Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Павловск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 830 | 442 329 | 522 953 | 640 553 | 781 697 | 872 861 | 1 056 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 439 | 211 856 | 274 053 | 279 359 | 333 666 | 429 727 | 496 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | 89 | 110 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 439 | 211 856 | 274 053 | 279 359 | 333 555 | 417 787 | 493 849 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 851 | 2 722 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 391 | 230 473 | 248 900 | 361 194 | 448 031 | 443 134 | 560 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 003 | 201 092 | 218 642 | 298 968 | 360 495 | 381 628 | 381 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 065 | 26 338 | 23 739 | 46 345 | 26 127 | 49 066 | 28 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 080 | 2 658 | 4 257 | 9 769 | 7 988 | 7 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 243 | 385 | 2 262 | 15 881 | 51 640 | 4 452 | 142 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 908 | 349 830 | 442 329 | 522 953 | 640 553 | 781 697 | 872 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 580 | 184 439 | 211 856 | 274 053 | 279 359 | 333 666 | 429 727 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 111 | 89 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 580 | 184 439 | 211 856 | 274 053 | 279 359 | 333 555 | 417 787 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 851 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 328 | 165 391 | 230 473 | 248 900 | 361 194 | 448 031 | 443 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 446 | 153 003 | 201 092 | 218 642 | 298 968 | 360 495 | 381 628 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 446 | 8 065 | 26 338 | 23 739 | 46 345 | 26 127 | 49 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 308 | 3 080 | 2 658 | 4 257 | 9 769 | 7 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 128 | 1 243 | 385 | 2 262 | 15 881 | 51 640 | 4 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 830 | 442 329 | 522 953 | 640 553 | 781 697 | 872 861 | 1 056 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 429 | 239 025 | 292 373 | 382 514 | 506 682 | 601 719 | 722 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 875 | 231 471 | 284 819 | 374 960 | 499 128 | 594 165 | 715 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 398 | 106 528 | 93 095 | 127 565 | 115 772 | 150 771 | 166 896 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 324 | 101 435 | 89 073 | 123 471 | 113 786 | 147 604 | 94 699 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 074 | 5 093 | 4 022 | 4 094 | 1 986 | 3 167 | 72 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 003 | 96 776 | 137 485 | 130 474 | 159 243 | 120 371 | 167 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 846 | 86 386 | 87 900 | 117 574 | 141 080 | 100 000 | 143 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 157 | 10 390 | 49 585 | 12 900 | 18 163 | 20 371 | 24 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 908 | 349 830 | 442 329 | 522 953 | 640 553 | 781 697 | 872 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 887 | 176 429 | 239 025 | 292 373 | 382 514 | 506 682 | 601 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 333 | 168 875 | 231 471 | 284 819 | 374 960 | 499 128 | 594 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 386 | 113 398 | 106 528 | 93 095 | 127 565 | 115 772 | 150 771 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 331 | 107 324 | 101 435 | 89 073 | 123 471 | 113 786 | 147 604 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 055 | 6 074 | 5 093 | 4 022 | 4 094 | 1 986 | 3 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 635 | 60 003 | 96 776 | 137 485 | 130 474 | 159 243 | 120 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 723 | 54 846 | 86 386 | 87 900 | 117 574 | 141 080 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 912 | 5 157 | 10 390 | 49 585 | 12 900 | 18 163 | 20 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 302 | 47 716 | 88 359 | 76 283 | 125 128 | 161 432 | 126 370 |
| Выручка за предыдущий год | 156 504 | 210 491 | 264 466 | 319 037 | 362 072 | 478 562 | 502 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 202 | 162 775 | 176 107 | 242 754 | 236 944 | 317 130 | 376 465 |
| Выручка за отчетный год | 210 491 | 264 466 | 319 037 | 362 072 | 478 562 | 502 835 | 580 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 716 | 88 359 | 76 283 | 125 128 | 161 432 | 126 370 | 139 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 716 | 88 359 | 76 283 | 125 128 | 161 432 | 123 519 | 136 504 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 851 | 2 584 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 775 | 176 107 | 242 754 | 236 944 | 317 130 | 376 465 | 441 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 302 | 47 716 | 88 359 | 76 283 | 125 128 | 161 432 | 123 519 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 851 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 100 484 | 127 373 |
