Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦПРОМСТРОЙ", Череповец
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 316 | 28 195 | 32 605 | 42 804 | 40 088 | 30 212 | 38 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 339 | 4 720 | 5 217 | 4 657 | 5 774 | 5 865 | 7 439 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 317 | 4 674 | 4 055 | 3 524 | 3 186 | 3 277 | 4 851 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 36 | 1 152 | 1 123 | 2 578 | 2 578 | 2 578 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 977 | 23 475 | 27 388 | 38 147 | 34 315 | 24 347 | 30 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 984 | 1 186 | 2 079 | 1 929 | 2 274 | 1 142 | 1 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 903 | 17 457 | 24 309 | 35 302 | 31 050 | 21 846 | 28 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 545 | 1 288 | 456 | 372 | 447 | 815 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 545 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 753 | 59 316 | 28 195 | 32 605 | 42 804 | 40 088 | 30 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 598 | 9 339 | 4 720 | 5 217 | 4 657 | 5 773 | 5 865 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 588 | 9 317 | 4 674 | 4 055 | 3 524 | 3 185 | 3 277 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 36 | 1 152 | 1 123 | 2 578 | 2 578 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 155 | 49 977 | 23 475 | 27 388 | 38 147 | 34 315 | 24 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 562 | 2 984 | 1 186 | 2 079 | 1 929 | 2 274 | 1 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 959 | 44 903 | 17 457 | 24 309 | 35 302 | 31 050 | 21 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 072 | 1 545 | 1 288 | 456 | 372 | 447 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | 545 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 316 | 28 195 | 32 605 | 42 804 | 40 088 | 30 212 | 38 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 815 | 19 501 | 14 576 | 14 627 | 7 812 | 9 358 | 10 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 656 | 12 342 | 7 417 | 7 468 | 653 | 2 199 | 3 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 649 | 4 625 | 2 481 | 2 934 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 645 | 4 620 | 2 473 | 2 908 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | 5 | 8 | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 501 | 8 694 | 18 022 | 25 527 | 27 651 | 18 373 | 24 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 018 | 5 051 | 5 614 | 5 146 | 3 263 | 6 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 824 | 7 683 | 11 962 | 18 627 | 21 150 | 13 565 | 16 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 659 | 1 011 | 1 009 | 1 286 | 1 355 | 1 545 | 1 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 753 | 59 316 | 28 195 | 32 605 | 42 804 | 40 088 | 30 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 804 | 13 815 | 19 501 | 14 576 | 14 627 | 7 812 | 9 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 645 | 6 656 | 12 342 | 7 417 | 7 468 | 653 | 2 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 2 649 | 4 625 | 2 481 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 645 | 4 620 | 2 473 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 4 | 5 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 949 | 45 501 | 8 694 | 18 022 | 25 527 | 27 651 | 18 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 020 | 8 018 | 5 051 | 5 614 | 5 146 | 3 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 929 | 35 824 | 7 683 | 11 962 | 18 627 | 21 150 | 13 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 659 | 1 011 | 1 009 | 1 286 | 1 355 | 1 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 718 | 1 714 | 12 728 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 174 650 | 230 122 | 76 599 | 56 490 | 87 783 | 107 676 | 145 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 862 | 226 404 | 83 600 | 62 475 | 86 069 | 112 627 | 132 809 |
| Выручка за отчетный год | 230 122 | 76 599 | 56 490 | 87 783 | 107 676 | 145 537 | 125 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 718 | 1 714 | 12 728 | 3 471 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 718 | 1 714 | 12 728 | 3 471 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 404 | 83 600 | 62 475 | 86 069 | 112 627 | 132 809 | 122 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 718 | 1 714 | 12 728 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 987 | 5 698 | 77 | 1 844 | 1 604 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 66 | 37 | 4 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 764 | 618 | 229 | 820 | 1 606 | 1 322 | 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 002 | 20 134 | 1 139 | 686 | 358 | 20 597 | 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 984 | 6 883 | 1 002 | 1 507 | 2 064 | 30 159 | 2 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 987 | 5 698 | 77 | 1 844 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 15 | 66 | 37 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 | 764 | 618 | 229 | 820 | 1 606 | 1 322 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 690 | 1 002 | 20 134 | 1 139 | 686 | 358 | 20 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 583 | 1 984 | 6 883 | 1 002 | 1 507 | 2 064 | 30 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 4 | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 1 119 | 1 447 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 81 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 36 | 4 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 24 | 1 119 | 1 447 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | 1 381 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | 1 381 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 645 | 6 656 | 12 342 | 7 417 | 7 468 | 653 | 2 199 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 804 | 13 815 | 19 501 | 14 576 | 14 627 | 7 812 | 9 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 | 6 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 656 | 12 342 | 7 417 | 7 468 | 653 | 2 199 | 3 580 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 815 | 19 501 | 14 575 | 14 627 | 7 812 | 9 358 | 10 739 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | 1 381 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | 1 381 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | 1 381 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 011 | 5 686 | 51 | 1 546 | 1 381 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 925 | 6 815 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 925 | 6 815 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 925 | 6 815 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 925 | 6 815 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 815 | 19 501 | 14 576 | 14 627 | 7 812 | 9 358 | 10 739 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 804 | 13 815 | 19 501 | 14 577 | 14 627 | 7 812 | 9 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 265 | 3 654 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 848 | 99 428 | 60 765 | 89 042 | 132 754 | 165 | 135 754 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 321 | 91 179 | 53 419 | 82 222 | 122 573 | 157 427 | 130 185 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 018 | 5 980 | 5 822 | 6 045 | 5 346 | 5 470 | 5 284 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 509 | 2 269 | 1 524 | 775 | 4 835 | 2 142 | 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 409 | 116 803 | 69 597 | 93 260 | 134 854 | 160 774 | 139 408 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 310 | 67 922 | 36 402 | 58 028 | 92 278 | 116 637 | 98 209 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 272 | 21 549 | 16 826 | 17 591 | 17 145 | 19 832 | 20 845 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 767 | 636 | 178 | 684 | 1 486 | 1 455 | 728 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 157 | 248 | 205 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 060 | 26 539 | 16 191 | 16 957 | 23 945 | 22 602 | 19 421 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | 17 118 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 | 17 118 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 131 | 17 118 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 32 000 | 8 000 | 4 134 | 2 175 | 3 385 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 500 | 16 000 | 15 000 | 30 260 | 41 892 | 34 966 | 27 535 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 500 | 16 000 | 15 000 | 30 260 | 41 892 | 34 966 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 500 | 16 000 | 7 000 | 26 126 | 39 717 | 38 863 | 24 150 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 500 | 16 000 | 7 000 | 26 126 | 39 717 | 38 863 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 42,8 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.