Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "МОЛОКО", Россошь

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "МОЛОКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	368 471	383 807	391 049	310 475	303 378	250 877	282 959	300 940	435 657	415 566	535 528	700 602
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	70 475	73 463	67 116	71 905	131 555	71 350	67 619	67 871	66 927	64 686	85 218	99 295
Нематериальные активы на конец отчетного года	201	162	123	84	45	6
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	64 211	63 992	63 003	71 802	67 299	64 229	60 504	60 218	59 365	54 617	69 447	90 868
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 013	4 013	3 990	19	64 211	7 115	7 115	7 107	7 107	7 106	7 106	5 008
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								469		339	3 386	2 525
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 050	5 296						77	455	2 624	5 279	894
Итого оборотных активов на конец отчетного года	297 996	310 344	323 933	238 570	171 823	179 527	215 340	233 069	368 730	350 880	450 310	601 307
Запасы на конец отчетного года	66 121	74 693	72 775	89 798	95 888	126 477	123 610	164 563	283 739	234 467	317 295	409 354
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	780	999		22		397					2 235	10 736
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	215 878	228 286	248 754	113 754	55 859	51 222	49 611	65 330	84 887	114 173	130 465	170 997
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10 755	1 919	280	31 000						2 139
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 383	4 368	2 124	3 996	20 076	1 431	42 119	1 081	104	101	315	10 220
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	79	79						2 095
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	318 271	368 471	383 807	391 049	310 475	246 315	250 877	320 132	301 225	435 657	415 566	535 528
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	66 017	70 475	73 463	67 116	71 905	74 492	71 350	75 977	68 156	66 927	64 686	85 218
Нематериальные активы на конец предыдущего года	240	201	162	123	84	45	6
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	61 760	64 211	63 992	63 003	71 802	67 299	64 229	68 870	60 574	59 365	54 617	69 447
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 013	4 013	4 013	3 990	19	7 148	7 115	7 107	7 107	7 107	7 106	7 106
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4								398		339	3 386
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 050	5 296						77	455	2 624	5 279
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	252 254	297 996	310 344	323 933	238 570	171 823	179 527	244 155	233 069	368 730	350 880	450 310
Запасы на конец предыдущего года	67 965	66 121	74 693	72 775	89 798	95 888	126 477	174 427	164 563	283 739	234 467	317 295
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		780	999		22		397					2 235
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	182 351	215 878	228 286	248 754	113 754	55 859	51 222	69 519	65 330	84 887	114 173	130 465
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	595	10 755	1 919	280	31 000						2 139
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 343	4 383	4 368	2 124	3 996	20 076	1 431	209	1 081	104	101	315
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		79	79						2 095
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	368 471	383 807	391 049	310 475	303 378	250 877	282 959	300 940	435 657	415 566	535 528	700 602
ИТОГО капитал на конец отчетного года	118 657	122 508	125 394	186 184	188 381	132 999	134 366	129 623	144 152	164 667	177 928	193 773
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	83 690	87 541	90 427	151 217	153 414	98 032	99 399	94 656	109 185	129 700	142 961	158 806
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 325	2 887	1 449				2 700	11 300	9 343	6 700	13 230	8 663
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							2 700	11 300	6 700	6 700	6 700	6 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									2 643
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	4 325	2 887	1 449								6 530	1 963
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	245 489	258 412	264 206	124 291	114 997	117 878	145 893	160 017	282 162	244 199	344 370	498 166
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	189 259	206 965	213 727	90 000	80 125	80 000	110 000	110 000	152 664	174 470	248 332	331 050
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	56 230	51 447	50 479	34 291	34 872	37 878	35 243	48 321	128 798	69 029	95 287	166 370
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							650	1 696	700	700	751	746
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	318 271	368 471	383 807	391 049	310 475	246 315	250 877	320 132	301 225	435 657	415 566	535 528
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	107 322	118 657	122 508	125 394	186 184	131 318	132 999	132 568	129 908	144 152	164 667	177 928
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	72 355	83 690	87 541	90 427	151 217	96 351	98 032	97 601	94 941	109 185	129 700	142 961
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 763	4 325	2 887	1 449				16 004	11 300	9 343	6 700	13 230
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								16 000	11 300	6 700	6 700	6 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								4		2 643
