Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТНИК", Новоаннинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 485 | 131 139 | 146 529 | 165 222 | 192 501 | 207 742 | 242 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 567 | 102 032 | 98 756 | 105 771 | 102 323 | 93 753 | 157 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 567 | 102 032 | 98 756 | 105 771 | 102 323 | 93 753 | 157 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 918 | 29 107 | 47 773 | 59 451 | 90 178 | 113 989 | 84 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 883 | 699 | 1 328 | 2 599 | 14 974 | 7 118 | 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 326 | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 964 | 23 273 | 22 048 | 47 500 | 48 885 | 105 812 | 40 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 336 | 3 615 | 8 459 | 25 751 | 41 696 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 175 | 18 830 | 860 | 221 | 718 | 1 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 624 | 1 952 | 33 | 347 | 15 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 267 | 137 485 | 131 139 | 146 529 | 165 222 | 192 501 | 177 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 236 | 109 567 | 102 032 | 98 756 | 105 771 | 102 323 | 93 753 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 233 | 109 567 | 102 032 | 98 756 | 105 771 | 102 323 | 93 753 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 031 | 27 918 | 29 107 | 47 773 | 59 451 | 90 178 | 83 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 883 | 699 | 1 328 | 2 599 | 14 974 | 7 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 302 | 21 229 | 23 273 | 22 048 | 47 500 | 48 885 | 75 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 753 | 3 336 | 3 615 | 8 459 | 25 751 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 729 | 71 | 175 | 18 830 | 860 | 221 | 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 982 | 1 624 | 1 952 | 33 | 347 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 485 | 131 139 | 146 529 | 165 222 | 192 501 | 207 742 | 242 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 300 | 3 263 | 9 463 | 18 815 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 757 | 7 957 | 17 309 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 034 | 49 268 | 2 249 | 32 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 034 | 49 268 | 2 249 | 32 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 151 | 78 608 | 149 175 | 175 343 | 201 737 | 198 279 | 191 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 179 | 24 063 | 24 504 | 18 620 | 5 983 | 39 521 | 60 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 972 | 54 545 | 124 671 | 156 723 | 195 754 | 155 041 | 130 755 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 717 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 267 | 137 485 | 131 139 | 146 529 | 165 222 | 192 501 | 177 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 345 | 14 300 | 3 263 | 9 681 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 794 | 1 757 | 8 175 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 034 | 49 268 | 2 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 034 | 49 268 | 2 249 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 922 | 69 151 | 78 608 | 149 175 | 175 343 | 201 737 | 167 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 384 | 14 179 | 24 063 | 24 504 | 18 620 | 5 983 | 34 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 538 | 54 972 | 54 545 | 124 671 | 156 723 | 195 754 | 129 868 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 212 | 41 736 | 28 729 | 44 802 | |||
| Выручка за предыдущий год | 240 187 | 146 709 | 72 703 | 189 279 | 247 341 | 220 902 | 218 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 025 | 146 943 | 76 650 | 190 097 | 205 605 | 192 173 | 173 813 |
| Выручка за отчетный год | 146 709 | 72 703 | 189 279 | 247 341 | 220 902 | 218 615 | 48 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 736 | 28 729 | 44 802 | 40 206 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 325 | 2 121 | 20 229 | 11 303 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 092 | 4 483 | 22 411 | 26 608 | 24 573 | 28 903 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 719 | 76 650 | 190 097 | 205 605 | 192 173 | 173 813 | 7 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 325 | 2 121 | 20 229 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 745 | 4 092 | 4 483 | 22 411 | 26 608 | 24 573 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 207 | 1 106 | 20 859 | 10 129 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 774 | 811 | 162 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 979 | 445 | 69 | 199 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 586 | 665 | 725 | 1 302 | 2 272 | 3 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 621 | 3 642 | 3 582 | 24 469 | 3 616 | 3 232 | 1 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 642 | 3 955 | 1 106 | 20 859 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 774 | 811 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 755 | 979 | 445 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 212 | 11 586 | 665 | 725 | 1 302 | 2 272 | 3 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 675 | 3 621 | 3 642 | 3 582 | 24 469 | 3 616 | 3 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 944 | 3 955 | 885 | 18 917 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 1 942 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 2 160 | 995 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 955 | 885 | 18 699 | 9 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 955 | 885 | 18 699 | 9 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 955 | 885 | 18 917 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 794 | 1 757 | 8 175 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 300 | 3 263 | 9 681 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 757 | 7 957 | 17 309 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 263 | 9 463 | 18 815 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | 18 699 | 9 134 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 885 | 18 699 | 9 134 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | 18 699 | 9 134 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 885 | 18 699 | 9 134 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 037 | 8 158 | 5 226 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 037 | 8 158 | 5 226 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 037 | 8 158 | 5 226 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 037 | 8 158 | 5 226 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 263 | 3 263 | 7 957 | 18 815 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 300 | 14 300 | 9 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 512 | 28 508 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 032 | 208 593 | 268 840 | 242 282 | 248 406 | 41 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 673 | 208 230 | 268 064 | 239 320 | 248 355 | 41 446 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | 363 | 776 | 2 962 | 51 | 14 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 458 | 143 081 | 270 168 | 213 774 | 306 650 | 55 943 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 063 | 132 197 | 258 536 | 177 761 | 287 514 | 40 668 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 849 | 4 101 | 4 272 | 4 907 | 4 487 | 6 201 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 445 | 69 | 199 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 950 | 1 467 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 546 | 6 783 | 7 360 | 30 661 | 12 630 | 7 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 552 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 418 | 19 501 | 740 313 | 41 202 | 6 792 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 418 | 19 439 | 739 539 | 40 391 | 6 630 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 774 | 811 | 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 | 6 697 | 27 032 | 756 822 | 14 650 | 48 326 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 587 | 6 697 | 22 032 | 756 822 | 14 650 | 48 326 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 117 | 32 189 | 57 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 498 | 2 800 | 20 320 | 7 580 | 38 695 | 119 570 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 498 | 2 800 | 20 320 | 7 580 | 38 695 | 119 570 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 381 | 49 378 | 29 431 | 20 218 | 6 506 | 62 403 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 381 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 378 | 29 431 | 20 218 | 6 506 | 62 403 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 18 655 | 497 | 1 150 |