Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 637 | 22 575 | 13 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 499 | 3 318 | 3 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 499 | 3 318 | 3 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 137 | 19 258 | 9 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 686 | 5 375 | 2 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 994 | 13 703 | 6 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 457 | 180 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 831 | 15 637 | 22 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 956 | 3 499 | 3 318 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 956 | 3 499 | 3 318 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 875 | 12 137 | 19 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 739 | 4 686 | 5 375 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 809 | 3 994 | 13 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 3 457 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 637 | 22 575 | 13 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 953 | 9 364 | 10 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 684 | 13 210 | 2 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 684 | 13 210 | 2 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 831 | 15 637 | 22 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 230 | 12 953 | 9 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 601 | 2 684 | 13 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 601 | 2 684 | 13 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 272 | 9 691 | 6 347 |
| Выручка за предыдущий год | 6 125 | 26 779 | 28 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 853 | 17 088 | 21 750 |
| Выручка за отчетный год | 26 779 | 28 097 | 38 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 691 | 6 347 | 3 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 691 | 6 347 | 3 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 088 | 21 750 | 35 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 272 | 9 691 | 6 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 628 | 6 334 | 3 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 186 | 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 199 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | 9 628 | 6 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 81 | 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 144 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 7 702 | 5 067 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 1 926 | 1 267 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 926 | 1 267 | 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 702 | 5 067 | 2 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 702 | 5 067 | 2 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 1,46 | 4,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 1,05 | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,41 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 1,41 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,3 % | 22,4 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,5 % | 54,1 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 90 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.