Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", Кириллов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 033 | 5 966 | 7 453 | 6 160 | 6 683 | 7 783 | 8 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 793 | 2 597 | 3 152 | 2 224 | 2 096 | 1 913 | 2 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 50 | 8 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 731 | 2 547 | 3 145 | 2 224 | 2 096 | 1 913 | 2 575 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 240 | 3 369 | 4 300 | 3 937 | 4 587 | 5 870 | 5 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 984 | 2 949 | 3 459 | 3 492 | 4 164 | 4 413 | 3 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 377 | 564 | 240 | 347 | 1 358 | 1 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 43 | 278 | 205 | 77 | 100 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 118 | 6 033 | 5 966 | 7 453 | 6 160 | 6 683 | 7 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 204 | 2 793 | 2 597 | 3 152 | 2 224 | 2 096 | 1 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 62 | 50 | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 128 | 2 731 | 2 547 | 3 145 | 2 224 | 2 096 | 1 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 | 3 240 | 3 369 | 4 300 | 3 937 | 4 587 | 5 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 625 | 2 984 | 2 949 | 3 459 | 3 492 | 4 164 | 4 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 18 | 377 | 564 | 240 | 347 | 1 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 238 | 43 | 278 | 205 | 77 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 033 | 5 966 | 7 453 | 6 160 | 6 683 | 7 783 | 8 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 532 | 3 281 | 3 363 | 2 364 | 3 140 | 3 229 | 4 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 008 | 1 757 | 1 839 | 840 | 1 615 | 1 705 | 2 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 650 | 650 | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 650 | 650 | 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 501 | 2 385 | 3 789 | 3 796 | 2 893 | 3 904 | 3 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 972 | 749 | 1 439 | 1 452 | 1 603 | 2 471 | 1 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 229 | 1 136 | 1 043 | 950 | 743 | 681 | 613 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 307 | 1 395 | 547 | 752 | 1 070 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 118 | 6 033 | 5 966 | 7 453 | 6 160 | 6 683 | 7 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 414 | 3 531 | 3 281 | 3 363 | 2 364 | 3 140 | 3 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 890 | 2 007 | 1 757 | 1 839 | 840 | 1 615 | 1 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 650 | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 650 | 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 704 | 2 201 | 2 385 | 3 789 | 3 796 | 2 893 | 3 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 972 | 749 | 1 439 | 1 452 | 1 603 | 2 471 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 315 | 1 229 | 1 136 | 1 043 | 950 | 743 | 681 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 307 | 1 395 | 547 | 752 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 423 | 1 726 | 2 176 | 2 870 | 1 971 | 1 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 503 | 21 002 | 21 198 | 20 894 | 20 647 | 17 746 | 20 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 080 | 19 276 | 19 022 | 18 024 | 18 676 | 17 887 | 18 674 |
| Выручка за отчетный год | 21 002 | 21 198 | 20 894 | 20 647 | 17 746 | 20 392 | 19 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 2 176 | 2 870 | 1 971 | 1 718 | 2 841 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 726 | 2 176 | 2 870 | 1 971 | 1 718 | 2 841 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 276 | 19 022 | 18 024 | 18 676 | 17 887 | 18 674 | 16 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 423 | 1 726 | 2 176 | 2 870 | 1 971 | 1 718 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 849 | 2 546 | 3 075 | 2 091 | 330 | 1 639 | 1 940 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 379 | 315 | 164 | 556 | 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 9 | 110 | 44 | 85 | 198 | 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 338 | 1 849 | 2 546 | 3 075 | 2 091 | 330 | 1 639 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 140 | 379 | 315 | 164 | 556 | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 17 | 9 | 110 | 44 | 85 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 758 | 1 213 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 1 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 636 | 507 | 485 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 507 | 485 | 522 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 213 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 1 165 | 1 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 1 165 | 1 419 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 758 | 1 213 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 1 165 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 890 | 2 007 | 1 757 | 1 838 | 840 | 1 615 | 1 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 414 | 3 531 | 3 281 | 3 362 | 2 364 | 3 139 | 3 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | 1 757 | 1 839 | 840 | 1 615 | 1 705 | 2 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 532 | 3 281 | 3 363 | 2 364 | 3 139 | 3 229 | 4 020 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 977 | 1 166 | 2 290 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 205 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 977 | 1 166 | 2 290 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 1 166 | 2 290 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 205 | 2 039 | 2 590 | 1 569 | 1 166 | 2 290 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 977 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 2 289 | 2 508 | 2 568 | 202 | 117 | 142 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 087 | 2 289 | 2 508 | 2 568 | 202 | 117 | 142 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 087 | 2 289 | 2 411 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 087 | 2 289 | 2 411 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 508 | 157 | 117 | 142 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 508 | 157 | 117 | 142 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 532 | 3 281 | 4 406 | 3 314 | 3 883 | 3 910 | 4 633 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 414 | 3 532 | 4 417 | 4 406 | 3 314 | 3 883 | 3 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 320 | 30 221 | 20 992 | 21 073 | 17 758 | 18 112 | 18 913 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 119 | 29 903 | 20 330 | 20 990 | 17 730 | 18 064 | 18 913 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | 318 | 662 | 83 | 28 | 48 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 592 | 30 416 | 20 756 | 21 147 | 18 537 | 18 608 | 19 288 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 264 | 10 943 | 10 550 | 8 514 | 8 490 | 8 541 | 9 652 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 163 | 6 273 | 6 050 | 6 152 | 5 326 | 4 610 | 4 218 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 165 | 13 200 | 4 159 | 6 481 | 4 721 | 5 457 | 5 418 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 650 | 520 | 471 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 706 | 520 | 507 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 706 | 520 | 507 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 36 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 236 | 24 | 96 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -203 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,04 | 1,59 | 1,50 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,12 | 0,15 | 0,37 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,47 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,8 % | 25,5 % | -3,0 % | 15,0 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 68 дн. | 85 дн. | 86 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 28 дн. | 33 дн. | 48 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,37 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,71 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.