Финансы ООО "УС-2 ИНТЕРДОРСТРОЙ", Богучар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УС-2 ИНТЕРДОРСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 799 | 229 132 | 216 688 | 216 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 489 | 102 247 | 91 300 | 69 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 489 | 102 247 | 91 300 | 69 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 310 | 126 885 | 125 388 | 146 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 303 | 6 637 | 6 333 | 6 333 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 761 | 102 513 | 101 231 | 122 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 246 | 129 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 395 | 17 539 | 17 539 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 303 | 586 799 | 229 132 | 216 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 264 | 114 489 | 102 247 | 91 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 597 | 114 489 | 102 247 | 91 300 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 667 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 039 | 472 310 | 126 885 | 125 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 921 | 318 303 | 6 637 | 6 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 360 | 137 550 | 102 513 | 101 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 | 211 | 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 16 246 | 129 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 395 | 17 539 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 799 | 229 132 | 216 688 | 216 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 514 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 285 | 519 837 | 525 610 | 525 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 064 | 19 267 | 20 156 | 20 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 302 | 500 211 | 505 095 | 505 095 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 919 | 359 | 359 | 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 303 | 586 799 | 229 132 | 216 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 000 | 37 514 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 502 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 303 | 549 285 | 519 837 | 525 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 28 064 | 19 267 | 20 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 302 | 519 302 | 500 211 | 505 095 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 937 | 1 919 | 359 | 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 284 | 34 396 | ||
| Выручка за предыдущий год | 529 172 | 1 236 405 | 817 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 112 | 1 202 009 | 1 071 078 | |
| Выручка за отчетный год | 1 236 405 | 817 307 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 512 | 2 792 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 259 743 | 1 071 078 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 734 | 51 512 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 078 | 6 270 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 928 | 5 221 | 889 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 192 | 99 217 | 973 | 3 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 958 | 94 804 | 14 993 | 3 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 903 | 2 968 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 589 | 2 928 | 5 221 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 126 | 87 192 | 99 217 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 188 | 57 958 | 94 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 680 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 729 | 44 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 410 | 22 128 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 454 | |||
| Прочее за отчетный год | 22 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 219 | 18 217 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 328 219 | 18 217 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 219 | 17 701 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 328 219 | 17 701 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 516 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 542 249 | 1 004 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 504 079 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 849 | 215 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 321 | 789 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 645 119 | 1 059 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 417 879 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 257 | 102 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 729 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 065 | 957 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 068 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 477 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 477 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 409 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 685 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 845 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 845 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 160 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,24 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 586,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,64 |
| Рентабельность продаж | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.