Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1-ЧЕРЕПОВЕЦ", Череповец
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1-ЧЕРЕПОВЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 105 | 105 459 | 50 063 | 23 629 | 14 932 | 12 767 | 56 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 647 | 8 671 | 10 375 | 13 831 | 7 018 | 5 013 | 8 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 647 | 8 671 | 9 405 | 8 701 | 7 018 | 5 013 | 8 716 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 970 | 1 130 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 457 | 96 788 | 39 688 | 9 798 | 7 914 | 7 754 | 47 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 635 | 692 | 20 | 27 | 24 | 4 226 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 725 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 467 | 93 590 | 37 670 | 7 820 | 5 141 | 7 411 | 42 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 355 | 2 497 | 1 565 | 1 932 | 2 741 | 336 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 433 | 19 | 8 | 7 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 753 | 140 105 | 105 459 | 50 063 | 23 629 | 14 932 | 15 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 200 | 13 647 | 8 671 | 10 375 | 13 831 | 7 018 | 5 013 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 200 | 13 647 | 8 671 | 9 405 | 8 701 | 7 018 | 5 013 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 970 | 1 130 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 552 | 126 458 | 96 788 | 39 688 | 9 798 | 7 914 | 10 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 907 | 15 635 | 692 | 20 | 27 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 096 | 108 402 | 93 590 | 37 670 | 7 820 | 5 141 | 10 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 549 | 2 355 | 2 497 | 1 565 | 1 932 | 2 741 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 433 | 19 | 8 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 105 | 105 459 | 50 063 | 23 629 | 14 932 | 12 767 | 56 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 488 | 19 564 | 19 459 | 20 487 | 14 207 | 12 315 | 2 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 554 | 19 449 | 20 477 | 14 197 | 12 305 | 2 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 976 | 2 976 | 2 976 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 976 | 2 976 | 2 976 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 641 | 82 919 | 27 628 | 3 142 | 725 | 452 | 53 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 641 | 82 919 | 27 628 | 3 142 | 725 | 452 | 52 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 753 | 140 105 | 105 459 | 50 063 | 23 629 | 14 932 | 15 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 316 | 17 488 | 19 564 | 19 459 | 20 487 | 14 207 | 12 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 478 | 19 554 | 19 449 | 20 477 | 14 197 | 12 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 181 | 5 976 | 2 976 | 2 976 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 181 | 5 976 | 2 976 | 2 976 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 256 | 116 641 | 82 919 | 27 628 | 3 142 | 725 | 3 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 256 | 116 641 | 82 919 | 27 628 | 3 142 | 725 | 3 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 182 | 24 990 | 6 598 | 4 511 | 6 083 | 4 132 | 3 583 |
| Выручка за предыдущий год | 152 856 | 302 678 | 102 125 | 12 586 | 65 742 | 31 372 | 4 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 326 | 277 688 | 95 527 | 8 075 | 59 659 | 27 240 | 737 |
| Выручка за отчетный год | 302 678 | 102 125 | 12 586 | 65 742 | 31 372 | 4 320 | 32 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 598 | 4 511 | 6 083 | 4 132 | 3 583 | 7 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 127 | 1 312 | 2 007 | 5 472 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 471 | 3 199 | 4 076 | 5 048 | 5 625 | 1 914 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 401 | 95 527 | 8 075 | 59 659 | 27 240 | 737 | 24 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 277 | 4 127 | 1 312 | 2 007 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 713 | 2 471 | 3 199 | 4 076 | 5 048 | 5 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 761 | 2 723 | 1 202 | 453 | 1 795 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 99 | 156 | 97 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 751 | 18 484 | 796 | 260 | 2 867 | 1 574 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 010 | 19 888 | 2 110 | 1 164 | 1 654 | 1 521 | 3 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 941 | 20 018 | 2 723 | 1 202 | 453 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 99 | 156 | 52 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 349 | 1 751 | 18 484 | 796 | 260 | 2 867 | 1 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 592 | 2 010 | 19 888 | 2 110 | 1 164 | 1 654 | 1 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 16 157 | 1 986 | 1 028 | 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 3 861 | 737 | 49 | 174 | 144 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 861 | 737 | 49 | 174 | 144 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 157 | 1 986 | 1 028 | 320 | 1 785 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 157 | 1 986 | 1 028 | 320 | 1 785 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 157 | 1 986 | 1 028 | 320 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 554 | 19 449 | 20 477 | 14 197 | 12 315 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 564 | 19 459 | 20 487 | 14 207 | 12 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 449 | 20 477 | 14 197 | 12 305 | 2 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 459 | 20 487 | 14 207 | 12 315 | 2 842 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | 320 | 1 517 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 028 | 320 | 1 517 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 028 | 320 | 1 517 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 028 | 320 | 1 517 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 6 600 | 1 892 | 11 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 6 600 | 1 892 | 11 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 1 892 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 | 1 892 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 600 | 11 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 600 | 11 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 459 | 20 487 | 14 207 | 12 315 | 2 842 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 564 | 19 459 | 20 487 | 14 207 | 12 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 | 7 793 | 2 075 | 3 435 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 630 | 104 110 | 41 580 | 4 509 | 7 947 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 099 | 91 406 | 33 298 | 1 275 | 7 649 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 531 | 12 704 | 8 282 | 3 234 | 298 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 299 | 96 317 | 39 505 | 6 914 | 4 512 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 145 | 82 326 | 30 188 | 2 535 | 2 230 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 704 | 1 404 | 1 652 | 1 359 | 899 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 557 | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | 129 | 23 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 893 | 12 387 | 7 536 | 2 997 | 1 379 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 334 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 334 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 334 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 450 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 160 | 7 633 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 160 | 7 633 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 423 | 2 976 | 6 600 | 11 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 600 | 11 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 368 | 2 976 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 055 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 | 809 | 68 |