Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС ЛТД", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 809 | 121 589 | 138 910 | 155 269 | 130 685 | 140 827 | 86 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 815 | 22 094 | 19 797 | 21 816 | 17 705 | 11 531 | 13 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 612 | 21 737 | 19 484 | 21 556 | 17 390 | 11 307 | 12 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 357 | 313 | 259 | 314 | 224 | 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 994 | 99 495 | 119 113 | 133 453 | 112 981 | 129 296 | 73 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 958 | 21 078 | 20 193 | 23 308 | 18 350 | 15 567 | 18 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 136 | 58 050 | 93 302 | 95 453 | 81 434 | 106 593 | 50 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 168 | 11 187 | 3 353 | 6 838 | 11 425 | 3 486 | 3 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 7 832 | 1 922 | 386 | 709 | 2 983 | 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 448 | 1 349 | 342 | 7 468 | 1 025 | 667 | 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 459 | 64 809 | 121 589 | 138 910 | 155 268 | 130 685 | 140 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 651 | 7 815 | 22 094 | 19 797 | 21 815 | 17 705 | 11 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 534 | 7 612 | 21 737 | 19 484 | 21 556 | 17 390 | 11 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 055 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 203 | 357 | 313 | 259 | 314 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 809 | 56 994 | 99 495 | 119 113 | 133 453 | 112 980 | 129 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 486 | 16 958 | 21 078 | 20 193 | 23 308 | 18 350 | 15 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 826 | 38 136 | 58 050 | 93 302 | 95 453 | 81 434 | 106 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 950 | 1 168 | 11 187 | 3 353 | 6 838 | 11 425 | 3 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 284 | 7 832 | 1 922 | 386 | 709 | 2 983 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 321 | 448 | 1 349 | 342 | 7 468 | 1 025 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 809 | 121 589 | 138 909 | 155 269 | 130 686 | 140 827 | 86 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 297 | 34 129 | 50 046 | 62 766 | 67 789 | 71 420 | 54 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 287 | 34 119 | 50 036 | 62 756 | 67 779 | 71 410 | 54 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 5 000 | 7 040 | 3 240 | 2 360 | 1 480 | 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 7 040 | 3 240 | 2 360 | 1 480 | 840 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 498 | 82 460 | 81 823 | 89 263 | 60 537 | 67 927 | 31 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 734 | 13 332 | 4 954 | 12 746 | 9 855 | 4 627 | 7 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 020 | 67 633 | 75 385 | 75 297 | 49 187 | 62 258 | 23 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 744 | 1 495 | 1 484 | 1 219 | 1 494 | 1 042 | 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 459 | 64 809 | 121 589 | 138 909 | 155 269 | 130 685 | 140 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 484 | 25 297 | 34 129 | 50 046 | 62 766 | 67 789 | 71 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 474 | 25 287 | 34 119 | 50 036 | 62 756 | 67 779 | 71 410 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 14 | 5 000 | 7 040 | 3 240 | 2 360 | 1 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 7 040 | 3 240 | 2 360 | 1 480 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 972 | 39 498 | 82 460 | 81 823 | 89 263 | 60 536 | 67 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 371 | 15 734 | 13 332 | 4 954 | 12 746 | 9 855 | 4 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 580 | 23 020 | 67 633 | 75 385 | 75 297 | 49 187 | 62 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 744 | 1 495 | 1 484 | 1 219 | 1 494 | 1 042 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 171 | 9 355 | 12 770 | 22 342 | 19 710 | 10 090 | 8 447 |
| Выручка за предыдущий год | 300 470 | 381 415 | 366 005 | 404 586 | 442 250 | 357 098 | 306 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 299 | 372 060 | 353 235 | 382 244 | 422 540 | 347 008 | 298 471 |
| Выручка за отчетный год | 381 415 | 366 005 | 404 586 | 442 250 | 357 098 | 306 918 | 141 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 355 | 12 770 | 22 342 | 19 710 | 10 090 | 8 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 146 | 11 581 | 21 417 | 17 770 | 7 679 | 5 991 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 209 | 1 189 | 925 | 1 940 | 2 411 | 2 456 | 3 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 060 | 353 235 | 382 244 | 422 540 | 347 008 | 298 471 | 148 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 493 | 9 146 | 11 581 | 21 417 | 17 770 | 7 679 | 5 991 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 678 | 209 | 1 189 | 925 | 1 940 | 2 411 | 2 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 585 | 10 788 | 20 045 | 16 499 | 6 426 | 4 597 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 294 | 399 | 428 | 428 | 411 | 233 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 822 | 2 310 | 1 929 | 2 087 | 2 332 | 1 307 | 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 994 | 70 878 | 131 550 | 220 368 | 88 932 | 61 779 | 27 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 733 | 69 655 | 131 392 | 219 980 | 88 281 | 62 277 | 32 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 757 | 6 585 | 10 788 | 20 045 | 16 499 | 6 426 | 4 597 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 294 | 399 | 428 | 428 | 411 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 033 | 2 822 | 2 310 | 1 929 | 2 087 | 2 332 | 1 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 534 | 12 994 | 70 878 | 131 550 | 220 368 | 88 932 | 61 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 239 | 12 733 | 69 655 | 131 392 | 219 980 | 88 281 | 62 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 240 | 4 813 | 8 577 | 15 925 | 13 016 | 5 024 | 3 631 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 522 | 1 900 | 2 422 | 4 076 | 3 429 | 1 457 | 874 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 142 | 157 | 55 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 900 | 2 314 | 4 076 | 3 429 | 1 457 | 874 | 287 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | 182 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 142 | 157 | 55 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 40 | 8 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 813 | 8 577 | 15 917 | 13 016 | 5 024 | 3 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 813 | 8 577 | 15 917 | 13 016 | 5 024 | 3 631 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 240 | 4 813 | 8 577 | 15 925 | 13 016 | 5 024 | 3 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 474 | 62 755 | 67 779 | 71 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 484 | 62 765 | 67 789 | 71 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 287 | 67 779 | 71 410 | 54 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 297 | 67 789 | 71 420 | 54 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 813 | 5 024 | 3 631 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 813 | 5 024 | 3 631 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 813 | 5 024 | 3 631 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 813 | 5 024 | 3 631 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 211 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 211 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 211 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 211 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 297 | 67 789 | 71 420 | 54 210 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 484 | 62 765 | 67 790 | 71 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 509 | 10 522 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 853 | 374 866 | 281 879 | 172 448 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 113 | 365 089 | 279 998 | 147 998 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | 1 185 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 659 | 8 347 | 1 881 | 18 320 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 344 | 376 093 | 271 357 | 173 870 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 484 | 319 418 | 229 122 | 115 687 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 569 | 17 220 | 14 790 | 19 102 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 724 | 2 148 | 1 336 | 336 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 995 | 2 762 | 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 572 | 8 573 | 3 595 | 36 283 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 11 672 | 23 835 | 13 103 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | 102 | 12 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 255 | 23 512 | 12 728 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 315 | 311 | 375 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | 17 088 | 25 975 | 15 889 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 | 1 809 | 748 | 3 268 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 279 | 25 227 | 12 621 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 966 | 1 983 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 285 | 185 513 | 106 448 | 42 745 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 191 217 | 185 513 | 106 448 | 42 745 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 068 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 601 | 178 547 | 112 556 | 40 762 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 292 | 175 451 | 112 556 | 40 762 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 309 | 3 096 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 323 | 2 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -17,2 млн ₽ |
| Активы | 121,6 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 86,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,87 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,55 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 3,8 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 19 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.