Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССОШАНСКИЙ АГРОТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССОШАНСКИЙ АГРОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 804 983 | 408 779 | 511 642 | 1 012 567 | 1 246 461 | 1 962 627 | 2 420 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 810 | 40 035 | 38 995 | 37 767 | 45 695 | 45 066 | 34 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 561 | 37 790 | 36 748 | 35 497 | 41 053 | 38 049 | 26 435 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 155 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | 96 | 97 | 120 | 2 492 | 4 867 | 6 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 798 173 | 368 743 | 472 647 | 974 800 | 1 200 766 | 1 917 561 | 2 385 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 477 | 81 196 | 74 496 | 250 930 | 171 846 | 271 765 | 160 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 810 | 91 825 | 88 476 | 42 843 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 256 | 262 481 | 383 211 | 621 876 | 390 703 | 730 503 | 588 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 540 | 540 | 84 130 | 297 059 | 750 680 | 1 565 260 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 153 | 23 888 | 14 060 | 9 054 | 247 776 | 74 247 | 25 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 287 | 639 | 341 | 1 557 | 1 890 | 2 399 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 097 | 695 083 | 409 836 | 511 666 | 1 084 349 | 1 246 461 | 1 962 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 388 | 6 810 | 40 035 | 38 995 | 37 767 | 45 695 | 45 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 139 | 4 561 | 37 790 | 36 748 | 35 497 | 41 053 | 38 049 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 155 | 2 155 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | 96 | 97 | 120 | 2 492 | 4 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 709 | 688 273 | 369 800 | 472 672 | 1 046 582 | 1 200 766 | 1 917 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 059 | 274 477 | 81 196 | 74 496 | 250 930 | 171 846 | 271 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 8 810 | 91 825 | 88 476 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 240 | 242 642 | 263 538 | 383 236 | 693 658 | 390 703 | 730 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 700 | 540 | 540 | 84 130 | 297 059 | 750 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 173 | 171 153 | 23 888 | 14 060 | 9 054 | 247 776 | 74 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 376 | 639 | 341 | 1 557 | 1 890 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 804 983 | 408 779 | 511 642 | 1 012 567 | 1 246 461 | 1 962 627 | 2 420 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 554 | 154 841 | 408 813 | 400 359 | 818 523 | 1 014 410 | 1 352 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 10 977 | 11 317 | 11 317 | 11 317 | 11 317 | 11 317 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 554 | 143 864 | 393 987 | 385 533 | 803 697 | 999 585 | 1 337 528 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 611 | 1 359 | 1 097 | 936 | 8 307 | 5 217 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 611 | 1 359 | 1 097 | 936 | 1 139 | 371 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 168 | 4 845 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 425 | 252 327 | 101 470 | 611 111 | 427 002 | 939 910 | 1 062 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 811 | 252 327 | 101 470 | 611 111 | 415 232 | 917 241 | 1 030 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 769 | 22 669 | 32 168 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 614 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 097 | 695 083 | 409 836 | 511 666 | 1 084 349 | 1 246 461 | 1 962 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 181 | 238 554 | 154 841 | 408 813 | 400 359 | 818 523 | 1 014 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 10 977 | 11 317 | 11 317 | 11 317 | 11 317 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 181 | 237 554 | 143 864 | 393 987 | 385 533 | 803 697 | 999 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 611 | 1 359 | 1 097 | 936 | 8 307 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 611 | 1 359 | 1 097 | 936 | 1 139 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 916 | 456 525 | 253 384 | 101 495 | 682 893 | 427 002 | 939 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 916 | 456 525 | 253 384 | 101 495 | 682 893 | 415 232 | 917 241 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 769 | 22 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 511 | 282 896 | 197 138 | 407 061 | 626 819 | 915 181 | 826 531 |
| Выручка за предыдущий год | 4 413 367 | 4 326 460 | 4 780 116 | 4 814 050 | 7 233 407 | 9 550 707 | 11 533 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 278 856 | 4 043 564 | 4 582 978 | 4 406 989 | 6 606 588 | 8 635 526 | 10 706 860 |
| Выручка за отчетный год | 4 326 460 | 4 780 116 | 4 814 050 | 7 233 407 | 9 550 707 | 11 533 391 | 10 218 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 896 | 197 138 | 407 061 | 626 819 | 915 181 | 826 531 | 754 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 321 | 130 867 | 287 652 | 450 186 | 501 719 | 240 376 | 253 863 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 575 | 66 271 | 117 975 | 174 876 | 411 927 | 586 155 | 500 875 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 434 | 1 757 | 1 535 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 043 564 | 4 582 978 | 4 406 989 | 6 606 588 | 8 635 526 | 10 706 860 | 9 463 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 758 | 252 321 | 130 867 | 287 652 | 450 186 | 501 719 | 240 376 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 753 | 30 575 | 66 271 | 117 975 | 174 876 | 411 927 | 586 155 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 434 | 1 757 | 1 535 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 666 | 130 248 | 315 200 | 482 756 | 525 726 | 254 642 | 423 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 325 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 555 | 2 970 | 13 176 | 41 878 | 68 071 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 603 | 2 566 | 34 733 | 33 371 | 39 768 | 59 310 | 635 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 813 | 3 510 | 7 185 | 3 771 | 28 