Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "БОГУЧАРСКАЯ", Залиман
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "БОГУЧАРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 649 | 13 602 | 15 208 | 13 281 | 14 764 | 19 813 | 19 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 456 | 9 883 | 11 901 | 10 680 | 9 678 | 18 021 | 16 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 456 | 9 883 | 11 901 | 10 680 | 9 678 | 18 021 | 16 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 193 | 3 719 | 3 307 | 2 601 | 5 086 | 1 792 | 3 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 372 | 2 055 | 2 442 | 585 | 452 | 1 201 | 1 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 811 | 701 | 848 | 840 | 1 202 | 581 | 1 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 963 | 17 | 1 176 | 3 432 | 10 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 875 | 14 649 | 13 602 | 15 208 | 13 281 | 14 764 | 19 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 957 | 10 456 | 9 883 | 11 901 | 10 680 | 9 678 | 18 021 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 957 | 10 456 | 9 883 | 11 901 | 10 680 | 9 678 | 18 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 918 | 4 193 | 3 719 | 3 307 | 2 601 | 5 086 | 1 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 778 | 1 372 | 2 055 | 2 442 | 585 | 452 | 1 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 029 | 2 811 | 701 | 848 | 840 | 1 202 | 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 111 | 10 | 963 | 17 | 1 176 | 3 432 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 649 | 13 602 | 15 208 | 13 281 | 14 764 | 19 813 | 19 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 527 | 3 595 | 3 682 | 3 818 | 4 021 | 4 784 | 4 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 682 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 913 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 186 | 7 882 | 8 082 | 7 138 | 6 021 | 8 108 | 11 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 186 | 7 882 | 8 082 | 7 138 | 6 021 | 8 108 | 8 003 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 485 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 2 125 | 3 444 | 2 325 | 4 722 | 6 921 | 2 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 2 125 | 3 444 | 2 325 | 4 722 | 6 921 | 2 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 875 | 14 649 | 13 602 | 15 208 | 13 281 | 14 764 | 19 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 384 | 3 527 | 3 595 | 3 682 | 3 818 | 4 021 | 4 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 682 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 845 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 415 | 10 186 | 7 882 | 8 082 | 7 138 | 6 021 | 8 108 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 415 | 10 186 | 7 882 | 8 082 | 7 138 | 6 021 | 8 108 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 076 | 936 | 2 125 | 3 444 | 2 325 | 4 722 | 6 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 936 | 2 125 | 3 444 | 2 325 | 4 722 | 6 919 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 283 | 903 | 729 | 403 | 377 | 386 | 1 115 |
| Выручка за предыдущий год | 12 485 | 7 650 | 10 206 | 5 619 | 8 804 | 6 312 | 26 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 798 | 6 747 | 9 477 | 5 216 | 8 427 | 5 926 | 25 771 |
| Выручка за отчетный год | 7 650 | 10 206 | 5 619 | 8 804 | 6 312 | 26 884 | 19 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 403 | 377 | 386 | 1 113 | 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 403 | 377 | 386 | 1 113 | 276 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 747 | 9 477 | 5 216 | 8 427 | 5 926 | 25 771 | 19 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 903 | 729 | 403 | 377 | 386 | 1 115 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 110 | 122 | 176 | 257 | 960 | 176 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 78 | 15 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 680 | 619 | 281 | 63 | 51 | 138 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 223 | 110 | 122 | 176 | 257 | 962 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 138 | 78 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 680 | 619 | 83 | 63 | 51 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 143 | 68 | 87 | 136 | 203 | 765 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 80 | 42 | 35 | 40 | 54 | 197 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 42 | 35 | 40 | 54 | 197 | 44 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 68 | 87 | 136 | 203 | 763 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 68 | 87 | 136 | 203 | 763 | 132 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 845 | 1 913 | 2 000 | 2 136 | 2 339 | 3 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 527 | 3 595 | 3 682 | 3 818 | 4 021 | 4 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | 1 682 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | 2 000 | 2 136 | 2 339 | 3 102 | 3 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 595 | 3 682 | 3 818 | 4 021 | 4 784 | 4 918 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 87 | 136 | 203 | 763 | 132 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 87 | 136 | 203 | 763 | 132 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 87 | 136 | 203 | 763 | 132 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 87 | 136 | 203 | 763 | 132 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 953 | 1 159 | 2 256 | 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 942 | 6 276 | 10 252 | 10 222 | 34 244 | 25 904 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 844 | 6 257 | 10 171 | 10 203 | 29 477 | 22 621 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 19 | 81 | 19 | 4 767 | 3 283 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 989 | 7 222 | 9 093 | 7 966 | 37 666 | 25 785 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 073 | 4 767 | 5 642 | 4 304 | 26 855 | 11 351 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 138 | 985 | 561 | 797 | 1 325 | 1 700 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 480 | 198 | 138 | 78 | 15 | 4 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | 21 | 35 | 54 | 176 | 87 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 230 | 1 251 | 2 717 | 2 733 | 9 295 | 12 643 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 953 | 1 159 | 2 256 | 119 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,12 | 1,08 | 0,26 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,87 | 0,98 | 0,09 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,51 | 0,73 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,13 | 2,48 | 2,67 | 3,14 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,0 % | 1,4 % | 3,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 3,6 % | 5,0 % | 15,9 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 241 дн. | 101 дн. | 291 дн. | 98 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,11 | 0,07 | -2,86 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,33 | 0,65 | 0,67 | -1,04 | 0,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.