Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГУЧАРМОЛОКО", Богучар

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГУЧАРМОЛОКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	120 427	102 693	107 624	107 811	114 962	117 041	112 926	118 657	119 485	96 061	87 332	93 174
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	94 958	91 910	98 014	96 260	106 832	103 648	100 541	93 528	93 849	73 532	76 257	82 262
Основные средства на конец отчетного года	56 428	54 517	58 441	57 715	55 417	66 145	62 757	56 659	57 100	55 185	54 828	53 803
Финансовые вложения на конец отчетного года	16	16	16	15
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 672	1 534	2 589	2 555	2 190	1 650	1 894	506	636	634	4 177	11 266
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	35 842	35 843	36 968	35 975	49 225	35 853	35 890	36 363	36 113	17 713	17 252	17 193
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 469	10 783	9 610	11 551	8 130	13 393	12 385	25 129	25 636	22 529	11 075	10 912
Запасы на конец отчетного года	6 289	5 789	5 652	6 656	6 214	6 596	6 997	5 974	5 606	5 893	5 750	4 567
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	677										619	1 404
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 377	4 241	2 258	4 769	1 813	4 392	5 322	16 943	19 874	14 876	4 490	4 094
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	100	265	94	121	102	2 403	66	2 212	156	1 760	216	847
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	26	488	1 606	5		2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	114 815	120 427	102 693	107 624	107 811	114 962	117 041	114 567	118 657	119 485	96 061	87 332
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	98 139	94 958	91 910	98 014	96 260	106 832	103 648	95 682	93 528	93 849	73 532	76 257
Основные средства на конец предыдущего года	58 170	56 428	54 517	58 441	57 715	55 417	66 145	58 206	56 659	57 100	55 185	54 828
Финансовые вложения на конец предыдущего года	16	16	16	16	15
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 105	2 672	1 534	2 589	2 555	2 190	1 650	1 113	506	636	634	4 177
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	35 848	35 842	35 843	36 968	35 975	49 225	35 853	36 363	36 363	36 113	17 713	17 252
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 676	25 469	10 783	9 610	11 551	8 130	13 393	18 885	25 129	25 636	22 529	11 075
Запасы на конец предыдущего года	5 217	6 289	5 789	5 652	6 656	6 214	6 596	7 182	5 974	5 606	5 893	5 750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	677	677										619
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 538	18 377	4 241	2 258	4 769	1 813	4 392	9 435	16 943	19 874	14 876	4 490
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	203	100	265	94	121	102	2 403	2 268	2 212	156	1 760	216
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	41	26	488	1 606	5		2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	120 427	102 693	107 624	107 811	114 962	117 041	112 926	118 657	119 485	96 061	87 332	93 174
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 525	46 909	41 886	41 276	41 610	40 988	38 141	41 281	41 332	39 926	35 262	42 618
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	56 868	56 303	55 983	55 601	55 322	54 263	53 705	52 910	51 119	51 119	50 646	50 496
Резервный капитал на конец отчетного года	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								60 000	60 000	37 000	37 000	37 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								60 000	60 000	37 000	37 000	37 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	75 902	55 784	65 738	66 535	73 352	76 053	74 785	17 376	18 153	19 135	15 070	13 556
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	60 000	60 000				141
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 667	7 651	17 847	18 692	25 644	11 455	10 064	12 215	13 186	13 940	11 186	10 081
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384
Оценочные обязательства на конец отчетного года	851	749	507	459	324	2 214	2 337	2 777	2 583	2 811	1 359	1 091
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	114 815	120 427	102 693	107 624	107 811	114 962	117 041	114 567	118 657	119 485	96 061	87 332
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	39 303	44 525	46 909	41 886	41 276	41 610	40 988	38 405	41 281	41 332	39 926	35 262
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	56 982	56 868	56 303	55 983	55 601	55 322	54 263	53 619	52 910	51 119	51 119	50 646
Резервный капитал на конец предыдущего года	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								60 000	60 000	60 000	37 000	37 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								60 000	60 000	60 000	37 000	37 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	75 512	75 902	55 784	65 738	66 535	73 352	76 053	16 162	17 376	18 153	19 135	15 070
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	60 000					141
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 137	7 667	7 651	17 847	18 692	25 644	11 455	10 924	12 215	13 186	13 940	11 186
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	991	851	749	507	459	324	2 214	2 854	2 777	2 583	2 811	1 359

