Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ", Череповец

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	423 335 144	399 926 531	459 955 378	482 503 870	448 226 602	432 402 919	390 636 201
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	326 759 489	324 950 386	280 810 911	280 588 261	318 175 091	299 095 963	292 747 068
Нематериальные активы на конец отчетного года	501 314	67 455	66 351	66 294	63 769	105 751	176 549
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	29 133	37 456	43 909	56 642	51 624	28 725	46 108
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	78 671 124	80 526 416	80 415 567	80 446 138	86 424 069	90 534 919	99 075 255
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	237 143 812	232 507 387	162 372 472	166 297 975	210 915 415	195 668 661	178 865 639
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 749 876	4 043 765	29 091 346	24 942 335	11 998 379	2 811 446	3 768 453
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	5 664 230	7 767 907	8 821 266	8 778 877	8 721 835	9 946 461	10 815 064
Итого оборотных активов на конец отчетного года	96 575 655	74 976 145	179 144 467	201 915 609	130 051 511	133 306 956	97 889 133
Запасы на конец отчетного года	27 093 792	26 566 461	29 143 607	30 457 883	35 071 975	39 433 840	47 839 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 348 354	1 939 990	2 178 533	2 907 018	3 493 806	5 130 499	669 254
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 608 820	23 640 913	39 764 696	38 178 949	27 179 621	32 990 148	37 824 664
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	11 181 024	1 644 889	8 767 584	18 275 808	1 132 354	181 779	113
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	34 299 466	20 127 823	98 721 170	111 674 729	62 801 978	55 224 556	11 152 242
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 044 199	1 056 069	568 877	421 222	371 777	346 134	403 605
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	452 262 478	423 335 144	399 926 531	467 621 759	482 503 870	448 226 602	432 402 919
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	335 655 216	326 759 489	324 950 386	280 810 911	279 796 039	318 175 091	299 095 963
Нематериальные активы на конец предыдущего года	43 575	501 314	67 455	66 351	66 294	63 769	105 751
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	983	29 133	37 456	43 909	56 642	51 624	28 725
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	73 830 238	78 671 124	80 526 416	80 415 567	80 446 138	86 424 069	90 534 919
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	253 405 663	237 143 812	232 507 387	162 372 472	166 297 975	210 915 415	195 668 661
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 352 701	4 749 876	4 043 765	29 091 346	24 942 335	11 998 379	2 811 446
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 022 056	5 664 230	7 767 907	8 821 266	7 986 655	8 721 835	9 946 461
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	116 607 262	96 575 655	74 976 145	186 810 848	202 707 831	130 051 511	133 306 956
Запасы на конец предыдущего года	34 996 949	27 093 792	26 566 461	29 143 607	30 457 883	35 071 975	39 433 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 087 215	3 348 354	1 939 990	2 178 533	2 907 018	3 493 806	5 130 499
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 010 978	19 608 820	23 640 913	39 764 696	38 971 171	27 179 621	32 990 148
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	19 023 891	11 181 024	1 644 889	16 433 965	18 275 808	1 132 354	181 779
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 811 583	34 299 466	20 127 823	98 721 170	111 674 729	62 801 978	55 224 556
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	676 646	1 044 199	1 056 069	568 877	421 222	371 777	346 134
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	423 335 144	399 926 531	459 955 378	482 503 870	448 226 602	432 402 919	390 636 201
ИТОГО капитал на конец отчетного года	188 130 750	191 002 492	125 242 720	122 028 856	145 501 599	183 481 141	176 756 343
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	7 618 890	5 522 427	5 482 795	5 462 052	5 443 330	5 422 690	5 384 996
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182
Резервный капитал на конец отчетного года	504	504	504	504	504	504	504
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	93 148 797	98 117 002	32 396 862	29 203 741	52 695 206	90 695 388	84 008 284
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	116 245 271	134 011 977	247 742 550	170 541 598	190 304 698	118 182 549	149 814 790
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	109 203 437	127 126 097	240 551 394	160 947 572	180 305 121	108 635 373	139 493 095
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 014 140	6 426 470	6 969 348	7 524 449	9 315 664	9 546 463	10 314 161
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 027 694	459 410	221 808	2 069 577	683 913
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						713	7 534
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	118 959 123	74 912 062	86 970 108	189 933 416	112 420 305	130 739 229	64 065 068
