |
| Выручка за отчетный год | 6 334 | 6 234 | 8 460 | 10 156 | 8 005 | 7 574 | 18 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 577 | 3 178 | 1 554 | 2 034 | 3 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 577 | 3 178 | 1 554 | 2 034 | 3 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 350 | 5 993 | 7 883 | 6 978 | 6 451 | 5 540 | 15 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 | 241 | 577 | 3 178 | 1 554 | 2 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 667 | 41 | 329 | 2 419 | 884 | 1 533 | 3 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 | 134 | 129 | 384 | 61 | 647 | 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 334 | 377 | 1 143 | 731 | 1 148 | 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 715 | 803 | 41 | 329 | 2 419 | 884 | 1 533 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 243 | 134 | 129 | 384 | 61 | 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 244 | 424 | 334 | 377 | 1 143 | 731 | 1 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 41 | 315 | 2 419 | 884 | 1 387 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 803 | 41 | 315 | 2 419 | 884 | 1 387 | 3 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 41 | 315 | 2 419 | 884 | 1 387 | 3 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 41 | 315 | 884 | 1 387 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 420 | 4 420 | 4 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 | 1 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 057 | 15 360 | 16 747 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 510 | 10 510 | 10 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 420 | 4 420 | 4 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 817 | 4 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 476 | 16 747 | 19 751 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | 1 387 | 3 004 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 419 | 1 387 | 3 004 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | 1 387 | 3 004 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 419 | 1 387 | 3 004 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 747 | 19 751 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 360 | 16 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 057 | 7 998 | 19 433 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 024 | 7 966 | 19 400 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 | 32 | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 056 | 8 186 | 14 463 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 533 | 4 835 | 11 038 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 837 | 1 585 | 1 609 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 677 | 1 766 | 1 816 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 787 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 787 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 884 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 399 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.