Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОГИБРИД", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОГИБРИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 487 | 1 280 | 1 112 | 5 235 | 4 803 | 4 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 678 | 678 | 475 | 382 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 475 | 382 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 678 | 678 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 809 | 602 | 1 112 | 5 235 | 4 328 | 4 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 584 | 627 | 1 554 | 913 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 543 | 522 | 2 602 | 2 506 | 3 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 59 | 6 | 2 006 | 157 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 188 | 1 487 | 1 275 | 1 112 | 5 235 | 4 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 678 | 475 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 475 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 678 | 678 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 510 | 809 | 1 275 | 1 112 | 5 235 | 4 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 584 | 627 | 1 554 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 510 | 1 218 | 522 | 2 602 | 2 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 299 | 57 | 6 | 2 006 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 487 | 1 280 | 1 112 | 5 235 | 4 803 | 4 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 68 | 3 606 | 3 892 | 3 906 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 506 | 3 792 | 3 806 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 12 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 472 | 1 629 | 911 | 1 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 375 | 1 487 | 900 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 142 | 11 | 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 188 | 1 487 | 1 275 | 1 112 | 5 235 | 4 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 105 | 62 | 3 606 | 3 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 506 | 3 792 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 182 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 1 200 | 1 213 | 1 472 | 1 629 | 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 375 | 1 487 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 97 | 142 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 10 | 2 149 | 407 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 980 | 38 | 15 | 2 416 | 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 982 | 38 | 5 | 267 | 84 | |
| Выручка за отчетный год | 5 980 | 38 | 15 | 2 416 | 491 | 1 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 149 | 407 | 479 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 149 | 323 | 479 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 982 | 38 | 36 | 267 | 84 | 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 149 | 323 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 84 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 098 | 286 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 003 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 406 | 25 | 32 | 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 098 | 286 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 003 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 43 | 406 | 25 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 966 | 286 | ||||
| Прочее за отчетный год | 132 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 966 | 286 | 14 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 966 | 286 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 966 | 286 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 3 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 606 | 3 892 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 3 792 | 3 806 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 606 | 3 892 | 3 906 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 286 | 14 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 056 | 286 | 14 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 966 | 286 | 14 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 966 | 286 | 14 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 606 | 3 892 | 3 906 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 606 | 3 893 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 645 | 1 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 003 | 638 | 2 069 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 638 | 2 057 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 003 | 12 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 | 1 270 | 419 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 | 340 | 52 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 | 439 | 205 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 491 | 162 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 272 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 | 20 | 418 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 272 | 20 | 418 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 097 | 2 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 561 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 536 | 2 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 | 146 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 8 | 73 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 | 8 | 73 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 | 73 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 | 73 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | — | -422 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,50 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,50 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 13,16 | 17,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | — | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 921 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.