Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЗЕРСКЛЕС", Белозерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЗЕРСКЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 633 | 196 017 | 266 835 | 320 461 | 1 033 650 | 1 642 089 | 2 080 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 008 | 100 113 | 138 991 | 143 755 | 661 200 | 1 395 638 | 1 521 913 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 033 | 98 358 | 136 478 | 141 680 | 630 652 | 1 373 967 | 1 509 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 338 | 17 120 | 8 903 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 965 | 1 745 | 2 503 | 2 064 | 5 200 | 4 550 | 3 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 625 | 95 904 | 127 844 | 176 706 | 372 450 | 246 451 | 558 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 752 | 32 559 | 38 961 | 47 372 | 53 393 | 91 865 | 188 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 335 | 7 079 | 8 565 | 9 854 | 9 642 | 6 305 | 29 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 461 | 52 470 | 73 751 | 114 875 | 269 491 | 136 750 | 288 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 252 | 12 901 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 739 | 3 586 | 6 298 | 4 317 | 25 983 | 3 055 | 11 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 338 | 210 | 269 | 288 | 13 941 | 2 224 | 26 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 007 | 197 634 | 196 017 | 266 834 | 320 461 | 1 033 650 | 1 642 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 072 | 88 008 | 100 113 | 138 991 | 143 755 | 661 200 | 1 395 638 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 062 | 87 033 | 98 358 | 136 478 | 141 680 | 630 652 | 1 373 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 338 | 17 120 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 965 | 1 745 | 2 503 | 2 064 | 5 200 | 4 550 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 935 | 109 626 | 95 904 | 127 843 | 176 706 | 372 450 | 246 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 828 | 35 752 | 32 560 | 38 961 | 47 372 | 53 393 | 91 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 211 | 7 336 | 7 079 | 8 565 | 9 854 | 9 642 | 6 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 765 | 64 461 | 52 470 | 73 751 | 114 875 | 269 491 | 136 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 252 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 077 | 1 739 | 3 586 | 6 298 | 4 317 | 25 983 | 3 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 338 | 209 | 269 | 288 | 13 941 | 2 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 633 | 196 017 | 266 834 | 320 461 | 1 033 650 | 1 642 089 | 2 080 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 480 | 149 177 | 197 527 | 239 620 | 416 201 | 546 454 | 793 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 2 000 | 2 000 | 62 000 | 100 000 | 100 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 500 | 500 | 500 | 25 000 | 25 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 446 | 149 135 | 195 027 | 237 120 | 353 701 | 421 454 | 628 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 240 | 30 875 | 53 361 | 37 751 | 470 895 | 906 132 | 839 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 114 | 336 652 | 794 204 | 658 240 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 915 | 6 144 | 7 558 | 7 288 | 13 834 | 32 382 | 80 954 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 211 | 24 732 | 45 803 | 30 463 | 120 409 | 79 545 | 100 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 913 | 15 965 | 15 946 | 43 089 | 146 554 | 189 503 | 447 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 581 | 15 811 | 15 755 | 42 710 | 146 208 | 187 995 | 445 838 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 332 | 153 | 192 | 379 | 346 | 860 | 881 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 648 | 360 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 007 | 197 634 | 196 017 | 266 834 | 320 461 | 1 033 650 | 1 642 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 409 | 134 480 | 149 177 | 197 527 | 239 620 | 416 201 | 546 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 2 000 | 2 000 | 62 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 500 | 500 | 500 | 25 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 375 | 134 446 | 149 135 | 195 027 | 237 120 | 353 701 | 421 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 464 | 44 241 | 30 876 | 53 361 | 37 752 | 470 895 | 906 132 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 114 | 336 652 | 794 204 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 810 | 4 915 | 6 144 | 7 558 | 7 289 | 13 833 | 32 382 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 654 | 19 211 | 24 732 | 45 803 | 30 463 | 120 409 | 79 545 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 134 | 18 913 | 15 964 | 15 946 | 43 089 | 146 554 | 189 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 520 | 16 581 | 15 811 | 15 755 | 42 710 | 146 208 | 187 995 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 614 | 2 332 | 153 | 192 | 379 | 346 | 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 928 | 160 432 | 150 680 | 201 954 | 205 887 | 293 107 | 233 343 |
| Выручка за предыдущий год | 310 343 | 376 789 | 355 821 | 432 257 | 467 396 | 680 401 | 512 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 415 | 216 357 | 205 141 | 230 303 | 261 509 | 387 294 | 278 985 |
| Выручка за отчетный год | 376 789 | 355 821 | 432 257 | 467 396 | 680 401 | 512 328 | 1 570 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 432 | 150 680 | 201 954 | 205 887 | 293 107 | 233 343 | 707 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 325 | 23 110 | 57 242 | 45 455 | 81 824 | 41 128 | 308 219 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 180 | 109 938 | 125 166 | 136 358 | 184 048 | 151 778 | 333 061 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 927 | 17 632 | 19 546 | 24 074 | 27 235 | 40 437 | 66 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 357 | 205 141 | 230 303 | 261 509 | 387 294 | 278 985 | 862 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 728 | 17 325 | 23 110 | 57 243 | 45 455 | 81 824 | 41 114 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 051 | 125 180 | 109 938 | 125 166 | 136 358 | 184 048 | 151 778 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 149 | 17 927 | 17 632 | 19 545 | 24 074 | 27 235 | 40 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 379 | 20 321 | 59 860 | 53 825 | 148 365 | 113 415 | 261 605 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 268 | 3 | 89 | 56 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 828 | 601 | 65 532 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 082 | 32 169 | 31 574 | 45 653 | 198 782 | 322 460 | 246 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 212 | 34 625 | 28 956 | 37 283 | 132 244 | 250 262 | 227 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 002 | 18 380 | 20 321 | 59 860 | 53 825 | 148 365 | 112 808 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 12 | 268 | 3 | 89 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 828 | 601 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 983 | 49 987 | 32 169 | 31 293 | 45 653 | 198 782 | 324 088 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 713 | 48 116 | 34 625 | 28 676 | 37 283 | 132 244 | 252 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 714 | 14 071 | 15 181 | 46 385 | 42 093 | 116 586 | 85 601 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 876 | 5 061 | 4 690 | 12 813 | 11 569 | 25 601 | 6 128 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | 1 228 | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 965 | 780 | 674 | 3 136 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 107 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 061 | 4 690 | 12 820 | 11 569 | 25 601 | 5 274 | 4 364 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 | 1 228 | 1 414 | 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 965 | 780 | 759 | 3 136 | |||