937 | 86 922 | 534 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 666 | 130 248 | 315 200 | 482 756 | 525 726 | 254 642 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 325 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 398 | 3 555 | 2 970 | 13 176 | 41 878 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 358 | 603 | 2 566 | 34 733 | 33 371 | 39 768 | 59 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 806 | 7 813 | 3 510 | 7 185 | 3 771 | 28 937 | 86 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 419 | 103 717 | 250 122 | 385 532 | 418 164 | 195 888 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 224 | 51 244 | 24 925 | 65 331 | 97 509 | 110 096 | 60 820 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 608 | 262 | 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | 23 | 2 372 | 2 375 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 244 | 24 925 | 65 331 | 97 509 | 110 096 | 60 820 | 87 945 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 608 | 162 | 767 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 23 | 2 372 | 2 375 | 1 424 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 419 | 103 717 | 253 631 | 385 532 | 418 164 | 195 888 | 337 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 419 | 103 717 | 250 122 | 385 532 | 418 164 | 195 888 | 337 943 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 509 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 419 | 103 717 | 253 631 | 385 532 | 418 164 | 195 888 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 509 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 10 977 | 11 317 | 11 317 | 11 317 | 11 317 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 181 | 237 554 | 143 864 | 393 987 | 385 533 | 803 697 | 999 585 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 181 | 238 554 | 154 841 | 408 813 | 400 359 | 818 523 | 1 014 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 10 977 | 11 317 | 11 317 | 11 317 | 11 317 | 11 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 554 | 143 864 | 393 987 | 385 533 | 803 697 | 999 585 | 1 337 528 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 554 | 154 841 | 408 813 | 400 359 | 818 523 | 1 014 411 | 1 352 354 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 977 | 340 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 509 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 373 | 103 717 | 250 123 | 385 532 | 418 164 | 195 887 | 337 943 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 373 | 113 694 | 253 972 | 385 532 | 418 164 | 195 887 | 337 943 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 373 | 103 717 | 250 123 | 385 532 | 418 164 | 195 887 | 337 943 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 373 | 103 717 | 250 123 | 385 532 | 418 164 | 195 887 | 337 943 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 509 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 509 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 9 977 | 340 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 977 | 340 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 408 | 393 986 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 408 | 393 986 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 408 | 393 986 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 197 408 | 393 986 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 554 | 154 841 | 408 813 | 400 359 | 818 523 | 1 014 410 | 1 352 354 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 181 | 238 554 | 154 841 | 408 813 | 400 359 | 818 523 | 1 014 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 869 | 469 600 | 439 327 | 227 279 | 743 625 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 753 555 | 5 538 514 | 5 032 536 | 9 431 230 | 9 166 594 | 12 141 686 | 10 610 289 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 518 697 | 5 471 961 | 5 023 370 | 9 415 797 | 9 164 300 | 12 141 686 | 10 038 690 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 294 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 330 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 234 858 | 66 223 | 9 166 | 15 433 | 571 599 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 663 686 | 5 685 780 | 5 042 364 | 8 961 630 | 8 727 267 | 11 914 407 | 9 866 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 269 151 | 5 323 297 | 4 860 206 | 8 575 437 | 157 470 | 352 090 | 205 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 020 | 8 541 | 15 982 | 21 397 | 206 089 | 247 414 | 203 909 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 690 | 46 021 | 97 541 | 118 218 | 48 023 | 44 774 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 351 825 | 307 921 | 166 176 | 267 255 | 346 717 | 61 132 | 233 915 |
| Поступления – всего за отчетный год | 540 | 415 | 246 864 | 256 115 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | 1 864 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 540 | 235 835 | 234 170 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 165 | 21 945 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 160 | 202 755 | 644 415 | 1 048 750 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 055 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 160 | 215 810 | 644 415 | 1 048 750 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 | 1 735 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 | 2 670 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | 2 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 986 | 935 | 3 257 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 393 986 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 935 | 3 257 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 980 | 238 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103,7 млн ₽ | 250,1 млн ₽ | 418,2 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | 337,9 млн ₽ |
| Активы | 408,8 млн ₽ | 511,6 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 1,01 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 4,66 | 2,81 | 2,04 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 3,92 | 2,19 | 1,65 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 1,28 | 0,88 | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 48,9 % | 33,5 % | 10,0 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 19,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.