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	84 854 710	40 925 348	48 181 497	152 403 575	70 884 314	90 440 639	21 361 764
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	30 610 531	31 395 391	37 633 376	35 415 898	38 585 914	37 482 263	39 472 696
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 493 882	2 591 323	1 155 235	2 112 394	2 939 169	2 790 398	3 216 274
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				1 549	10 908	25 929	14 334
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	452 262 478	423 335 144	399 926 531	467 621 759	482 503 870	448 226 602	432 402 919
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	251 412 323	188 130 750	191 002 492	125 242 720	122 028 856	145 501 599	183 481 141
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 077	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 618 890	5 541 749	5 522 427	5 482 795	5 462 052	5 443 330	5 422 690
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	153 645 875	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182	87 354 182
Резервный капитал на конец предыдущего года	504	504	504	504	504	504	504
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	90 136 977	95 225 938	98 117 002	32 396 862	29 203 741	52 695 206	90 695 388
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	124 851 768	116 245 271	134 011 977	247 742 550	170 541 598	190 304 698	118 182 549
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	118 224 386	109 203 437	127 126 097	240 551 394	160 947 572	180 305 121	108 635 373
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 076 925	6 014 140	6 426 470	6 969 348	7 524 449	9 315 664	9 546 463
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	550 457	1 027 694	459 410	221 808	2 069 577	683 913
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							713
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	75 998 387	118 959 123	74 912 062	94 636 489	189 933 416	112 420 305	130 739 229
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	40 313 896	84 854 710	40 925 348	48 181 497	152 403 575	70 884 314	90 440 639
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 760 668	30 610 531	31 395 391	37 633 376	35 415 898	38 585 914	37 482 263
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 923 823	3 493 882	2 591 323	8 821 616	2 112 394	2 939 169	2 790 398
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 549	10 908	25 929

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	53 450 170	41 406 891	38 695 117	62 448 580	92 028 035	94 905 926	98 296 368
Выручка за предыдущий год	254 272 171	223 610 772	212 897 869	233 634 415	278 610 521	305 306 314	359 530 414
Себестоимость продаж за предыдущий год	200 822 001	182 203 881	174 202 752	171 185 835	186 582 486	210 400 388	261 234 046
Выручка за отчетный год	223 610 772	212 897 869	233 634 415	278 610 521	305 306 314	359 530 414	432 772 547
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	41 406 891	38 695 117	62 448 580	93 439 865	94 905 926	98 296 368	135 333 431
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	15 724 236	15 061 708	39 825 952	67 180 706	67 873 542	69 263 850	100 984 681
Коммерческие расходы за отчетный год	13 924 999	14 187 975	13 827 369	16 836 403	15 635 474	17 286 680	21 560 300
Управленческие расходы за отчетный год	11 757 656	9 445 434	8 795 259	9 422 756	11 396 910	11 745 838	12 788 450
Себестоимость продаж за отчетный год	182 203 881	174 202 752	171 185 835	185 170 656	210 400 388	261 234 046	297 439 116
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	31 181 010	15 724 236	15 061 708	39 825 952	67 180 706	67 873 542	69 263 850
Коммерческие расходы за предыдущий год	12 924 967	13 924 999	14 187 975	13 827 369	15 424 573	15 635 474	17 286 680
Управленческие расходы за предыдущий год	9 344 193	11 757 656	9 445 434	8 795 259	9 422 756	11 396 910	11 745 838
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 341 012	9 170 399		44 261 297	106 522 190	146 040 243	138 430 206
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	14 908 154	9 015 573	54 351 268	44 319 979	11 062 881	60 924 386	63 824 633
Проценты к получению за отчетный год	3 380 421	1 803 892	1 842 883	9 148 875	7 553 601	4 266 608	650 508
Проценты к уплате за отчетный год	10 859 978	9 179 856	9 017 105	11 418 347	11 157 476	9 962 282	6 783 995
Прочие доходы за отчетный год	53 803 556	41 519 883	67 970 394	11 797 459	49 046 891	40 047 481	29 702 677
Прочие расходы за отчетный год	60 615 377	49 050 801	192 682 920	76 767 375	17 857 249	18 499 800	49 948 298
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		16 341 012	9 170 399		44 261 297	106 522 190	146 040 243
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	2 837 593	14 908 154	9 015 573	54 351 268	44 319 979	11 062 881	60 924 386
Проценты к получению за предыдущий год	4 115 429	3 380 421	1 803 892	1 842 883	9 148 875	7 553 601	4 266 608
Проценты к уплате за предыдущий год	10 284 435	10 859 978	9 179 856	9 017 105	11 418 347	11 157 476	9 962 282
