Финансы "МУП ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ", Вологда

Поступило средств - всего за отчетный год

Прочие за отчетный год

Использовано средств - всего за отчетный год

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год

Прочие за отчетный год

Остаток средств на конец отчетного года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 867 755	2 126 679	2 617 918	2 804 331	3 054 191	2 981 098
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	865 579	955 734	1 252 890	1 406 589	1 440 635	1 535 238
Нематериальные активы на конец отчетного года			10 804	10 032
Основные средства на конец отчетного года	609 910	659 757	1 235 318	1 380 316	1 417 348	1 506 637
Финансовые вложения на конец отчетного года				1 821	1 836	1 836
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	26 525	18 866	6 768	14 420	14 454	21 518
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	229 144	277 111			6 997	5 247
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 002 176	1 170 945	1 365 028	1 397 743	1 613 556	1 445 860
Запасы на конец отчетного года	56 960	77 396	91 351	91 678	113 668	82 857
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	878	654	874	15	57	11
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	896 548	999 907	1 233 247	1 295 662	1 484 362	1 317 393
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		28 074	7 130	7 130	325
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	34 526	51 167	31 957	3 051	14 989	39 397
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	13 264	13 747	469	207	155	6 203
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 530 386	1 867 755	2 113 903	2 617 918	2 804 331	3 054 191
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	712 204	865 579	955 734	1 252 890	1 406 589	1 440 635
Нематериальные активы на конец предыдущего года				10 804	10 032
Основные средства на конец предыдущего года	495 917	609 910	936 868	1 235 318	1 380 316	1 417 348
Финансовые вложения на конец предыдущего года					1 821	1 836
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	10 223	26 525	18 866	6 768	14 420	14 454
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	206 064	229 144				6 997
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	818 182	1 002 175	1 158 169	1 365 028	1 397 743	1 613 556
Запасы на конец предыдущего года	52 965	56 959	77 396	91 351	91 678	113 668
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	654	878	654	874	15	58
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	736 321	896 548	999 907	1 233 247	1 295 662	1 484 362
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			28 074	7 130	7 130	325
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 167	34 526	51 167	31 957	3 051	14 989
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	16 075	13 264	971	469	207	155
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 867 755	2 126 679	2 617 918	2 804 331	3 054 191	2 981 098
ИТОГО капитал на конец отчетного года	504 493	498 491	545 263	601 637	650 273	742 393
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	339 230	339 228	339 228	339 228	332 815	332 596
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	167 537	163 995	163 995	163 995	155 855	263 975
Резервный капитал на конец отчетного года						11 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				19 267	82 456	55 565
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	348 019	695 555	914 277	891 233	743 468	815 347
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	305 102	653 549	872 151	818 420	678 762	753 762
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	42 917	42 006	42 125	72 812	64 706	61 585
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 015 243	932 633	1 158 378	1 311 461	1 660 450	1 423 358
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	282 469	192 020	220 850	328 693	471 359	346 308
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	714 543	702 994	900 917	968 808	1 172 381	1 067 444
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	11 157	30 771	29 574	7 138	5 108	9 328
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 097	6 848	7 038	6 821	11 601	278
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	977
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 530 386	1 867 755	2 113 904	2 617 918	2 804 331	3 054 191
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	459 696	504 493	498 491	545 263	601 637	650 273
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	340 225	339 230	339 228	339 228	339 228	332 815
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	168 365	167 537	163 995	163 995	163 995	242 045
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					19 267
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	285 576	348 019	695 555	914 277	891 233	743 468
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	269 094	305 102	653 549	872 151	818 420	678 762
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	16 482	42 917	42 006	42 125	72 812	64 706
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	785 114	1 015 243	919 857	1 158 378	1 311 461	1 660 450
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	219 247	282 469	192 020	220 850	328 693	471 359
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	548 110	714 543	690 218	900 917	968 808	1 172 381
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	11 303	11 156	30 771	29 574	7 138	5 108
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 477	6 097	6 848	7 038	6 821	11 601
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	977	977