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 196	24 051	30 693	17 956	27 576	26 920	24 227	25 315	26 762	17 852	11 585	1 015
Выручка за предыдущий год	64 021	63 134	80 182	67 815	86 121	95 328	93 139	83 741	89 168	79 466	78 507	72 103
Себестоимость продаж за предыдущий год	37 825	39 083	49 489	49 859	58 545	68 408	68 912	58 426	62 406	61 614	66 922	71 088
Выручка за отчетный год	63 134	80 182	67 815	86 121	95 328	93 139	92 090	89 168	79 466	78 507	72 103	497
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 051	30 693	17 956	27 576	26 920	24 227	22 416	26 762	17 852	11 585	1 015
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 297	14 501	886	6 426	9 446	5 296	3 761	6 249
Управленческие расходы за отчетный год	20 754	16 192	17 070	21 150	17 474	18 931	18 655	20 513	18 024	20 421	21 647	14 302
Себестоимость продаж за отчетный год	39 083	49 489	49 859	58 545	68 408	68 912	69 674	62 406	61 614	66 922	71 088	14 372
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 435	3 297	14 501	886	6 426	9 446	5 296	3 924	6 249
Управленческие расходы за предыдущий год	14 761	20 754	16 192	17 070	21 150	17 474	18 931	21 391	20 513	18 024	20 421	21 647
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 653	3 522			696	75		4 089
Проценты к уплате за отчетный год	5 850	5 850	4 050	4 050	4 050	4 354	5 400	2 700	2 700	2 136	1 665	1 665
Прочие доходы за отчетный год	21 417	1 930	2 671	1 601	2 455	5 301	5 597	8 345	5 884	33 020	11 718	7 133
Прочие расходы за отчетный год	12 211	7 059	5 585	4 552	7 155	6 168	7 050	7 805	5 206	23 451	7 141	5 647
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	336	6 653	3 522			696	75		4 089
Проценты к уплате за предыдущий год	5 869	5 850	5 850	4 050	4 050	4 050	4 354	4 500	2 700	2 700	2 136	1 665
Прочие доходы за предыдущий год	3 440	21 417	1 930	2 671	1 601	2 455	5 301	6 950	8 345	5 884	33 020	11 718
Прочие расходы за предыдущий год	8 670	12 211	7 059	5 585	4 552	7 155	6 168	6 861	7 805	5 206	23 451	7 141
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 221	2 384			331			2 876
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							156			130		3 543
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				1 055
Текущий налог на прибыль за отчетный год						156			130		3 543	7 089
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	101	276	161	147	252	681	374
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	394	101	276	161	147	252	681
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 055				245
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 221	2 384			329			2 875
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 221	2 384			329			2 876
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 221	2 384			331			2 876

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	56 982	56 868	56 303	55 983	55 602	55 322	54 263
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	754	754	754	754	754	754	754
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	39 303	44 525	46 909	41 886	41 279	41 610	40 988
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872	14 872
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	56 868	56 303	55 983	55 602	55 322	54 263	53 705
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	754	754	754	754	754	754	754
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 525	46 909	41 886	41 277	41 610	40 988	38 141
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 336	2 384	320		331	1 058	558
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 336	2 384	320		331	1 058	558
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 336	2 384			331		558
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 336	2 384			331		558
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			320			1 058
Переоценка имущества (ИТОГО)			320			1 058
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	114	565		381		1 059	558
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 023	609		621	2 847
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	114	565	5 023	990		1 680	3 405
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 023	609		621	2 847
Убыток (ИТОГО)			5 023	609		621	2 847
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	114	565		381		1 059	558
Переоценка имущества (ИТОГО)	114	565		381		1 059	558
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		565		381	280
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	46 557	49 293	44 270	43 660	43 994	45 491	40 525
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	41 687	46 909	49 293	44 270	43 660	43 994	43 372