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 614 | 112 | 972 | 4 164 | 2 304 | 3 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 319 | 20 947 | 20 692 | 34 915 | 32 912 | 25 707 | 15 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 961 | 20 467 | 24 757 | 47 422 | 35 423 | 15 778 | 17 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 006 | 25 897 | 26 112 | 48 466 | 43 939 | 15 410 | 13 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 254 | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 100 484 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 190 | 614 | 112 | 972 | 4 164 | 2 304 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 577 | 20 319 | 20 947 | 20 692 | 34 915 | 32 912 | 25 707 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 588 | 13 961 | 20 467 | 24 757 | 47 422 | 35 423 | 15 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 215 | 21 006 | 25 897 | 26 112 | 48 466 | 43 939 | 15 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 171 | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 847 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 4 459 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 | 122 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 | 122 914 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 171 | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 333 | 168 875 | 231 471 | 284 819 | 374 960 | 499 128 | 594 165 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 887 | 176 429 | 239 025 | 292 373 | 382 514 | 506 682 | 601 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 | 7 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 875 | 231 471 | 284 819 | 374 960 | 499 128 | 594 165 | 715 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 429 | 239 025 | 292 373 | 382 514 | 506 682 | 601 719 | 722 833 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 | 122 914 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 | 122 914 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 | 122 914 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 542 | 62 596 | 54 348 | 90 141 | 124 168 | 99 637 | 122 914 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 600 | 1 800 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 4 600 | 1 800 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 600 | 1 800 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 4 600 | 1 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 429 | 239 025 | 292 373 | 382 514 | 506 682 | 601 719 | 722 833 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 887 | 176 429 | 239 025 | 292 373 | 382 514 | 506 682 | 601 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 575 | 25 930 | 99 636 | 129 642 | 115 165 | 188 729 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 221 555 | 263 280 | 344 650 | 362 064 | 512 215 | 501 355 | 593 187 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 774 | 240 043 | 317 501 | 322 161 | 475 177 | 491 744 | 584 471 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 781 | 23 237 | 27 149 | 39 903 | 37 038 | 9 611 | 8 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 193 980 | 237 350 | 245 014 | 375 223 | 382 573 | 386 190 | 404 458 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 534 | 161 303 | 174 318 | 271 188 | 281 269 | 271 637 | 291 899 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 140 | 26 073 | 31 558 | 37 184 | 43 687 | 54 288 | 58 904 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 319 | 20 947 | 20 692 | 34 915 | 32 912 | 25 707 | 15 933 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 987 | 29 027 | 18 446 | 31 936 | 24 705 | 34 558 | 37 722 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 746 | 4 202 | 10 417 | 25 945 | 11 000 | 5 114 | 2 499 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 350 | 4 202 | 10 417 | 25 945 | 11 000 | 5 114 | 2 499 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 396 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 341 | 55 660 | 96 257 | 62 015 | 116 596 | 149 858 | 36 908 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 173 | 55 660 | 96 257 | 62 015 | 106 827 | 149 858 | 36 908 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 769 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 168 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 135 | 24 670 | 62 848 | 11 713 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 875 | 129 559 | 125 688 | 178 509 | 182 126 | 166 701 | 200 443 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 875 | 129 559 | 125 688 | 178 509 | 182 126 | 166 701 | 200 443 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 740 | 104 889 | 137 607 | 115 661 | 170 413 | 184 310 | 216 651 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 600 | 1 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 759 | 103 908 | 136 536 | 114 437 | 168 305 | 173 963 | 210 348 |
| Прочие платежи за отчетный год | 981 | 981 | 1 071 | 1 224 | 2 108 | 5 747 | 4 503 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 877 | 13 619 | 35 759 | 138 112 |