Прочие доходы за предыдущий год	82 845 789	43 131 236	41 519 883	67 970 394	11 797 459	49 046 891	40 047 481
Прочие расходы за предыдущий год	112 081 701	49 943 057	49 050 801	192 682 920	76 767 375	17 857 249	18 499 800
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		14 637 859	8 055 121		40 105 932	84 704 168	130 178 855
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 082 746	2 280 227	510	961	5 000	6 788 377	6 541 501
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 034 644	215 571	412 330
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 595 151	397 175		24 636 661
Прочее за предыдущий год	3		90 924	515 969
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 280 227	510	961	5 000	6 788 377	6 541 501	14 417 305
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 169 579				114 756
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	799 502					114 756
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	215 571	412 330	542 878
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	397 175		24 636 661				1 108 696
Прочее за отчетный год		90 924	515 969
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 637 859	8 055 121		40 105 932	84 704 168	130 178 855	124 269 268
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 637 859	8 055 121		40 105 932	84 704 168	130 178 855	124 269 268
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		14 637 859	8 055 121		40 105 932	84 704 168	130 178 855
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 077	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	161 264 765	92 895 931	92 876 609	92 836 977	92 816 234	92 797 512	92 776 872
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	504	504	504	504	504	504	504
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 136 977	95 225 938	98 117 002	32 396 862	29 203 741	52 695 206	90 695 388
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	251 412 323	188 130 750	191 002 492	125 242 720	122 028 856	145 501 599	183 481 141
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377	8 377
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	94 973 072	92 876 609	92 836 977	92 816 234	92 797 512	92 776 872	92 739 178
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	504	504	504	504	504	504	504
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 148 797	98 117 002	32 396 862	29 203 741	52 695 206	90 695 388	84 008 284
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	188 130 750	191 002 492	125 242 720	122 028 856	145 501 599	183 481 141	176 756 343
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 637 859	8 074 443	39 632	41 423 775	84 762 208	130 199 498	124 306 963
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 637 859	8 074 443	39 632	41 423 775	84 762 208	130 199 498	124 306 963
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 637 859	8 055 121		40 105 932	84 704 168	130 178 855	124 269 268
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 637 859	8 055 121		40 105 932	84 704 168	130 178 855	124 269 268
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 322	39 632	1 317 843	58 040	20 643	37 695
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		19 322	39 632	1 317 843	58 040	20 643	37 695
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	1 700
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	66 291 693	19 322	39 632	20 743	18 722	20 640	37 694
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 626 039	5 183 379	65 759 772	44 616 896	61 270 743	92 199 316	130 994 067
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	77 919 432	5 202 701	65 799 404	44 637 639	61 289 465	92 219 956	131 031 761
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 100 737
Убыток (ИТОГО)			13 100 737
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		19 322	39 632	20 743	18 722	20 640	37 694
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		19 322	39 632	20 743	18 722	20 640	37 694
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)	1 700
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)	66 291 693
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)	66 293 393
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 626 039	5 183 379	52 659 035	44 616 896	61 270 743	92 199 316	130 994 067
Дивиденды (ИТОГО)	11 626 039	5 183 379	52 659 035	44 616 896	61 270 743	92 199 316	130 994 067
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	188 130 750	191 002 492	125 242 720	122 028 856	145 501 599	183 481 141	176 756 343
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	251 412 323	188 130 750	191 002 492	125 242 720	122 028 856	145 501 599	183 481 141

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 121 427	7 994 983	25 843 246	48 599 583	39 763 018	42 129 143	70 855 316
Поступления – всего за отчетный год	232 076 351	216 162 976	236 544 007	282 728 624	304 551 432	360 752 251	445 725 423
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	225 337 603	205 102 946	230 692 754	277 131 791	297 394 260	351 622 378	428 017 412
