Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОПИТОМНИК", Центрального отделения свх острогожский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДОПИТОМНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 489 | 15 767 | 16 813 | 18 810 | 24 910 | 27 337 | 29 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 928 | 5 974 | 5 918 | 5 864 | 5 983 | 5 903 | 5 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 844 | 2 890 | 2 834 | 2 780 | 2 899 | 2 819 | 2 740 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 084 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 3 074 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 561 | 9 793 | 10 895 | 12 946 | 18 927 | 21 434 | 23 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 052 | 2 090 | 2 013 | 2 107 | 2 310 | 2 539 | 3 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 127 | 124 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 212 | 7 082 | 8 095 | 8 616 | 16 105 | 17 383 | 18 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 297 | 497 | 663 | 2 099 | 388 | 1 388 | 2 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 985 | 14 489 | 15 767 | 16 813 | 18 810 | 24 910 | 27 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 680 | 5 928 | 5 974 | 5 918 | 5 864 | 5 983 | 5 903 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 596 | 2 844 | 2 890 | 2 834 | 2 780 | 2 899 | 2 819 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 084 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 3 074 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 305 | 8 561 | 9 793 | 10 895 | 12 946 | 18 927 | 21 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 018 | 2 052 | 2 090 | 2 013 | 2 107 | 2 310 | 2 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 3 088 | 7 082 | 8 095 | 8 616 | 16 105 | 17 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 642 | 3 297 | 497 | 663 | 2 099 | 388 | 1 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 489 | 15 767 | 16 813 | 18 810 | 24 910 | 27 337 | 29 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 936 | 11 998 | 13 390 | 15 375 | 21 474 | 23 884 | 26 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 632 | 13 024 | 15 009 | 21 108 | 23 518 | 25 968 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 | 688 | 342 | 354 | 355 | 372 | 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 557 | 211 | 223 | 224 | 241 | 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 985 | 14 489 | 15 767 | 16 813 | 18 810 | 24 910 | 27 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 455 | 10 936 | 11 998 | 13 390 | 15 375 | 21 474 | 23 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 570 | 11 632 | 13 024 | 15 009 | 21 108 | 23 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 | 472 | 688 | 342 | 354 | 355 | 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 341 | 557 | 211 | 223 | 224 | 241 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 501 | 1 430 | 961 | 1 396 | 1 987 | 6 072 | 2 408 |
| Выручка за предыдущий год | 11 473 | 11 976 | 10 403 | 14 808 | 17 660 | 39 448 | 19 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 028 | 10 546 | 9 442 | 13 412 | 15 673 | 33 376 | 16 634 |
| Выручка за отчетный год | 11 976 | 10 403 | 14 808 | 17 660 | 39 448 | 19 042 | 19 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 1 396 | 1 987 | 6 072 | 2 408 | 2 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | 1 396 | 1 987 | 6 072 | 2 408 | 2 517 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 546 | 9 442 | 13 412 | 15 673 | 33 376 | 16 635 | 16 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 430 | 961 | 1 396 | 1 987 | 6 072 | 2 408 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 1 070 | 1 392 | 1 985 | 6 099 | 2 410 | 2 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 124 | 15 | 64 | 53 | 2 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 19 | 66 | 26 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 1 486 | 1 070 | 1 392 | 1 985 | 6 099 | 2 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 70 | 124 | 15 | 64 | 53 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 14 | 15 | 19 | 66 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | 1 486 | 1 070 | 1 392 | 1 985 | 6 099 | 2 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 486 | 1 070 | 1 392 | 1 985 | 6 099 | 2 410 | 2 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 486 | 1 070 | 1 392 | 1 985 | 6 099 | 2 410 | 2 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 486 | 1 070 | 1 392 | 1 985 | 6 099 | 2 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 436 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 426 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 249 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 990 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 636 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 073 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 281 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 19,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,32 | 57,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,46 | 50,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 3,73 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 333 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 57,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.