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		165		27	12 391					1 604		318
Поступления – всего за отчетный год	88 553	90 976	95 600	100 291	110 162	85 357	96 580	90 365	82 685	112 953	110 346	38 758
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	88 446	90 925	95 532	100 075	109 886	3 369	1 227	1 808	81 631	78 507	92 593	7 482
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							6 815
Прочие поступления за отчетный год	107	51	68	216	276	81 988	88 538	88 557	1 054	33 020	9 513	31 276
Платежи – всего за отчетный год	88 656	90 811	95 771	100 264	97 771	97 443	99 481	90 383	84 733	111 349	111 890	38 440
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	44 830	44 151	51 083	55 492	52 665	55 347	51 594	51 148	43 756	50 189	51 392	18 590
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 251	17 907	18 131	20 068	30 988	31 015	22 354	30 119	32 787	35 167	42 890	10 841
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						5 481	5 400	2 700	2 700	2 136	1 524	1 806
Налога на прибыль организаций за отчетный год						771		561
Прочие платежи за отчетный год	25 575	28 753	26 557	24 704	14 118	4 829	20 133	3 652	3 827	23 857	16 084	7 203
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	342	282	318	1 768			564					313
Поступления – всего за отчетный год	171	141	159	884	1 796		996		263			313
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	171	141	159	884	1 796							313
Прочие поступления за отчетный год							996		263
Платежи – всего за отчетный год	171	141	159	884	14 206	613	432	38	271
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						613	432	38	271
Прочие платежи за отчетный год	171	141	159	884	14 206
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						15 000
Поступления – всего за отчетный год						15 000
Прочие поступления за отчетный год						15 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		165		27		2 301				1 604		631

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	89,2 млн ₽	79,5 млн ₽	78,5 млн ₽	72,1 млн ₽	497 тыс. ₽
Чистая прибыль	2,9 млн ₽	-2,1 млн ₽	-1,4 млн ₽	-14,2 млн ₽	-21,3 млн ₽
Активы	118,7 млн ₽	119,5 млн ₽	96,1 млн ₽	87,3 млн ₽	93,2 млн ₽
Капитал и резервы	41,3 млн ₽	41,3 млн ₽	39,9 млн ₽	35,3 млн ₽	42,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-10,9 %	-1,2 %	-8,2 %	-99,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,45	1,41	1,18	0,73	0,80	1,56 ▼	2,10
Коэффициент быстрой ликвидности	1,10	1,10	0,87	0,31	0,36	0,91 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,01	0,09	0,01	0,06	0,32 ▼	0,31
Коэффициент автономии	0,35	0,35	0,42	0,40	0,46	0,41 ▲	0,53
Финансовый рычаг	1,87	1,89	1,41	1,48	1,19	0,84 ▼	0,76
Рентабельность продаж	7,0 %	-0,2 %	-11,3 %	-28,6 %	-5 669,4 %	3,5 % ▼	3,9 %
Чистая рентабельность	3,2 %	-2,6 %	-1,8 %	-19,7 %	-4 279,1 %	1,3 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	2,4 %	-1,7 %	-1,5 %	-16,2 %	-22,8 %	1,4 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,0 %	-5,0 %	-3,5 %	-40,2 %	-49,9 %	7,6 % ▼	12,3 %
Оборачиваемость активов	0,75	0,67	0,82	0,83	0,01	1,63 ▼	1,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	69 дн.	91 дн.	69 дн.	23 дн.	3 007 дн.	45 дн. ▼	29 дн.
Оборачиваемость запасов	35 дн.	33 дн.	32 дн.	30 дн.	116 дн.	44 дн. ▼	32 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -4 279,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1176).