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 763	4 325	2 887	1 449								6 530
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	205 186	245 489	258 412	264 206	124 291	114 997	117 878	171 560	160 017	282 162	244 199	344 370
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	164 022	189 259	206 965	213 727	90 000	80 125	80 000	109 252	110 000	152 664	174 470	248 332
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	41 164	56 230	51 447	50 479	34 291	34 872	37 878	61 607	48 321	128 798	69 029	95 287
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								701	1 696	700	700	751
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	201 746	249 646	237 352	238 656	212 122	198 871	154 083	178 838	211 930	215 490	257 400	272 414
Выручка за предыдущий год	823 219	1 014 558	1 025 089	1 190 685	1 181 160	1 083 790	1 040 992	1 068 665	1 293 186	1 828 312	2 496 758	2 284 778
Себестоимость продаж за предыдущий год	621 473	764 912	787 737	952 029	969 038	884 919	886 909	889 827	1 081 256	1 612 822	2 239 358	2 012 364
Выручка за отчетный год	1 014 558	1 025 089	1 190 685	1 181 160	1 083 790	1 040 992	911 073	1 293 186	1 828 312	2 496 758	2 284 778	2 956 773
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	249 646	237 352	238 656	212 122	198 871	154 083	155 533	211 930	215 490	257 400	272 414	332 962
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	68 975	51 815	59 233	46 072	42 220	25 572	23 998	18 184	24 201	38 409	43 065	58 736
Коммерческие расходы за отчетный год	132 310	137 641	128 234	111 524	103 594	76 143	80 547	141 906	136 377	155 812	158 192	191 527
Управленческие расходы за отчетный год	48 361	47 896	51 189	54 526	53 057	52 368	50 988	51 840	54 912	63 179	71 157	82 699
Себестоимость продаж за отчетный год	764 912	787 737	952 029	969 038	884 919	886 909	755 540	1 081 256	1 612 822	2 239 358	2 012 364	2 623 811
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	59 601	68 975	51 815	59 233	46 072	42 220	25 572	20 336	18 184	24 201	38 409	43 065
Коммерческие расходы за предыдущий год	99 461	132 310	137 641	128 234	111 524	103 594	76 143	114 493	141 906	136 377	155 812	158 192
Управленческие расходы за предыдущий год	42 684	48 361	47 896	51 189	54 526	53 057	52 368	44 009	51 840	54 912	63 179	71 157
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 095	5 255	4 905	62 305	2 929	2 640	2 422	6 307	18 606	26 494	15 423	19 955
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				59 976	4 704
Проценты к получению за отчетный год	174	94		2 859	2 518	304	480	353	175	270	1 365	5 339
Проценты к уплате за отчетный год	18 069	21 186	23 072	16 581	12 229	10 864	5 405	3 984	6 496	5 249	11 801	23 845
Прочие доходы за отчетный год	20 891	39 508	40 845	28 852	6 816	6 023	3 984	5 524	14 540	12 605	14 063	3 598
Прочие расходы за отчетный год	56 876	64 976	72 101	58 873	41 100	18 395	20 635	13 770	13 814	19 541	31 269	23 873
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 560	15 095	5 255	4 905	62 305	3 060	2 640	2 847	6 307	18 606	26 494	15 423
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					59 976	4 704
Проценты к получению за предыдущий год	232	174	94		2 859	2 518	304		353	175	270	1 365
Проценты к уплате за предыдущий год	18 688	18 069	21 186	23 072	16 581	12 229	10 864	4 143	3 984	6 496	5 249	11 801
Прочие доходы за предыдущий год	19 330	20 891	39 508	40 845	28 852	6 947	6 023	3 474	5 524	14 540	12 605	14 063
Прочие расходы за предыдущий год	52 915	56 876	64 976	72 101	58 873	41 100	18 395	16 820	13 770	13 814	19 541	31 269
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 348	11 335	3 851	2 886	60 790	2 328	1 681	1 642	1 845	14 244	20 515	13 261
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 205	3 756	1 404	2 019	1 515	732	959
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год												677
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 756	1 404	2 019	1 515	732	959	1 055
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 051	896	840
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 125	1 051	896	840
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год											677
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 335	3 851	2 886	60 790	2 197	1 681	1 367	1 845	14 244	20 515	13 261	15 845
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 335	3 851	2 886	60 790	2 197	1 681	1 367	1 845	14 244	20 515	13 261	15 845
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 348	11 335	3 851	2 886	60 790	2 328	1 681	1 642	1 845	14 244	20 515	13 261
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 355	83 690	87 541	90 427	151 217	96 351	98 032
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	107 322	118 657	122 508	125 394	186 184	131 318	132 999
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950	34 950
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 690	87 541	90 427	151 217	153 414	98 032	99 399
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	118 657	122 508	125 394	186 184	188 381	132 999	134 366
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 335	3 851	2 886	60 790	2 197	1 681	1 367
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 335	3 851	2 886	60 790	2 197	1 681	1 367
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 335	3 851	2 886	60 790	2 197	1 681	1 367
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 335	3 851	2 886	60 790	2 197	1 681	1 367