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	137 589	160 914	272 959	235 037	381 845	397 200
Выручка за предыдущий год	2 205 870	2 312 510	2 508 314	2 616 133	2 805 036	3 057 096
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 068 281	2 151 596	2 235 355	2 381 096	2 423 191	2 659 896
Выручка за отчетный год	2 312 510	2 508 314	2 616 133	2 805 036	3 057 096	3 234 377
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	160 914	272 959	235 037	381 845	397 200	443 527
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	97 308	197 170	157 248	313 742	322 305	357 431
Управленческие расходы за отчетный год	63 606	75 789	77 789	68 103	74 895	86 096
Себестоимость продаж за отчетный год	2 151 596	2 235 355	2 381 096	2 423 191	2 659 896	2 790 850
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	84 406	97 308	197 170	157 248	313 742	322 305
Управленческие расходы за предыдущий год	53 183	63 606	75 789	77 789	68 103	74 895
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		32 307	37 665	42 067	23 819	100 833
Проценты к получению за отчетный год		74			545	2 183
Проценты к уплате за отчетный год	61 595	70 670	88 029	154 347	153 314	148 360
Прочие доходы за отчетный год	53 377	164 458	43 303	40 452	39 775	94 420
Прочие расходы за отчетный год	89 957	258 725	74 857	157 780	185 492	204 841
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 188		32 307	37 665	42 067	23 819
Проценты к получению за предыдущий год	291		74			545
Проценты к уплате за предыдущий год	51 327	61 595	70 670	88 029	154 347	153 314
Прочие доходы за предыдущий год	30 784	53 377	164 458	43 303	40 452	39 775
Прочие расходы за предыдущий год	61 966	89 957	258 725	74 857	157 780	185 492
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			25 558	22 917	27 063	10 612
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				85		16 408
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	12 916	26 435	910			8 106
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	920	16 302			7 652	34
Прочее за предыдущий год	660
Текущий налог на прибыль за отчетный год			85		16 408	35 142
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	11 083
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	12 110	11 083
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	26 435		119		8 106	3 121
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	16 302			7 652	34	7 065
Прочее за отчетный год			702			5 939
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	46 620		46 772	56 374	63 189	92 346
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		25 558	22 917	27 063	10 612	81 816
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	57 620		23 855	29 311	58 990	10 530
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		46 620		46 772	56 374	56 776
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	7 287	57 620		23 855	29 311	52 577

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	508 590	506 767	503 223	503 223	503 223	574 859
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					19 267
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	459 696	504 493	498 491	545 263	601 637	650 272
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147	79 147
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	506 767	503 223	503 223	503 223	488 669	596 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)						11 110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				19 267	82 456	55 565
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	504 493	498 491	545 263	601 637	650 272	742 393
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						21 936
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 734		46 772	56 374	63 189	82 023
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	66 734		46 772	56 374	63 189	103 959
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			22 610	27 063	10 612	81 814
Чистая прибыль (ИТОГО)			22 610	27 063	10 612	81 814
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			24 162	29 311
Переоценка имущества (ИТОГО)			24 162	29 311
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						21 936
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 734				52 577	209
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	66 734				52 577	22 145
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 823	3 544			6 413
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 114	2 458				11 615
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	21 937	6 002			6 413	11 615
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 000	2 458
Убыток (ИТОГО)	11 000	2 458
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		2			6 413
Переоценка имущества (ИТОГО)		2			6 413
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 823	3 542
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 114					11 615
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	10 937	3 542				11 615
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						11 110
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	515 649	529 262	574 837	608 776	655 381	751 721
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	470 999	515 649	529 261	574 838	608 776	655 381

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	37 415		152 787	143 541	108 310	270 188
Поступления – всего за отчетный год	2 137 372	2 475 952	2 631 645	3 421 085	2 937 557	3 568 374
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 118 164	2 440 414	2 483 403	2 993 137	2 822 258	3 526 523
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 662	3 362	3 453	5 948	5 645	6 679
Прочие поступления за отчетный год	15 546	32 176	144 789	422 000	109 654	35 172
Платежи – всего за отчетный год	2 099 957	2 573 427	2 478 858	3 277 544	2 829 247	3 298 186
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 770 977	2 134 791	2 158 336	2 341 959	2 329 500	2 419 240
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	212 963	157 220	189 316	191 665	313 196	317 081
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	60 853			155 583	152 198	150 462
Налога на прибыль организаций за отчетный год				282	5 382	25 973
Прочие платежи за отчетный год	55 164	281 416	131 206	588 055	28 971	385 430
Поступления – всего за отчетный год	121					325
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	121
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						325
Платежи – всего за отчетный год	113 304	141 710	196 750	223 484	91 987	203 573
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	111 900	141 710	196 750	208 901	91 647	200 586
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 821	15
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					325
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	1 404			12 762
Прочие платежи за отчетный год						2 987
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	98 127	255 826	24 690	51 037
Поступления – всего за отчетный год	761 112	805 490	711 236	901 700	703 532	503 873
Получение кредитов и займов за отчетный год	761 112	805 490	711 236	901 627	703 532	498 457
Прочие поступления за отчетный год				73		5 416
Платежи – всего за отчетный год	662 985	549 664	686 546	850 663	707 917	546 406
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	662 985	547 043	682 633	846 279	701 611	546 406
Прочие платежи за отчетный год		2 621	3 913	4 384	6 306
Сальдо денежных потоков за отчетный период	22 359	16 641			11 938	24 407

Целевое использование средств

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	27,1 млн ₽	10,6 млн ₽	81,8 млн ₽
Активы	2,80 млрд ₽	3,05 млрд ₽	2,98 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,07	0,97	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	0,90	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,03
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	0,3 %	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	14 дн.	16 дн.	11 дн.

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.