Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВИКА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 978 | 23 474 | 16 681 | 5 594 | 4 724 | 2 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 815 | 13 306 | 9 336 | 3 794 | 1 647 | 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 923 | 12 464 | 8 499 | 2 956 | 1 647 | 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 892 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 841 | 836 | 838 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 162 | 10 168 | 7 345 | 1 800 | 3 077 | 2 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 328 | 5 397 | 3 716 | 323 | 547 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 730 | 371 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 798 | 3 198 | 3 180 | 1 359 | 2 934 | 1 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 036 | 843 | 78 | 90 | 142 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 506 | 29 978 | 23 473 | 10 329 | 5 594 | 4 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 490 | 10 815 | 13 305 | 5 947 | 3 794 | 1 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 564 | 9 923 | 12 464 | 5 100 | 2 956 | 1 647 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 926 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 892 | 841 | 847 | 838 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 016 | 19 163 | 10 168 | 4 382 | 1 800 | 3 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 015 | 6 328 | 5 397 | 1 028 | 323 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | 730 | 117 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 652 | 10 545 | 3 198 | 2 929 | 1 359 | 2 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 349 | 2 036 | 843 | 308 | 90 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 978 | 23 473 | 16 680 | 5 594 | 4 724 | 2 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 638 | 19 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 580 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 760 | 23 454 | 19 561 | 11 017 | 11 723 | 13 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 277 | 1 920 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 483 | 21 534 | 19 561 | 11 017 | 11 723 | 13 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 506 | 29 978 | 23 473 | 10 329 | 5 594 | 4 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 624 | 8 638 | 19 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 623 | 5 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 857 | 1 580 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 857 | 1 580 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 026 | 19 760 | 23 454 | 16 882 | 11 017 | 11 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 1 920 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 026 | 19 483 | 21 534 | 16 882 | 11 017 | 11 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 723 | 6 617 | 4 109 | 4 155 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 297 | 44 268 | 26 079 | 12 795 | 18 831 | 16 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 426 | 37 651 | 30 819 | 19 265 | 14 722 | 12 293 |
| Выручка за отчетный год | 44 268 | 26 079 | 18 914 | 18 831 | 16 448 | 2 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 109 | 4 155 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 642 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 171 | 4 598 | 2 630 | 3 513 | 1 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 590 | 30 819 | 22 994 | 14 722 | 12 293 | 4 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 678 | 1 479 | 642 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 939 | 5 171 | 3 942 | 2 630 | 3 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 055 | 1 237 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 4 319 | 7 463 | 237 | 2 112 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 357 | 2 979 | 1 662 | 479 | 3 970 | 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 822 | 19 | 1 237 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 445 | 698 | 4 319 | 7 099 | 237 | 2 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 377 | 1 357 | 2 979 | 354 | 479 | 3 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 1 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 4 | 79 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 48 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 79 | ||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 23 | 108 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 1 129 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 1 129 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 1 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,43 | 0,38 | 0,16 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,00 | -0,17 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,47 | 1 234,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -36,7 % | -17,4 % | 20,2 % | -33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -45 363,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 64 дн. | 59 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.