Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА", Щучье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 175 | 56 768 | 78 520 | 86 636 | 93 708 | 94 744 | 113 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 168 | 10 308 | 10 446 | 12 940 | 13 558 | 13 155 | 14 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 168 | 10 308 | 10 446 | 12 940 | 13 558 | 13 155 | 14 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 007 | 46 460 | 68 074 | 73 696 | 80 150 | 81 589 | 98 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 045 | 36 939 | 61 761 | 69 890 | 73 574 | 77 656 | 83 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 445 | 9 497 | 4 285 | 3 665 | 3 238 | 3 412 | 4 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 24 | 2 028 | 141 | 3 338 | 521 | 10 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 541 | 43 175 | 56 768 | 78 520 | 86 636 | 93 708 | 94 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 637 | 9 168 | 10 308 | 10 446 | 12 940 | 13 558 | 13 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 637 | 9 168 | 10 308 | 10 446 | 12 940 | 13 558 | 13 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 904 | 34 007 | 46 460 | 68 074 | 73 696 | 80 150 | 81 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 721 | 24 045 | 36 939 | 61 761 | 69 890 | 73 574 | 77 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 097 | 9 445 | 9 497 | 4 285 | 3 665 | 3 238 | 3 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 517 | 24 | 2 028 | 141 | 3 338 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 175 | 56 768 | 78 520 | 86 636 | 93 708 | 94 744 | 113 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 932 | 48 380 | 53 610 | 66 283 | 76 041 | 81 940 | 104 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 370 | 53 600 | 66 273 | 76 031 | 81 930 | 104 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 582 | 19 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 | 582 | 19 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 951 | 7 806 | 24 891 | 20 353 | 17 667 | 12 804 | 9 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 075 | 17 851 | 16 072 | 10 635 | 6 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 951 | 7 806 | 1 816 | 2 502 | 1 595 | 2 169 | 3 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 541 | 43 175 | 56 768 | 78 520 | 86 636 | 93 708 | 94 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 222 | 40 932 | 48 380 | 53 610 | 66 283 | 76 041 | 81 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 922 | 48 370 | 53 600 | 66 273 | 76 031 | 81 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 | 582 | 19 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 292 | 582 | 19 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 319 | 1 951 | 7 806 | 24 891 | 20 353 | 17 667 | 12 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 709 | 23 075 | 17 851 | 16 072 | 10 635 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 610 | 1 951 | 7 806 | 1 816 | 2 502 | 1 595 | 2 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 104 | 15 414 | 7 495 | 4 811 | 20 735 | 11 751 | 6 525 |
| Выручка за предыдущий год | 24 817 | 34 915 | 23 165 | 16 009 | 45 339 | 38 889 | 44 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 287 | 19 501 | 15 670 | 11 198 | 24 604 | 27 138 | 37 638 |
| Выручка за отчетный год | 34 915 | 23 165 | 16 009 | 45 339 | 38 889 | 44 163 | 66 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 495 | 4 811 | 20 735 | 11 751 | 6 525 | 22 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 495 | 4 811 | 20 735 | 11 751 | 6 525 | 22 606 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 501 | 15 670 | 11 198 | 24 604 | 27 138 | 37 638 | 43 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 414 | 7 495 | 4 811 | 20 735 | 11 751 | 6 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 894 | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 1 164 | 864 | 1 327 | 865 | 150 | 1 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 799 | 1 211 | 445 | 9 389 | 2 858 | 776 | 1 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 045 | 13 710 | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 854 | 95 | 1 164 | 864 | 1 327 | 865 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 1 799 | 1 211 | 445 | 9 389 | 2 858 | 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 353 | 13 710 | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 840 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 710 | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 710 | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 710 | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 922 | 48 370 | 53 600 | 66 273 | 76 031 | 81 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 932 | 48 380 | 53 610 | 66 283 | 76 041 | 81 940 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 370 | 53 600 | 66 273 | 76 031 | 81 930 | 104 298 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 380 | 53 610 | 66 283 | 76 041 | 81 940 | 104 308 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 448 | 5 230 | 12 673 | 9 758 | 5 899 | 22 368 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 380 | 53 610 | 66 283 | 76 041 | 81 940 | 104 308 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 932 | 48 380 | 53 610 | 66 283 | 76 041 | 81 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 832 | 7 013 | 3 771 | 15 720 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 630 | 22 752 | 47 125 | 39 681 | 44 730 | 67 129 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 393 | 21 837 | 46 948 | 38 794 | 44 614 | 66 738 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 237 | 915 | 177 | 887 | 116 | 391 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 011 | 45 208 | 44 293 | 32 668 | 40 959 | 51 409 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 572 | 37 398 | 34 667 | 25 759 | 34 343 | 43 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 000 | 2 816 | 3 507 | 4 415 | 4 207 | 4 331 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 25 | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 306 | 4 969 | 6 089 | 2 494 | 2 409 | 3 276 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 876 | 1 123 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 876 | 1 123 | 95 | 45 | 1 170 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 95 | 45 | 1 170 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 876 | 1 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 132 | 1 196 | 2 541 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 132 | 1 196 | 2 541 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 337 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 24 000 | 2 300 | 4 686 | 4 386 | 4 632 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 24 000 | 2 300 | 4 686 | 4 386 | 4 632 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 588 | 663 | 7 019 | 6 465 | 9 823 | 9 030 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 507 | 663 | 7 019 | 6 465 | 9 823 | 9 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 081 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 004 | 3 197 | 9 951 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 517 | 24 | 2 028 | 141 | 3 338 | 521 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 30 106 | 47 876 | 49 425 | 44 462 | 44 775 | 67 129 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 23 393 | 21 837 | 45 339 | 39 681 | 44 659 | 66 738 | |
| Прочие за отчетный год | 6 713 | 26 039 | 4 086 | 4 781 | 116 | 391 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 30 599 | 45 872 | 51 312 | 41 265 | 47 592 | 57 178 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 28 613 | 45 251 | 47 820 | 39 133 | 46 396 | 54 636 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 011 | 4 020 | 5 174 | 4 415 | 4 207 | 4 331 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 5 125 | 23 042 | 30 021 | 25 759 | 34 343 | 41 998 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 842 | 1 239 | 1 154 | 667 | 632 | 1 804 | |
| прочие за отчетный год | 18 635 | 16 950 | 11 471 | 8 292 | 7 214 | 6 503 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 986 | 621 | 3 492 | 2 132 | 1 196 | 2 542 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 24 | 2 028 | 141 | 3 338 | 521 | 10 472 |