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	288 037	240 684	239 236	265 658	270 662	273 101	268 310
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 450 711	10 819 346	5 612 017	5 331 175	5 191 486	8 834 918	17 439 701
Платежи – всего за отчетный год	219 954 924	208 167 993	210 700 761	234 129 041	264 788 414	318 623 108	374 870 107
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	186 442 044	172 543 034	169 942 654	186 940 663	214 611 012	264 507 736	309 057 222
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 409 099	15 503 045	15 449 520	16 083 344	22 614 705	24 182 077	24 537 965
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 540 857	10 872 546	10 540 010	12 055 688	11 446 438	10 105 182	7 426 354
Налога на прибыль организаций за отчетный год	211 348	1 367 244	922 547	159 425	6 178 960	11 238 536	28 206 140
Прочие платежи за отчетный год	10 351 576	7 882 124	13 846 030	18 889 921	9 894 198	8 589 577	5 642 426
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	24 154 470	21 624 565	59 327 895	23 191 794		100 952 483	69 005 328
Поступления – всего за отчетный год	50 207 799	35 543 418	76 192 791	60 200 179	58 819 799	130 123 567	84 883 590
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	26 175	586 281	352 765	167 065	188 614	224 309	372 440
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	62 444	180 805					7 890 907
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	30 739 000	23 608 277	19 355 414	6 615 687	23 718 333	33 073 395	11 989 671
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	19 380 180	11 168 055	42 878 677	53 070 014	33 785 898	65 312 942	64 630 300
Прочие поступления за отчетный год			13 605 935	347 413	1 126 954	31 512 921	272
Платежи – всего за отчетный год	26 053 329	13 918 853	16 864 896	37 008 385	64 520 582	29 171 084	15 878 262
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	12 513 848	9 901 073	7 748 570	8 852 457	12 679 076	14 341 427	13 614 191
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 439 400	127 178	583 739	135 932	13 038 729	200	1 779 738
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	12 100 081	3 520 444	7 954 153	27 736 463	38 588 364	14 381 102
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		370 158	578 434	283 533	214 413	448 355	484 333
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	248 782 504	29 040 742	110 068 551	47 512 955	82 471 041	186 140 995	93 861 793
Получение кредитов и займов за отчетный год	248 782 504	29 040 742	110 068 551	47 512 955	82 471 041	186 129 961	93 861 793
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						11 034
Платежи – всего за отчетный год	281 568 338	72 831 110	151 332 488	132 746 188	150 386 815	335 997 292	284 739 055
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	66 297 249
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	10 316 865	6 664 307	51 708 574	42 598 832	60 795 556	91 677 746	130 201 459
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	204 953 635	66 166 803	99 623 914	90 147 356	89 591 259	238 195 100	154 507 022
Прочие платежи за отчетный год	589					6 124 446	30 574
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 490 063		43 907 204
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			34 690 086	26 395 551			6 944 264

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	212,90 млрд ₽	233,63 млрд ₽	278,61 млрд ₽	305,31 млрд ₽	359,53 млрд ₽	432,77 млрд ₽
Чистая прибыль	8,06 млрд ₽	-13,10 млрд ₽	40,11 млрд ₽	84,70 млрд ₽	130,18 млрд ₽	124,27 млрд ₽
Активы	399,93 млрд ₽	459,96 млрд ₽	482,50 млрд ₽	448,23 млрд ₽	432,40 млрд ₽	390,64 млрд ₽
Капитал и резервы	191,00 млрд ₽	125,24 млрд ₽	122,03 млрд ₽	145,50 млрд ₽	183,48 млрд ₽	176,76 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,7 %	+19,3 %	+9,6 %	+17,8 %	+20,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	2,06	1,06	1,16	1,02	1,53
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	1,69	0,89	0,81	0,68	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	1,24	0,68	0,57	0,42	0,17
Коэффициент автономии	0,48	0,27	0,25	0,32	0,42	0,45
Финансовый рычаг	1,09	2,67	2,95	2,08	1,36	1,21
Рентабельность продаж	7,1 %	17,0 %	24,1 %	22,2 %	19,3 %	23,3 %
Чистая рентабельность	3,8 %	-5,6 %	14,4 %	27,7 %	36,2 %	28,7 %
Рентабельность активов (ROA)	2,0 %	-2,8 %	8,3 %	18,9 %	30,1 %	31,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,2 %	-10,5 %	32,9 %	58,2 %	70,9 %	70,3 %
Оборачиваемость активов	0,53	0,51	0,58	0,68	0,83	1,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности	41 дн.	62 дн.	50 дн.	32 дн.	33 дн.	32 дн.
Оборачиваемость запасов	56 дн.	62 дн.	60 дн.	61 дн.	55 дн.	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	66 дн.	80 дн.	70 дн.	67 дн.	52 дн.	48 дн.
Финансовый цикл	30 дн.	44 дн.	40 дн.	26 дн.	36 дн.	42 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	0,51	0,06	0,14	0,02	0,35
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,91	1,39	1,33	2,74	3,77	4,52

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 28,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.