Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 895 | 30 549 | 31 442 | 21 529 | 4 818 | 375 | 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 115 | 2 344 | 1 521 | 1 120 | 169 | 169 | 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 115 | 2 344 | 1 521 | 1 120 | 169 | 169 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 780 | 28 205 | 29 921 | 20 409 | 4 649 | 206 | 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 379 | 8 461 | 8 380 | 8 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 247 | 17 421 | 19 612 | 10 284 | 4 009 | 190 | 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 154 | 2 144 | 1 929 | 1 940 | 640 | 16 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 565 | 30 895 | 30 549 | 31 442 | 21 529 | 4 818 | 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 714 | 3 115 | 2 344 | 1 521 | 1 120 | 169 | 169 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 714 | 3 115 | 2 344 | 1 521 | 1 120 | 169 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 851 | 27 780 | 28 205 | 29 921 | 20 409 | 4 649 | 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 086 | 9 379 | 8 461 | 8 380 | 8 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 171 | 16 247 | 17 600 | 19 612 | 10 284 | 4 009 | 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 594 | 2 154 | 2 144 | 1 929 | 1 940 | 640 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 895 | 30 549 | 31 442 | 21 529 | 4 818 | 375 | 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 769 | 22 467 | 22 391 | 16 927 | 7 318 | 6 901 | 6 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 450 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 126 | 8 082 | 9 051 | 4 602 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 | 2 223 | 2 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 898 | 5 859 | 6 797 | 6 859 | 4 022 | 54 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 565 | 30 895 | 30 549 | 31 442 | 21 529 | 4 817 | 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 214 | 23 769 | 22 467 | 22 391 | 16 927 | 7 318 | 6 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 752 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 351 | 7 126 | 8 082 | 9 051 | 4 602 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 265 | 228 | 2 223 | 2 254 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 086 | 6 898 | 5 859 | 6 797 | 6 859 | 4 022 | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 410 | 55 088 | 15 214 | 13 433 | 6 151 | 1 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 020 | 84 156 | 72 003 | 62 338 | 42 212 | 12 688 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 390 | 29 068 | 56 789 | 48 905 | 36 061 | 11 559 | 34 |
| Выручка за отчетный год | 84 156 | 72 003 | 62 338 | 42 212 | 12 688 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 676 | 13 433 | 6 151 | 1 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 214 | 13 433 | 6 151 | 1 129 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 462 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 335 | 26 327 | 48 905 | 36 061 | 11 559 | 34 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 821 | 15 214 | 13 433 | 6 151 | 1 129 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 267 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 662 | 156 | 786 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 772 | 408 | 24 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 869 | 2 377 | 2 163 | 1 611 | 543 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 793 | 17 435 | 14 810 | 11 952 | 10 788 | 324 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 283 | 156 | 786 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 772 | 408 | 24 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 792 | 3 869 | 2 377 | 2 163 | 1 611 | 543 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 491 | 25 793 | 17 435 | 14 810 | 11 952 | 10 788 | 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 730 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 1 458 | 860 | 503 | 86 | 35 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 343 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 343 | 860 | 503 | 86 | 35 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -417 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 4,43 | -1,86 | -0,03 | -0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 2,66 | -1,86 | -0,03 | -0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,42 | -0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,79 | 1,52 | 18,40 | 18,36 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,27 | -0,34 | -0,95 | -0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -25,4 % | -199,5 % | -111,2 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -32,3 % | -131,3 % | -6,0 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 83 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 836 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.