Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИНКРАФТ СЕРВИС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДИНКРАФТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 462 | 53 406 | 62 844 | 77 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 070 | 13 353 | 14 297 | 17 739 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 070 | 13 353 | 14 297 | 17 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 393 | 40 053 | 48 547 | 59 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 253 | 10 221 | 13 059 | 9 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 576 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 950 | 13 029 | 15 717 | 17 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 883 | 11 247 | 22 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 190 | 4 054 | 141 | 1 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 290 | 8 384 | 8 362 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 574 | 42 462 | 53 406 | 62 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 2 070 | 13 353 | 14 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 865 | 2 070 | 13 353 | 14 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 709 | 40 392 | 40 053 | 48 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 128 | 4 253 | 10 221 | 13 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 576 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 652 | 13 067 | 13 029 | 15 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 461 | 3 883 | 11 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 929 | 1 190 | 4 054 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 308 | 8 290 | 8 384 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 462 | 53 406 | 62 844 | 77 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 077 | 46 921 | 51 378 | 56 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 911 | 51 368 | 56 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 385 | 6 485 | 11 466 | 20 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 080 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 385 | 6 485 | 9 386 | 20 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 574 | 42 462 | 53 406 | 62 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 031 | 39 077 | 46 921 | 51 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 067 | 46 911 | 51 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 543 | 3 385 | 6 485 | 11 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 080 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 543 | 3 385 | 6 485 | 9 386 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 618 | 8 281 | 8 714 | 4 941 |
| Выручка за предыдущий год | 45 005 | 35 532 | 40 944 | 40 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 613 | 27 251 | 32 230 | 35 634 |
| Выручка за отчетный год | 35 532 | 40 944 | 40 575 | 63 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 714 | 4 941 | 7 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 714 | 4 932 | 7 387 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 251 | 32 230 | 35 634 | 56 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 281 | 8 714 | 4 932 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 995 | 9 847 | 5 650 | 7 098 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 474 | 936 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 279 | 2 397 | 2 792 | 2 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 716 | 1 264 | 2 441 | 3 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | 8 844 | 9 847 | 5 650 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 474 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 1 279 | 2 397 | 2 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 701 | 716 | 1 264 | 2 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 030 | 7 046 | 7 844 | 4 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 125 | 1 798 | 2 003 | 1 193 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 798 | 2 003 | 1 193 | 1 488 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 69 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 046 | 7 844 | 4 457 | 5 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 046 | 7 844 | 4 457 | 5 610 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 046 | 7 844 | 4 457 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 368 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 378 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 978 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 988 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 610 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 610 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 610 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 610 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 978 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 292 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 884 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 411 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 473 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 592 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 463 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 701 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 416 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 985 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 890 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 890 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 521 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 521 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 878 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 878 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 362 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 77,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,93 | 4,23 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,68 | 2,36 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,99 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | 23,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 19,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 7,1 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 359 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 134 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 96 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | 371 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.