Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛШМЕНСКОЕ", Успенье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛШМЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 420 | 31 398 | 32 943 | 65 818 | 67 983 | 88 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 39 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 420 | 31 398 | 32 943 | 65 818 | 67 923 | 88 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 566 | 15 590 | 152 | 7 133 | 2 995 | 9 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 580 | 15 291 | 32 335 | 58 237 | 64 722 | 78 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 517 | 456 | 448 | 206 | 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 226 | 22 420 | 31 398 | 32 943 | 65 818 | 67 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 411 | 60 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 411 | 60 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 815 | 22 420 | 31 398 | 32 943 | 65 818 | 67 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 119 | 14 566 | 15 590 | 152 | 7 133 | 2 995 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 687 | 7 580 | 15 291 | 32 335 | 58 237 | 64 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 274 | 517 | 456 | 448 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 420 | 31 398 | 32 943 | 65 818 | 67 983 | 88 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 801 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 294 | 34 690 | 36 110 | 72 979 | 73 230 | 75 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 829 | 22 175 | 10 738 | 20 794 | 25 592 | 24 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 465 | 12 515 | 25 372 | 52 185 | 47 638 | 50 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 226 | 22 420 | 31 398 | 32 943 | 65 818 | 67 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 298 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 928 | 27 294 | 34 690 | 36 110 | 72 979 | 73 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 733 | 17 829 | 22 175 | 10 738 | 20 794 | 25 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 9 465 | 12 515 | 25 372 | 52 185 | 47 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 969 | 5 502 | 1 985 | 1 561 | 2 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 487 | 17 969 | 26 571 | 36 061 | 47 558 | 22 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 204 | 21 069 | 34 076 | 45 997 | 19 618 | |
| Выручка за отчетный год | 17 969 | 26 571 | 36 061 | 47 558 | 22 417 | 35 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 571 | 1 985 | 1 561 | 2 799 | 18 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 502 | 1 985 | 1 561 | 2 799 | 18 410 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 069 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 248 | 34 076 | 45 997 | 19 618 | 16 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 502 | 1 985 | 1 561 | 2 799 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 248 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 582 | 125 | 673 | 2 167 | 18 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 893 | 3 920 | 1 860 | 888 | 784 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 582 | 125 | 673 | 2 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 | 2 893 | 3 920 | 1 860 | 888 | 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 582 | 125 | 523 | 1 914 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 253 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 253 | 275 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 582 | 125 | 523 | 1 914 | 18 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 125 | 523 | 1 914 | 18 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 88,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,91 | 0,80 | 0,89 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,10 | -0,11 | -0,08 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,8 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 141,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 2 дн. | 57 дн. | 56 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.