Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОХОЛЬСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР", Хохольский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОХОЛЬСКИЙ ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 353 | 79 282 | 81 607 | 70 214 | 43 825 | 84 595 | 97 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 164 | 25 617 | 26 466 | 22 945 | 22 547 | 30 704 | 23 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 624 | 23 103 | 23 510 | 20 427 | 20 228 | 19 646 | 20 656 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 162 | 2 514 | 2 956 | 2 518 | 2 319 | 2 668 | 2 669 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 378 | 8 390 | 560 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 189 | 53 665 | 55 141 | 47 269 | 21 278 | 53 891 | 73 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 222 | 18 730 | 17 671 | 11 269 | 11 578 | 20 890 | 32 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 192 | 633 | 132 | 15 | 46 | 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 674 | 33 080 | 27 721 | 26 776 | 2 545 | 32 952 | 41 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 96 | 6 | 51 | 100 | 3 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 001 | 567 | 8 440 | 9 041 | 7 041 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 975 | 40 354 | 79 283 | 83 808 | 70 215 | 43 826 | 84 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 605 | 11 164 | 25 617 | 26 466 | 22 945 | 22 547 | 30 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 218 | 7 624 | 23 103 | 23 510 | 20 427 | 20 228 | 19 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 009 | 2 162 | 2 514 | 2 956 | 2 518 | 2 319 | 2 668 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 378 | 1 378 | 8 390 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 370 | 29 190 | 53 665 | 57 342 | 47 270 | 21 279 | 53 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 166 | 15 222 | 18 730 | 17 671 | 11 269 | 11 578 | 20 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 192 | 633 | 132 | 15 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 163 | 7 674 | 33 080 | 27 721 | 26 776 | 2 545 | 32 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 293 | 96 | 6 | 51 | 100 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 6 001 | 567 | 10 641 | 9 041 | 7 041 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 353 | 79 282 | 81 607 | 70 213 | 43 826 | 84 595 | 97 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 131 | 33 060 | 25 572 | 21 105 | 2 759 | 3 053 | 3 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 397 | 7 397 | 7 397 | 7 397 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 130 | 25 059 | 17 571 | 13 104 | 2 338 | 2 632 | 2 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 | 2 061 | 2 548 | 1 990 | 1 734 | 24 382 | 48 298 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 648 | 46 566 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 822 | 2 061 | 2 548 | 1 990 | 1 734 | 1 734 | 1 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 400 | 44 162 | 53 487 | 47 118 | 39 333 | 57 160 | 46 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 087 | 9 587 | 5 417 | 2 765 | 23 748 | 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 400 | 35 075 | 43 899 | 41 701 | 36 568 | 33 412 | 46 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 975 | 40 353 | 79 283 | 83 807 | 70 214 | 43 826 | 84 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 975 | 23 131 | 33 060 | 27 773 | 21 106 | 2 759 | 3 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 397 | 7 397 | 7 397 | 7 397 | 7 397 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 974 | 15 130 | 25 059 | 19 772 | 13 104 | 2 338 | 2 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 822 | 2 061 | 2 548 | 1 990 | 1 734 | 24 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 648 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 | 822 | 2 061 | 2 548 | 1 990 | 1 734 | 1 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 737 | 16 400 | 44 161 | 53 486 | 47 118 | 39 333 | 57 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 087 | 9 587 | 5 417 | 2 765 | 23 748 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 737 | 16 400 | 35 074 | 43 899 | 41 701 | 36 568 | 33 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 747 | 26 064 | 15 427 | 13 197 | 19 327 | ||
| Выручка за предыдущий год | 106 012 | 100 479 | 79 116 | 47 956 | 24 434 | 21 254 | 53 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 265 | 74 415 | 63 689 | 34 759 | 27 863 | 21 272 | 33 824 |
| Выручка за отчетный год | 100 479 | 79 116 | 47 956 | 24 434 | 21 254 | 53 151 | 73 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 064 | 15 427 | 10 996 | 19 327 | 22 665 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 152 | 74 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 912 | 18 166 | 13 730 | 6 416 | 5 570 | 21 341 | 22 591 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 415 | 63 689 | 36 960 | 27 863 | 21 272 | 33 824 | 50 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 152 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 365 | 18 912 | 18 166 | 13 730 | 6 416 | 5 570 | 21 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 355 | 12 289 | 122 | 76 | 237 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 387 | 24 078 | 8 368 | 11 739 | 13 470 | 5 501 | 22 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 184 | 9 050 | 13 077 | 6 509 | 7 760 | 3 411 | 22 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 355 | 12 289 | 122 | 76 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 395 | 1 387 | 24 078 | 8 368 | 11 739 | 13 470 | 5 501 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 112 | 2 184 | 9 050 | 13 077 | 6 509 | 7 760 | 3 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 156 | 9 505 | 81 | 294 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 278 | 1 753 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 927 | 1 346 | 488 | 199 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 900 | 6 | 500 | 442 | 2 | 349 | |
| Прочее за предыдущий год | 185 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 1 753 | 29 | 229 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 267 | 318 | 129 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 249 | 1 535 | 318 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 957 | 1 346 | 488 | 199 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 500 | 442 | 2 | 240 | 349 | |
| Прочее за отчетный год | 185 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 548 | 9 505 | 81 | 294 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 156 | 9 505 | 81 | 294 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 156 | 9 505 | 81 | 294 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 397 | 7 397 | 7 397 | 7 397 | 7 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 974 | 15 130 | 25 061 | 17 571 | 13 102 | 2 338 | 2 632 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 975 | 23 131 | 33 062 | 25 572 | 21 103 | 2 759 | 3 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 397 | 7 397 | 7 397 | 7 397 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 130 | 25 059 | 17 571 | 13 104 | 2 338 | 2 632 | 2 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 131 | 33 060 | 25 572 | 21 105 | 2 759 | 3 053 | 3 061 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 156 | 9 929 | 81 | 294 | 8 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 156 | 9 929 | 81 | 294 | 8 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 156 | 9 505 | 81 | 294 | 8 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 156 | 9 505 | 81 | 294 | 8 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 424 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | 4 007 | 18 425 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 490 | 4 007 | 18 425 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | 4 007 | 18 425 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 490 | 4 007 | 18 425 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 941 | 23 815 | 25 572 | 21 106 | 2 758 | 3 053 | 3 061 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 975 | 22 941 | 33 061 | 27 774 | 21 106 | 2 758 | 3 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | 4 121 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 706 | 81 400 | 34 688 | 21 810 | 25 710 | 3 476 | 10 809 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 340 | 80 174 | 29 697 | 21 804 | 23 699 | 3 374 | 5 784 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 366 | 1 226 | 4 991 | 6 | 2 011 | 102 | 5 025 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 713 | 88 679 | 35 278 | 21 765 | 26 761 | 26 221 | 6 688 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 304 | 47 208 | 8 621 | 9 582 | 17 412 | 1 311 | 569 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 493 | 23 052 | 16 275 | 9 012 | 5 574 | 880 | 821 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 31 | 442 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 916 | 18 224 | 10 351 | 3 171 | 3 775 | 24 030 | 4 856 |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 270 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 270 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 891 | 500 | 1 100 | 22 648 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 891 | 500 | 1 100 | 22 648 | 625 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 891 | 500 | 1 100 | 22 648 | 625 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 535 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 535 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 49 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 79,3 млн ₽ | 81,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.