Финансы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЛОВСКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ", Таловая
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЛОВСКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 042 | 3 266 | 3 805 | 3 766 | 3 619 | 3 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 128 | 2 336 | 2 336 | 2 728 | 2 531 | 2 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 336 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 128 | 2 336 | 2 728 | 2 531 | 2 563 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 914 | 930 | 1 469 | 1 038 | 1 088 | 1 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 243 | 319 | 371 | 360 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 368 | 354 | 417 | 382 | 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 319 | 329 | 333 | 395 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 744 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 267 | 3 042 | 4 327 | 3 805 | 3 766 | 3 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 2 128 | 2 536 | 2 336 | 2 728 | 2 531 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 536 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 336 | 2 128 | 2 336 | 2 728 | 2 531 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 914 | 1 790 | 1 469 | 1 038 | 1 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 202 | 287 | 319 | 292 | 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 23 | 354 | 354 | 417 | 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 | 51 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 689 | 329 | 335 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 125 | 744 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 042 | 3 266 | 3 805 | 3 766 | 3 619 | 3 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 839 | 2 945 | 3 165 | 3 468 | 3 242 | 3 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 447 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 174 | 2 336 | 2 447 | 2 728 | 2 563 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 531 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 665 | 609 | 718 | 740 | 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 321 | 639 | 298 | 377 | 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 31 | 298 | 218 | 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 202 | 250 | 608 | 159 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 267 | 3 042 | 4 327 | 3 805 | 3 767 | 3 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 014 | 2 839 | 3 491 | 3 165 | 3 469 | 3 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 711 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 822 | 2 174 | 3 127 | 2 447 | 2 531 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 728 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 665 | 364 | 718 | 740 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 | 203 | 835 | 639 | 298 | 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 | 44 | 31 | 178 | 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 251 | 202 | 791 | 608 | 120 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 1 116 | 1 024 | 1 333 | 1 050 | 1 076 |
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 5 800 | 5 889 | 6 731 | 6 663 | 5 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 073 | 4 684 | 4 865 | 5 397 | 5 614 | 4 834 |
| Выручка за отчетный год | 5 800 | 5 889 | 6 731 | 6 663 | 5 910 | 5 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 1 024 | 1 333 | 1 049 | 1 075 | 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 116 | 1 024 | 1 333 | 1 049 | 1 075 | 651 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 684 | 4 865 | 5 397 | 5 614 | 4 834 | 4 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 927 | 1 116 | 1 024 | 1 333 | 1 050 | 1 076 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 489 | 681 | 416 | 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 23 | 92 | 113 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 531 | 535 | 675 | 726 | 1 002 | 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 463 | 585 | 489 | 681 | 416 | 187 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 8 | 23 | 92 | 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 539 | 535 | 675 | 726 | 1 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 408 | 302 | 473 | 234 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 208 | 182 | 182 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 177 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 182 | 182 | 166 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 177 | 187 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | 300 | 473 | 234 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 300 | 473 | 234 | 5 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 408 | 302 | 473 | 234 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 174 | 3 127 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 364 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 839 | 3 491 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 336 | 2 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 609 | 718 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 945 | 3 165 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 462 | 354 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 354 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 300 | 354 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 162 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 162 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 680 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | 680 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 680 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 356 | 680 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 165 | 3 165 | 3 491 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 014 | 3 491 | 3 725 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 424 | 381 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 339 | 6 945 | 6 129 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 294 | 6 922 | 5 992 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 23 | 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 915 | 6 564 | 6 925 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 766 | 2 706 | 1 681 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 219 | 2 381 | 2 668 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 095 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 743 | 381 | 2 576 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 424 | 381 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 46 | 68 | 111 | 118 | 740 | 711 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 36 | 47 | 44 | 37 | 13 | 666 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 5 | 10 | 10 | 7 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 37 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 656 | |||||
| Прочие за отчетный год | 31 | 34 | 30 | 13 | 10 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 | 10 | 37 | 35 | 42 | 930 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 5 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 | 37 | 42 | 208 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | 5 | 37 | 42 | 208 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 14 | 35 | 722 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 68 | 110 | 118 | 119 | 711 | 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | 18,2 % |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.