Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 682 | 171 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 470 | 77 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 218 | 4 218 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 252 | 73 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 212 | 94 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 289 | 54 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 893 | 39 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 470 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 218 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 252 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 682 | 171 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 478 | 42 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 810 | 3 810 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 810 | 3 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 394 | 125 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 541 | 69 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 853 | 55 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 478 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 810 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 810 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 394 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 32 886 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 904 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 763 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 888 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 439 тыс. ₽ |
| Активы | 171,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,04 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 443 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 660 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.