| Прочее за отчетный год | 107 | 2 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 071 | 15 181 | 46 384 | 42 093 | 116 586 | 86 208 | 207 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 071 | 15 181 | 46 384 | 42 093 | 116 586 | 86 208 | 207 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 714 | 14 071 | 15 181 | 46 385 | 42 093 | 116 586 | 85 601 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 2 000 | 2 000 | 62 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 500 | 500 | 500 | 25 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 375 | 134 446 | 149 135 | 195 027 | 237 120 | 353 701 | 421 454 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 409 | 134 480 | 149 178 | 197 527 | 239 620 | 416 201 | 546 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 2 000 | 2 000 | 62 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 500 | 500 | 500 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 446 | 149 134 | 195 027 | 237 120 | 353 701 | 421 454 | 628 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 480 | 149 177 | 197 527 | 239 620 | 416 201 | 546 454 | 793 573 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 000 | 38 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 071 | 15 181 | 46 384 | 42 093 | 116 586 | 86 207 | 207 119 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 071 | 15 181 | 46 384 | 42 093 | 176 586 | 124 207 | 247 119 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 071 | 15 181 | 46 384 | 42 093 | 116 586 | 86 207 | 207 096 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 071 | 15 181 | 46 384 | 42 093 | 116 586 | 86 207 | 207 096 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 40 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 023 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 484 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 484 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 | 492 | 24 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 446 | 149 134 | 197 527 | 239 620 | 416 201 | 546 454 | 793 573 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 409 | 134 446 | 149 178 | 197 527 | 239 620 | 416 201 | 546 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 637 | 56 876 | 42 379 | 89 739 | 102 908 | 94 240 | 285 069 |
| Поступления – всего за отчетный год | 288 377 | 323 476 | 356 049 | 406 119 | 664 943 | 740 669 | 1 398 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 794 | 322 985 | 354 383 | 403 734 | 575 991 | 530 351 | 1 242 118 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 884 | 77 333 | 77 541 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 583 | 491 | 1 666 | 2 385 | 20 068 | 132 985 | 78 666 |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 740 | 266 600 | 313 670 | 316 380 | 562 035 | 646 429 | 1 113 256 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 175 | 156 494 | 176 878 | 194 997 | 365 058 | 302 030 | 674 392 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 034 | 52 892 | 59 996 | 75 834 | 79 363 | 120 527 | 170 226 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 827 | 601 | 37 130 | 64 326 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 012 | 5 757 | 9 523 | 15 222 | 20 296 | 9 096 | 5 479 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 692 | 50 856 | 45 318 | 30 327 | 72 769 | 177 646 | 198 833 |
| Поступления – всего за отчетный год | 437 | 1 096 | 2 376 | 4 093 | 76 680 | 254 847 | 335 069 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 337 | 964 | 2 237 | 3 318 | 2 009 | 15 017 | 4 547 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 750 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 132 | 139 | 775 | 11 919 | 232 940 | 282 273 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 007 | 9 568 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 002 | 2 883 | 38 681 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 949 | 34 716 | 44 812 | 115 960 | 585 545 | 837 515 | 487 035 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 324 | 32 675 | 42 523 | 112 053 | 474 798 | 538 240 | 156 633 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 750 | 41 480 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 985 | 1 620 | 1 910 | 3 834 | 14 599 | 239 192 | 288 922 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 529 | 60 083 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 640 | 421 | 379 | 73 | 67 869 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 614 | 2 105 | 20 000 | 427 867 | 465 425 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 318 | 14 098 | 2 105 | 20 000 | 427 867 | 465 425 | 74 676 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 318 | 14 098 | 344 867 | 450 389 | 34 676 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 966 | 20 000 | 60 000 | 15 000 | 40 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 23 000 | 36 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 704 | 35 553 | 199 639 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 902 | 35 553 | 199 639 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 802 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 801 | 2 048 | 21 910 | 8 140 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 | 664 | 147 | 74 | 631 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 21 661 | 38 681 | |||||
| Прочие за отчетный год | 21 661 | 38 681 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 21 661 | 38 681 | |||||
| Прочие за отчетный год | 21 661 | 38 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 207,1 млн ₽ |
| Активы | 196,0 млн ₽ | 320,5 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 149,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,01 | 4,10 | 1,30 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 2,77 | 0,77 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,10 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,31 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 13,1 % | 5,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 66 дн. | 120 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.