Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "РАССВЕТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 999 | 106 904 | 113 226 | 133 905 | 100 005 | 101 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 867 | 56 274 | 55 055 | 53 228 | 52 201 | 51 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 718 | 56 216 | 55 010 | 53 197 | 52 183 | 51 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 150 | 58 | 45 | 31 | 18 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 132 | 50 630 | 58 171 | 80 677 | 47 804 | 49 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 150 | 59 | 373 | 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 21 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 771 | 50 282 | 58 026 | 65 793 | 27 482 | 29 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 468 | 20 256 | 20 107 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 175 | 51 | 5 | 57 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 3 | 15 | 18 | 8 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 576 | 104 363 | 106 904 | 113 226 | 133 065 | 100 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 954 | 78 867 | 56 274 | 55 055 | 53 228 | 52 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 498 | 78 867 | 56 216 | 55 010 | 53 197 | 52 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 455 | 58 | 45 | 31 | 18 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 622 | 25 496 | 50 630 | 58 171 | 79 837 | 47 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 142 | 150 | 59 | 61 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 686 | 25 135 | 50 282 | 58 026 | 65 264 | 27 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 664 | 14 468 | 20 256 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 150 | 174 | 51 | 5 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 49 | 3 | 15 | 18 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 999 | 106 904 | 113 225 | 133 905 | 100 005 | 101 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 247 | 54 161 | 58 973 | 63 663 | 62 613 | 62 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 753 | 52 743 | 54 253 | 70 243 | 37 392 | 38 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 116 | 14 006 | 15 472 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 637 | 38 737 | 38 781 | 70 243 | 37 392 | 38 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 576 | 104 363 | 106 904 | 113 225 | 133 064 | 100 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 226 | 52 296 | 54 161 | 58 973 | 62 556 | 62 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 350 | 52 068 | 52 743 | 54 253 | 70 508 | 37 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 985 | 13 116 | 14 006 | 15 472 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 365 | 38 952 | 38 737 | 38 781 | 70 508 | 37 392 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 613 | 718 | 3 299 | 6 353 | 7 383 | 1 239 |
| Выручка за предыдущий год | 25 742 | 24 065 | 22 338 | 22 222 | 22 732 | 22 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 129 | 23 347 | 19 039 | 15 869 | 15 349 | 21 058 |
| Выручка за отчетный год | 24 065 | 22 338 | 22 222 | 22 732 | 22 297 | 25 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 3 299 | 6 353 | 8 336 | 1 239 | 2 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 719 | 3 299 | 6 353 | 8 336 | 1 239 | 2 599 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 346 | 19 039 | 15 869 | 14 396 | 21 058 | 22 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 613 | 718 | 3 299 | 6 353 | 7 383 | 1 239 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 869 | 4 811 | 5 437 | 117 | 24 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 325 | 627 | 130 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 653 | 20 876 | 5 000 | 24 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 352 | 22 306 | 6 551 | 3 248 | 1 755 | 2 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 764 | 69 | 1 869 | 4 811 | 4 332 | 117 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 325 | 627 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 633 | 1 702 | 20 876 | 5 000 | 24 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 482 | 2 351 | 22 306 | 6 551 | 3 400 | 1 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 761 | 69 | 1 865 | 4 811 | 3 583 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 749 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 61 | 21 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 865 | 4 811 | 4 690 | 56 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 865 | 4 811 | 4 690 | 56 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 761 | 69 | 1 865 | 4 811 | 3 583 | 56 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 296 | 54 162 | 58 973 | 62 557 | 62 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | 69 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 162 | 58 973 | 63 663 | 62 613 | 62 616 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 866 | 4 811 | 4 690 | 56 | 3 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 866 | 4 811 | 4 690 | 56 | 3 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 866 | 4 811 | 4 690 | 56 | 3 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 866 | 4 811 | 4 690 | 56 | 3 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 161 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 296 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 519 | 5 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 630 | 46 645 | 75 520 | 59 241 | 39 704 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 702 | 27 723 | 41 718 | 31 670 | 35 385 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 928 | 18 922 | 33 802 | 27 571 | 4 319 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 079 | 48 244 | 53 001 | 53 401 | 39 903 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 284 | 21 279 | 18 135 | 24 496 | 27 491 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 045 | 1 768 | 1 745 | 1 236 | 913 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 499 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 750 | 25 197 | 33 121 | 27 170 | 11 499 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | 8 | 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | 2 108 | 3 733 | 24 400 | 12 602 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 | 2 100 | 3 709 | 24 400 | 12 602 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 24 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 20 826 | 30 188 | 12 452 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 100 | 20 826 | 30 188 | 12 452 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 440 | 1 467 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 008 | 23 026 | 1 168 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 008 | 23 026 | 1 168 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 568 | 21 559 | 6 640 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 568 | 21 559 | 6 640 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 52 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 56 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 105,0 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 101,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 54,2 млн ₽ | — | — | — | 62,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,96 | 1,07 | 1,15 | 1,28 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,96 | 1,07 | 1,14 | 1,28 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,54 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | 0,51 | — | — | — | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,97 | — | — | — | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,7 % | 4,2 % | 3,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,4 % | — | — | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 9 дн. | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 620 дн. | 743 дн. | 892 дн. | 1 781 дн. | 648 дн. | 612 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,04 | — | — | — | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,58 | — | — | — | 2,21 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.