Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБАЙЛ ЦЕНТР", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБАЙЛ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 424 | 3 946 | 4 211 | 4 145 | 3 638 | 3 341 | 3 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 424 | 3 946 | 4 210 | 4 145 | 3 638 | 3 341 | 3 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 619 | 2 729 | 2 133 | 1 858 | 2 533 | 2 254 | 2 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 460 | 1 135 | 395 | 738 | 169 | 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 417 | 757 | 942 | 1 892 | 367 | 918 | 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 353 | 4 424 | 3 946 | 4 211 | 4 145 | 3 638 | 3 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 349 | 4 424 | 3 946 | 4 211 | 4 145 | 3 638 | 3 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 131 | 2 619 | 2 729 | 2 133 | 1 858 | 2 533 | 2 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 388 | 460 | 1 135 | 395 | 738 | 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 1 417 | 757 | 943 | 1 892 | 367 | 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 424 | 3 946 | 4 211 | 4 145 | 3 638 | 3 341 | 3 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 140 | 3 771 | 3 942 | 3 911 | 3 480 | 3 037 | 2 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 175 | 269 | 234 | 158 | 304 | 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 175 | 269 | 234 | 158 | 304 | 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 353 | 4 424 | 3 946 | 4 211 | 4 145 | 3 638 | 3 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 945 | 4 140 | 3 771 | 3 942 | 3 911 | 3 480 | 3 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 | 284 | 175 | 269 | 234 | 158 | 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 | 284 | 175 | 269 | 234 | 158 | 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 267 | 286 | 451 | 257 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 383 | 7 543 | 6 028 | 6 270 | 5 627 | 4 803 | 5 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 884 | 7 257 | 6 218 | 5 819 | 5 370 | 5 009 | 6 059 |
| Выручка за отчетный год | 7 543 | 6 028 | 6 270 | 5 627 | 4 803 | 5 826 | 5 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 257 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 451 | 257 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 257 | 6 218 | 5 819 | 5 370 | 5 009 | 6 059 | 5 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 451 | 257 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 261 | 229 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 22 | 5 | 13 | 90 | 5 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 12 | 195 | 41 | 90 | 106 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 301 | 261 | 229 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 22 | 5 | 13 | 90 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 11 | 12 | 195 | 41 | 90 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 195 | 171 | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 106 | 79 | 90 | 91 | 109 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 79 | 90 | 91 | 109 | 109 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 171 | 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 171 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -259 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | -443 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,55 | 15,65 | 17,71 | 23,03 | 10,99 | 7,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,95 | 7,72 | 9,77 | 6,99 | 3,58 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,33 | 3,50 | 8,09 | 2,32 | 3,02 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,91 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 4,1 % | 3,3 % | -8,7 % | -13,3 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,9 % | 4,3 % | 3,5 % | -9,1 % | -14,6 % | -11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 134 дн. | 126 дн. | 185 дн. | 136 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.