Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЧ-ГОРОДЕЦКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Кичменгский городок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЧ-ГОРОДЕЦКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 912 | 4 388 | 3 974 | 7 716 | 7 580 | 6 786 | 6 903 | 8 209 | 11 961 | 17 247 | 26 494 | 19 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 943 | 1 599 | 1 252 | 2 759 | 1 766 | 847 | 734 | 2 693 | 9 612 | 14 266 | 17 146 | 16 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 942 | 1 599 | 1 252 | 2 759 | 1 766 | 847 | 734 | 2 663 | 9 582 | 14 236 | 17 146 | 16 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 | 2 789 | 2 722 | 4 957 | 5 814 | 5 939 | 6 169 | 5 516 | 2 349 | 2 981 | 9 348 | 3 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 873 | 1 944 | 1 492 | 1 473 | 1 479 | 1 480 | 1 490 | 286 | 299 | 383 | 1 423 | 2 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 787 | 1 222 | 3 413 | 4 086 | 4 311 | 4 523 | 181 | 127 | 212 | 788 | 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 480 | 5 632 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 58 | 8 | 24 | 202 | 101 | 109 | 1 524 | 1 878 | 2 341 | 1 505 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 762 | 2 912 | 4 388 | 4 889 | 7 716 | 7 580 | 6 786 | 3 306 | 8 209 | 11 961 | 17 247 | 26 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 239 | 1 943 | 1 599 | 1 252 | 2 759 | 1 766 | 847 | 693 | 2 693 | 9 612 | 14 266 | 17 146 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 238 | 1 942 | 1 599 | 1 252 | 2 759 | 1 766 | 847 | 693 | 2 663 | 9 582 | 14 236 | 17 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 523 | 969 | 2 788 | 3 637 | 4 957 | 5 814 | 5 939 | 2 613 | 5 516 | 2 349 | 2 981 | 9 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 264 | 873 | 1 944 | 1 492 | 1 473 | 1 479 | 1 480 | 1 817 | 286 | 299 | 383 | 1 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 83 | 787 | 2 090 | 3 413 | 4 086 | 4 311 | 220 | 181 | 127 | 212 | 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 480 | 5 632 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 13 | 57 | 8 | 24 | 202 | 101 | 531 | 1 524 | 1 878 | 2 341 | 1 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 912 | 4 388 | 3 974 | 7 716 | 7 580 | 6 786 | 6 903 | 8 209 | 11 961 | 17 247 | 26 494 | 19 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 | 2 174 | 1 675 | 685 | 238 | 6 880 | 12 808 | 19 082 | 25 672 | 28 510 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 6 240 | 12 168 | 18 442 | 25 032 | 27 870 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 7 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 | 2 214 | 2 298 | 7 031 | 7 342 | 7 135 | 7 553 | 1 316 | 822 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 434 | 877 | 953 | 979 | 994 | 312 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 963 | 1 892 | 1 392 | 5 682 | 5 917 | 5 684 | 6 087 | 532 | 373 | 336 | 350 | 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 762 | 2 912 | 4 388 | 4 889 | 7 716 | 7 580 | 6 786 | 3 306 | 8 209 | 11 961 | 17 247 | 26 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 999 | 1 477 | 2 174 | 1 675 | 685 | 238 | 1 243 | 6 880 | 12 808 | 19 082 | 25 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 035 | 45 | 603 | 6 240 | 12 168 | 18 442 | 25 032 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 7 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 1 435 | 2 214 | 3 214 | 7 031 | 7 342 | 7 135 | 2 063 | 1 316 | 822 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 877 | 953 | 979 | 677 | 312 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 | 963 | 1 892 | 2 307 | 5 682 | 5 917 | 5 684 | 914 | 532 | 373 | 336 | 350 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 273 | 110 | 1 249 | 2 046 | 1 040 | 849 | 656 | 2 588 | 6 618 | 7 305 | 7 493 | 12 210 |
| Выручка за предыдущий год | 20 869 | 12 974 | 14 366 | 6 770 | 5 001 | 5 408 | 5 344 | 5 767 | 10 508 | 11 065 | 12 066 | 16 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 404 | 12 864 | 13 117 | 4 724 | 3 961 | 4 559 | 4 688 | 3 179 | 3 890 | 3 760 | 4 573 | 4 686 |
| Выручка за отчетный год | 12 974 | 14 366 | 6 770 | 5 001 | 5 408 | 5 344 | 5 400 | 10 508 | 11 065 | 12 066 | 16 896 | 8 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 1 040 | 849 | 656 | 1 434 | 6 618 | 7 305 | 7 493 | 12 210 | 5 048 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 152 | 5 349 | 6 051 | 6 547 | 8 373 | 3 421 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 621 | 1 036 | 965 | 1 282 | 1 269 | 1 254 | 946 | 3 837 | 1 627 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 864 | 13 117 | 6 775 | 3 961 | 4 559 | 4 688 | 3 966 | 3 890 | 3 760 | 4 573 | 4 686 | 3 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 1 249 | 2 045 | 5 349 | 6 051 | 6 547 | 8 373 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 966 | 1 621 | 1 036 | 965 | 543 | 1 269 | 1 254 | 946 | 3 837 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 738 | 1 147 | 5 813 | 5 942 | 6 284 | 7 406 | 3 376 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 115 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 4 | 12 | 125 | 653 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 685 | 106 | 102 | 93 | 65 | 36 | 509 | 304 | 109 | 263 | 967 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 641 | 1 147 | 1 215 | 5 813 | 5 942 | 6 284 | 7 406 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 115 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 82 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 53 | 4 | 12 | 390 | 653 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 352 | 3 685 | 106 | 102 | 93 | 65 | 36 | 1 220 | 304 | 109 | 263 | 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 147 | 1 215 | 5 636 | 5 928 | 6 274 | 7 406 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 184 | 25 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 147 | 5 636 | 5 928 | 6 274 | 7 406 | 2 838 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 147 | 5 636 | 5 928 | 6 274 | 7 406 | 2 838 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 | 5 636 | 5 928 | 6 274 | 7 406 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +9,0 % | +40,0 % | -51,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | -2,75 | -1,62 | 11,37 | -0,36 | 1,24 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | -2,35 | -1,39 | 9,64 | -0,13 | 1,04 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 | -2,20 | -1,28 | 8,68 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 1,07 | 1,11 | 0,97 | 1,47 | 0,36 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | -0,07 | -0,10 | 0,03 | -0,32 | 1,04 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 50,9 % | 54,7 % | 54,3 % | 49,6 % | 41,3 % | 2,7 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 53,6 % | 53,6 % | 52,0 % | 43,8 % | 34,3 % | 1,1 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,7 % | 49,6 % | 36,4 % | 28,0 % | 14,6 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,9 % | 46,3 % | 32,9 % | 28,8 % | 10,0 % | 5,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 0,93 | 0,70 | 0,64 | 0,43 | 1,17 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 43 дн. | 67 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 111 дн. | 242 дн. | 9 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 36 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 77 дн. | 79 дн. ▲ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -17 дн. | -3 дн. | 10 дн. | 101 дн. | 208 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 1,36 | 1,62 | 0,91 | 3,74 | 0,28 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,03 | -7,47 | -3,15 | 39,86 | 6,70 | 2,65 ▲ | 4,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 147 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).