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	118 657	122 508	125 394	186 184	188 381	132 999	134 366
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	107 322	118 657	122 508	125 394	186 184	131 318	132 999

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 442			102 031			21 838	9 352		811
Поступления – всего за отчетный год	931 251	969 988	1 111 059	1 206 847	989 641	943 612	855 047	1 309 740	1 801 834	2 203 996	1 923 110	2 570 366
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	917 085	947 151	1 093 166	1 191 650	983 870	938 890	853 584	1 307 648	1 792 620	2 195 772	1 922 720	2 569 697
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 248	3 808	529	760	464	460	416	63	117	126	127	127
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 918	19 029	17 364	14 437	5 307	4 262	1 047	2 029	9 097	8 098	263	542
Платежи – всего за отчетный год	926 809	985 279	1 113 072	1 104 816	996 644	955 902	833 209	1 300 388	1 828 697	2 203 185	1 969 467	2 610 035
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	763 234	795 007	912 425	901 833	809 985	782 438	662 571	1 115 350	1 661 445	1 944 485	1 724 995	2 325 954
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	87 093	88 553	91 796	103 920	145 072	94 415	91 737	102 589	111 357	117 297	126 851	152 492
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	18 069	21 186	23 072	16 581	12 229	10 864	5 405	3 984	6 496	5 249	13 642	23 828
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 155	1 293	1 598	1 959	732	953	963	1 246	1 322	8 990	5 209	3 248
Прочие платежи за отчетный год	53 258	79 240	84 181	80 523	28 626	67 232	72 533	77 219	48 077	127 164	98 770	104 513
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				23 568	32 958
Поступления – всего за отчетный год	184	31 979	2 119	531 242	38 774	1 524	1 516	520	592	520	2 640	7 697
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					225	1 220	1 036	167	417	250	1 275	2 358
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				3 977
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		1 875	2 119	430
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	174	94		62 835	7 222	304	480	353	175	270	1 365	5 339
Прочие поступления за отчетный год	10	30 010		464 000	31 327
Платежи – всего за отчетный год	26 823	34 409	9 112	507 674	5 816	7 754	15 366	5 048	12 770	9 140	35 579	32 927
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	16 653	11 360	8 632	12 668	5 816	7 754	15 366	5 048	12 770	9 140	35 579	32 927
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				6
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		3 219	480
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	10 170	19 830		495 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	25 237	17 706	6 762				32 700		38 064	7 806	79 511	74 803
Поступления – всего за отчетный год	464 601	470 509	396 582	344 201	80 125	80 000	112 700	139 383	182 664	189 470	304 972	361 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	464 601	470 509	396 582	344 201	80 125	80 000	112 700	139 383	182 664	189 470	302 833	361 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год											2 139
Платежи – всего за отчетный год	439 364	452 803	389 820	467 928	90 000	80 125	80 000	143 335	144 600	181 664	225 461	286 197
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	439 364	452 803	389 820	467 928	90 000	80 125	80 000	143 335	144 600	181 664	220 670	278 282
Прочие платежи за отчетный год											4 791	7 915
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 040			1 872	16 080		40 688	872			215	9 904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,29 млрд ₽	1,83 млрд ₽	2,50 млрд ₽	2,28 млрд ₽	2,96 млрд ₽
Чистая прибыль	1,8 млн ₽	14,2 млн ₽	20,5 млн ₽	13,3 млн ₽	15,8 млн ₽
Активы	300,9 млн ₽	435,7 млн ₽	415,6 млн ₽	535,5 млн ₽	700,6 млн ₽
Капитал и резервы	129,6 млн ₽	144,2 млн ₽	164,7 млн ₽	177,9 млн ₽	193,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+41,4 %	+36,6 %	-8,5 %	+29,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,46	1,31	1,44	1,31	1,21	1,56 ▼	1,95
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,30	0,48	0,38	0,36	0,91 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,31 ▼	0,26
Коэффициент автономии	0,43	0,33	0,40	0,33	0,28	0,40 ▼	0,48
Финансовый рычаг	1,32	2,02	1,52	2,01	2,62	0,86 ▼	0,88
Рентабельность продаж	1,4 %	1,3 %	1,5 %	1,9 %	2,0 %	3,6 % ▼	3,5 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,8 %	0,8 %	0,6 %	0,5 %	1,3 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	3,3 %	4,9 %	2,5 %	2,3 %	1,3 % ▲	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,4 %	9,9 %	12,5 %	7,5 %	8,2 %	7,8 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	4,30	4,20	6,01	4,27	4,22	1,64 ▲	1,56
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18 дн.	17 дн.	17 дн.	21 дн.	21 дн.	46 дн. ▲	34 дн.
Оборачиваемость запасов	56 дн.	64 дн.	38 дн.	58 дн.	57 дн.	43 дн. ▼	34 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	16 дн.	29 дн.	11 дн.	17 дн.	23 дн.	46 дн. ▲	40 дн.
Финансовый цикл	58 дн.	52 дн.	44 дн.	61 дн.	55 дн.	43 дн. ▼	51 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,31	0,23	0,30	0,24	0,17	0,41 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,55	2,93	3,82	2,88	2,30	3,48 ▼	4,38

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1259).