Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОФИНВЕСТ", Устье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПРОФИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 101 | 9 626 | 7 774 | 7 454 | 9 226 | 8 292 | 8 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 057 | 1 987 | 1 971 | 1 387 | 4 161 | 3 822 | 3 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 670 | 600 | 584 | 1 337 | 4 111 | 3 772 | 3 618 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 387 | 1 387 | 1 387 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 044 | 7 639 | 5 803 | 6 067 | 5 065 | 4 470 | 4 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 493 | 7 106 | 5 801 | 6 067 | 5 065 | 4 385 | 4 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 531 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 85 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 493 | 7 101 | 9 626 | 7 774 | 7 454 | 9 226 | 8 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 118 | 2 057 | 1 987 | 1 971 | 1 387 | 4 161 | 3 772 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 731 | 670 | 600 | 584 | 1 337 | 4 111 | 3 772 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 387 | 1 387 | 1 387 | 1 387 | 50 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 375 | 5 044 | 7 639 | 5 803 | 6 067 | 5 065 | 4 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 025 | 4 579 | 7 106 | 5 801 | 6 067 | 5 065 | 4 385 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 465 | 531 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 85 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 101 | 9 626 | 7 774 | 7 454 | 9 226 | 8 292 | 8 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 | 378 | 533 | 561 | 545 | 525 | 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 038 | 8 979 | 7 179 | 6 884 | 8 661 | 5 620 | 5 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 038 | 8 979 | 7 179 | 6 884 | 8 661 | 5 620 | 5 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 687 | 269 | 62 | 9 | 20 | 2 147 | 1 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 687 | 269 | 62 | 9 | 20 | 2 147 | 1 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 493 | 7 101 | 9 626 | 7 774 | 7 454 | 9 226 | 8 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 381 | 376 | 378 | 533 | 561 | 545 | 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 308 | 6 038 | 8 979 | 7 179 | 6 884 | 8 661 | 5 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 308 | 6 038 | 8 979 | 7 179 | 6 884 | 8 661 | 5 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | 687 | 269 | 62 | 9 | 20 | 2 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 269 | 62 | 9 | 20 | 2 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 866 | 35 | 27 | 14 | 1 | 1 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 1 466 | 481 | 1 327 | 41 | 43 | 41 | 2 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 400 | 446 | 1 300 | 27 | 42 | 40 | 2 068 |
| Выручка за отчетный год | 481 | 1 327 | 41 | 43 | 41 | 2 088 | 4 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 14 | 1 | 1 | 20 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 14 | 1 | 1 | 20 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 | 1 300 | 27 | 42 | 40 | 2 068 | 4 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 27 | 14 | 1 | 1 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 13 | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 32 | 22 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 378 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,40 | 93,60 | 674,11 | 253,25 | 2,08 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 24,47 | 13,59 | 12,29 | 15,93 | 14,79 | 14,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,1 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 995 дн. | 78 421 дн. | 52 725 дн. | 46 218 дн. | 774 дн. | 358 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.