Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ", Опытной станции вниик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 707 | 29 371 | 28 914 | 27 876 | 27 611 | 27 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 023 | 27 889 | 27 655 | 27 453 | 27 272 | 27 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 023 | 27 889 | 27 655 | 27 453 | 27 272 | 27 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 684 | 1 482 | 1 259 | 423 | 339 | 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 330 | 1 236 | 1 185 | 305 | 215 | 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 | 172 | 44 | 50 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 707 | 29 371 | 28 914 | 27 876 | 27 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 023 | 27 889 | 27 655 | 27 453 | 27 272 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 023 | 27 889 | 27 655 | 27 453 | 27 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 | 1 482 | 1 259 | 423 | 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 1 236 | 1 185 | 305 | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 172 | 44 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 707 | 29 371 | 28 914 | 27 876 | 27 611 | 27 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 705 | 53 194 | 62 430 | 73 533 | 85 885 | 96 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 918 | 52 280 | 60 535 | 72 184 | 85 469 | 96 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 914 | 1 895 | 1 349 | 416 | 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 707 | 29 371 | 28 914 | 27 876 | 27 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 705 | 53 194 | 62 430 | 73 533 | 85 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 918 | 52 280 | 60 535 | 72 184 | 85 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 | 914 | 1 895 | 1 349 | 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 735 | 2 725 | 2 563 | 1 497 | 1 492 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 413 | 10 034 | 8 457 | 6 823 | 5 927 | |
| Выручка за отчетный год | 1 735 | 2 725 | 2 563 | 1 497 | 1 492 | 1 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 413 | 10 034 | 8 457 | 6 823 | 5 927 | 5 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 628 | 1 400 | 3 389 | 6 633 | 8 087 | 8 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 785 | 205 | 1 591 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 34 | 536 | 142 | 45 | 49 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 628 | 1 400 | 3 389 | 6 633 | 8 087 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 785 | 205 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 34 | 536 | 142 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 82 | 79 | 40 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 82 | 79 | 40 | 50 | 85 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 825 | 9 693 | 12 141 | 12 617 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 825 | 9 693 | 12 141 | 12 617 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 693 | 12 141 | 12 617 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 693 | 12 141 | 12 617 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 540 | 2 245 | 1 331 | 1 361 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 540 | 2 245 | 1 331 | 1 361 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 885 | 9 302 | 9 094 | 7 337 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 027 | 4 256 | 3 750 | 3 796 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 273 | 1 597 | 1 556 | 1 527 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 274 | 2 018 | 2 791 | 784 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 311 | 1 431 | 997 | 1 230 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 237 | 6 885 | 7 807 | 5 982 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 450 | 19 450 | 56 179 | 15 351 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 450 | 19 450 | 56 179 | 15 351 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 213 | 12 565 | 48 372 | 9 369 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 213 | 12 565 | 48 372 | 9 369 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | -45,7 млн ₽ | -58,3 млн ₽ | -69,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,81 | -1,16 | -1,64 | -2,11 | -2,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -30,0 % | -33,5 % | -43,6 % | -45,7 % | -40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -252 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.