Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯТРАНЬ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯТРАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 435 | 5 533 | 5 705 | 5 336 | 5 756 | 6 141 | 7 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 829 | 903 | 520 | 267 | 180 | 92 | 82 |
| Основные средства на конец отчетного года | 829 | 903 | 520 | 267 | 180 | 92 | 82 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 606 | 4 630 | 5 185 | 5 069 | 5 576 | 6 049 | 7 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 655 | 1 266 | 582 | 142 | 222 | 384 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 495 | 2 525 | 856 | 706 | 1 484 | 1 864 | 1 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 456 | 839 | 3 747 | 4 221 | 3 870 | 3 801 | 5 659 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 580 | 5 435 | 5 533 | 5 705 | 5 336 | 5 756 | 6 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 283 | 829 | 903 | 520 | 267 | 180 | 92 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 283 | 829 | 903 | 520 | 267 | 180 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 297 | 4 606 | 4 630 | 5 185 | 5 069 | 5 576 | 6 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 655 | 1 266 | 582 | 142 | 222 | 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 941 | 3 495 | 2 525 | 856 | 706 | 1 484 | 1 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 110 | 456 | 839 | 3 747 | 4 221 | 3 870 | 3 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 435 | 5 533 | 5 705 | 5 336 | 5 756 | 6 141 | 7 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 323 | 5 363 | 5 519 | 5 111 | 5 482 | 6 005 | 7 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 170 | 186 | 225 | 274 | 136 | 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 170 | 186 | 225 | 274 | 136 | 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 580 | 5 435 | 5 533 | 5 705 | 5 336 | 5 756 | 6 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 347 | 5 323 | 5 363 | 5 519 | 5 111 | 5 482 | 6 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 112 | 170 | 186 | 225 | 274 | 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 112 | 170 | 186 | 225 | 274 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 979 | 494 | 533 | 704 | 406 | 1 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 904 | 9 193 | 10 745 | 7 377 | 4 712 | 5 533 | 8 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 075 | 8 699 | 10 212 | 6 673 | 5 127 | 5 127 | 6 508 |
| Выручка за отчетный год | 9 193 | 10 745 | 7 377 | 4 712 | 5 533 | 8 124 | 13 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 704 | 406 | 1 616 | 2 711 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 533 | 704 | 406 | 1 616 | 2 711 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 699 | 10 212 | 6 673 | 5 127 | 5 127 | 6 508 | 10 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 494 | 533 | 704 | 406 | 1 616 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 49 | 199 | 381 | 1 591 | 2 851 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 95 | 310 | 447 | 372 | 277 | 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 579 | 815 | 440 | 397 | 302 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 494 | 30 | 49 | 199 | 381 | 1 591 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 140 | 95 | 310 | 447 | 372 | 277 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 143 | 604 | 579 | 815 | 440 | 397 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 21 | 30 | 156 | 371 | 1 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 9 | 19 | 43 | 10 | 318 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 19 | 43 | 10 | 318 | 563 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 30 | 156 | 371 | 1 273 | 2 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 30 | 156 | 371 | 1 273 | 2 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | -408 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,24 | 27,88 | 22,53 | 20,35 | 44,48 | 23,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,79 | 24,75 | 21,90 | 19,54 | 41,65 | 23,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,94 | 20,15 | 18,76 | 14,12 | 27,95 | 17,63 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,7 % | -7,6 % | 6,4 % | 20,7 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 2,8 % | -8,0 % | 6,8 % | 21,2 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 32 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.