Финансы АО "СЕВЕРГРУПП", Череповец
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 750 963 | 6 794 553 | 6 265 766 | 6 453 317 | 8 397 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 436 654 | 2 953 525 | 2 931 013 | 2 698 761 | 6 165 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 283 | 224 | 97 | 83 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 377 817 | 360 588 | 346 041 | 84 433 | 80 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 321 776 | 314 192 | 306 753 | 3 444 481 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 058 837 | 2 270 567 | 2 270 279 | 2 270 475 | 2 605 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | 277 | 37 003 | 35 452 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 314 309 | 3 841 028 | 3 334 753 | 3 754 556 | 2 231 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 353 | 5 195 | 5 911 | 1 126 | 1 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 301 125 | 1 690 157 | 1 652 778 | 1 478 705 | 1 758 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 105 545 | 129 670 | 2 128 785 | 458 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 831 | 40 131 | 1 546 363 | 145 911 | 13 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 16 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 678 929 | 6 750 963 | 6 794 553 | 6 265 766 | 6 453 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 670 706 | 4 436 654 | 2 953 525 | 2 931 013 | 2 698 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 342 | 283 | 224 | 97 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 704 | 377 817 | 360 588 | 346 041 | 84 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 719 | 321 776 | 314 192 | 306 753 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 289 002 | 4 056 514 | 2 270 567 | 2 270 279 | 2 270 475 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 311 | 277 | 37 003 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 008 223 | 2 314 309 | 3 841 028 | 3 334 753 | 3 754 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 036 | 5 353 | 5 195 | 5 911 | 1 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 917 043 | 1 611 579 | 1 690 157 | 1 652 778 | 1 478 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 689 545 | 2 105 545 | 129 670 | 2 128 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 144 | 7 831 | 40 131 | 1 546 363 | 145 911 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 31 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 750 963 | 6 794 553 | 6 265 766 | 6 453 317 | 8 397 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 047 852 | 6 125 003 | 6 207 706 | 6 345 020 | 6 769 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 124 753 | 6 207 456 | 6 344 770 | 6 769 026 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 654 894 | 619 942 | 38 500 | 4 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 654 893 | 619 941 | 38 500 | 4 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 217 | 49 608 | 58 060 | 69 797 | 1 623 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 618 | 22 570 | 9 200 | 9 200 | 1 484 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 829 | 9 224 | 18 570 | 18 427 | 83 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 274 | 1 832 | 1 390 | 947 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 540 | 28 458 | 40 780 | 54 656 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 770 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 678 929 | 6 750 963 | 6 794 553 | 6 265 766 | 6 453 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 980 471 | 6 047 852 | 6 125 003 | 6 207 706 | 6 345 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 047 602 | 6 124 753 | 6 207 456 | 6 344 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 754 | 654 894 | 619 942 | 38 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 655 741 | 654 893 | 619 941 | 38 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 704 | 48 217 | 49 608 | 58 060 | 69 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 618 | 7 618 | 22 570 | 9 200 | 9 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 377 | 9 829 | 9 224 | 18 570 | 18 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 274 | 1 832 | 1 390 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 770 | 15 540 | 28 458 | 40 780 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 709 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 823 | 46 927 | 21 446 | 36 266 | 51 594 |
| Выручка за предыдущий год | 102 967 | 103 601 | 100 435 | 119 557 | 115 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 856 | 56 674 | 78 989 | 83 291 | 64 286 |
| Выручка за отчетный год | 103 601 | 100 435 | 119 557 | 115 880 | 150 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 446 | 36 266 | 51 594 | 61 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 979 | 185 170 | 194 167 | 236 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 230 | 78 989 | 83 291 | 64 286 | 89 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 165 556 | 182 979 | 185 170 | 194 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 979 | 89 678 | 100 606 | 167 580 | 550 451 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 300 | 30 030 | 30 938 | 51 312 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 220 443 | 227 626 | 419 274 | 332 162 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 985 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 224 832 | 27 062 | 12 114 | 318 977 | 1 574 973 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 147 | 23 594 | 20 260 | 459 036 | 1 217 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 353 | 82 056 | 89 678 | 100 606 | 167 580 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 537 | 27 300 | 30 030 | 30 938 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 384 | 220 443 | 227 626 | 419 274 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 204 | 10 911 | 27 062 | 12 114 | 318 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 149 | 24 147 | 23 594 | 20 260 | 459 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 381 | 77 151 | 82 703 | 137 314 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 985 | 14 491 | 10 245 | 17 736 | 66 986 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 48 | 36 726 | ||
| Прочее за предыдущий год | 184 | 2 330 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 675 | 10 245 | 17 736 | 66 986 | 106 964 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 739 | 2 353 | 1 575 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 920 | 7 739 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 36 726 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 330 | 135 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 381 | 77 151 | 82 703 | 137 314 | 424 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 381 | 77 151 | 82 703 | 137 314 | 424 256 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 381 | 77 151 | 82 703 | 137 314 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 124 753 | 6 207 456 | 6 344 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 125 003 | 6 207 706 | 6 345 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 220 | 220 | 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 207 456 | 6 344 770 | 6 769 026 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 207 706 | 6 345 020 | 6 769 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 703 | 137 314 | 424 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 703 | 137 314 | 424 256 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 703 | 137 314 | 424 256 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 703 | 137 314 | 424 256 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 209 538 | 6 346 410 | 6 770 223 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 127 277 | 6 209 538 | 6 346 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 828 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 869 807 | 3 452 432 | 6 343 576 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 697 | 116 444 | 120 919 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 750 110 | 3 335 988 | 6 222 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 760 979 | 4 103 521 | 6 503 561 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 700 | 43 535 | 54 081 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 649 | 190 998 | 224 336 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 165 | 63 497 | 67 448 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 556 465 | 3 805 491 | 6 157 696 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 022 026 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 022 086 | 453 686 | 1 715 366 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 834 | 103 770 | 708 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | 389 657 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 716 000 | 40 | 1 005 827 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 304 052 | 349 876 | 319 174 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 1 370 459 | 3 165 576 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | 108 | 3 163 426 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 351 | 2 150 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 370 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 500 | 1 472 459 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 500 | 1 481 659 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 500 | 1 481 659 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 693 | 9 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 625 693 | 9 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 505 161 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 071 | 128 910 | 5 141 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,6 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 150,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 67,4 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 424,3 млн ₽ |
| Активы | 6,75 млрд ₽ | 6,79 млрд ₽ | 6,27 млрд ₽ | 6,45 млрд ₽ | 8,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,05 млрд ₽ | 6,13 млрд ₽ | 6,21 млрд ₽ | 6,35 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | +19,0 % | -3,1 % | +29,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,00 | 77,43 | 57,44 | 53,79 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,89 | 77,32 | 57,33 | 53,78 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 43,25 | 28,87 | 32,59 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 0,98 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -114,5 % | -160,8 % | -124,5 % | -123,0 % | -116,1 % |
| Чистая рентабельность | 65,0 % | 76,8 % | 69,2 % | 118,5 % | 281,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,1 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 1,3 % | 1,3 % | 2,2 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 107 дн. | 6 142 дн. | 5 046 дн. | 4 658 дн. | 4 264 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 43 дн. | 81 дн. | 105 дн. | 342 дн. |
| Финансовый цикл | 8 100 дн. | 6 124 дн. | 4 990 дн. | 4 559 дн. | 3 926 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,29 | 119,03 | 68,64 | 7,91 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 281,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.